2025年4月26日星期六
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农银汇理可转债债券(007106)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	--	日增长率%：	--	今年以来收益率%：	--	净值日期：	--
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	--	基金类型：	普通债券型(二级)可转债基金	申购状态：	停止	赎回状态：停止
三年评级：	--	成立日期：	2019-06-02	资产净值(亿元)：	0.10(2020-09-29)	基金经理：	--

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.00	1561.00	11.43%	0.16
2	300750	宁德时代	3.52	889.77	6.51%	-0.44
3	600036	招商银行	16.48	713.42	5.22%	0.40
4	600900	长江电力	19.55	543.69	3.98%	-0.28
5	002594	比亚迪	1.45	543.61	3.98%	0.96
6	601318	中国平安	8.60	444.02	3.25%	-0.09
7	601398	工商银行	61.54	424.01	3.10%	-0.05
8	000858	五粮液	3.10	407.19	2.98%	-0.24
9	601166	兴业银行	16.60	358.56	2.62%	新晋
10	601288	农业银行	68.72	355.97	2.61%	-0.10
11	601127	赛力斯	0.03	3.78	0.03%	新晋
12	603257	中国瑞林	0.06	1.22	0.01%	新晋
13	603395	红四方	0.02	0.69	0.01%	0.01
14	603205	健尔康	0.01	0.47	0.00%	0.00
15	603194	中力股份	0.01	0.47	0.00%	0.00
16	合计	--	200.69	6247.87	45.73%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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