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基金档案

基金公司：
基金名称：
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 605088 冠盛股份 3.00 112.86 1.04% 新晋
2 002594 比亚迪 0.30 112.47 1.03% -0.99
3 600258 首旅酒店 8.00 106.48 0.98% 新晋
4 002155 湖南黄金 4.00 91.48 0.84% 新晋
5 688076 诺泰生物 1.40 82.57 0.76% 新晋
6 600114 东睦股份 4.00 81.96 0.75% 新晋
7 601100 恒立液压 1.00 79.54 0.73% 新晋
8 600012 皖通高速 4.00 68.88 0.63% -0.63
9 600729 重庆百货 2.20 66.31 0.61% 新晋
10 600377 宁沪高速 4.00 61.12 0.56% -0.53
11 合计 -- 31.90 863.67 7.93% --
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