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| 单位净值： | 0.9143元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:3513/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-09 | 资产净值(亿元)： | 0.47(2025-03-30) | 基金经理： | 杨坤河 张靖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 122.86 | 1.13 | -- | -- | 348.89 | 2.88 | 175.03 | 1.26 |
| 制造业 | 730.74 | 6.71 | 986.50 | 8.79 | 691.50 | 5.70 | 741.09 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.57 | 1.05 |
| 建筑业 | -- | -- | 99.63 | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 66.31 | 0.61 | 158.22 | 1.41 | 78.10 | 0.64 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.38 | 1.75 | 263.68 | 2.35 | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 106.48 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.40 | 0.29 | 275.70 | 2.46 | 66.05 | 0.54 | 182.75 | 1.32 |
| 金融业 | -- | -- | 132.02 | 1.18 | 13.85 | 0.11 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 60.92 | 0.56 | 2.68 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.15 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.68 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,356.92 | 12.47 | 1,918.43 | 17.10 | 1,198.39 | 9.87 | 1,244.44 | 8.98 |
