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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 3.79 | 2,046.79 | 3,316.41 | 3,750.51 |
| 本期利润(万元) | 3.79 | 2,046.79 | 3,316.41 | 3,750.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0056 | 0.0079 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,334.32 | 10,331.45 | 460,543.77 | 459,243.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0321 | 1.0318 | 1.0965 | 1.0934 |
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2024中期报告 | 2024年度报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,050.58 | 2,050.58 | 14,194.74 | 7,127.82 |
| 本期利润(万元) | 2,050.58 | 2,050.58 | 14,194.74 | 7,127.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0066 | 0.0338 | 0.017 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.52 | 0.52 | 3.17 | 1.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0321 | 0.0321 | 0.0965 | 0.0845 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,334.32 | 10,334.32 | 460,543.77 | 455,492.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0321 | 1.0321 | 1.0965 | 1.0845 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.70 | 10.70 | 10.13 | 8.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 28,174,892.83 | 28,174,892.83 | 220,515,494.15 | 112,421,214.97 |
| 利息收入 | 28,174,892.08 | 28,174,892.08 | 220,515,494.15 | 112,421,214.97 |
| 其中：存款利息收入 | 229,330.65 | 229,330.65 | 467,079.59 | 276,928.99 |
| 债券利息收入 | 21,027,423.74 | 21,027,423.74 | 220,042,661.14 | 112,138,532.56 |
| 买入返售金融资产收入 | 6,918,137.69 | 6,918,137.69 | 5,753.42 | 5,753.42 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 0.75 | 0.75 | ||
| 费用合计 | 7,669,073.23 | 7,669,073.23 | 78,568,135.34 | 41,143,045.49 |
| 管理人报酬 | 3,022,187.80 | 3,022,187.80 | 13,657,638.23 | 6,721,418.85 |
| 托管费 | 1,007,395.94 | 1,007,395.94 | 4,552,546.08 | 2,240,472.91 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,570,051.93 | 3,570,051.93 | 60,096,816.08 | 32,051,722.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,570,051.93 | 3,570,051.93 | 60,096,816.08 | 32,051,722.00 |
| 其他费用合计 | 69,437.56 | 69,437.56 | 261,134.95 | 129,431.73 |
| 利润总额 | 20,505,819.60 | 20,505,819.60 | 141,947,358.81 | 71,278,169.48 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2024年度报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 62,967,186.51 | 62,967,186.51 | 11,323,505.18 | 4,740,081.81 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 103,638,779.15 | 103,638,779.15 | 6,969,029,437.89 | 7,382,519,589.80 |
| 负债合计 | 295,556.11 | 295,556.11 | 2,363,591,773.46 | 4,554,929,032.21 |
| 所有者权益合计 | 103,343,223.04 | 103,343,223.04 | 4,605,437,664.43 | 4,554,929,032.21 |
