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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -23.38 | 196.20 | -34.45 | -46.69 |
| 本期利润(万元) | -164.67 | -919.17 | 1,289.15 | 50.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 | -0.0855 | 0.2797 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,662.09 | 16,763.43 | 16,467.53 | 6,917.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.625 | 1.6423 | 1.6964 | 1.439 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -131.48 | -293.23 | -200.08 | -83.76 |
| 本期利润(万元) | 797.39 | 427.41 | -540.65 | -178.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1259 | 0.0856 | -0.1251 | -0.0423 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.24 | 5.35 | -9.27 | -3.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6393 | 0.439 | 0.3659 | 0.4572 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,763.43 | 6,917.83 | 6,839.33 | 6,276.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6423 | 1.439 | 1.3659 | 1.4572 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 64.23 | 43.90 | 36.59 | 45.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,445.04 | 1,933.80 | 2,328.81 | 1,030.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,228.99 | 1,882.32 | 1,947.08 | 1,103.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,696,276.12 | 4,568,023.47 | -4,858,828.20 | -1,519,809.75 |
| 利息收入 | 9,264.59 | 3,741.04 | 8,849.15 | 3,970.35 |
| 其中：存款利息收入 | 9,264.59 | 3,741.04 | 8,849.15 | 3,970.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -418,959.43 | -2,662,554.52 | -1,479,115.00 | -563,612.77 |
| 其中：股票投资收益 | -3,198,153.94 | -3,424,502.89 | -3,408,548.41 | -1,350,763.92 |
| 债券投资收益 | 369.13 | 369.13 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,779,194.51 | 761,948.37 | 1,929,064.28 | 786,782.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,288,759.80 | 7,206,401.64 | -3,405,711.78 | -949,562.76 |
| 其他收入 | -182,788.84 | 20,435.31 | 17,149.43 | -10,604.57 |
| 费用合计 | 722,337.09 | 293,930.55 | 547,644.18 | 267,365.22 |
| 管理人报酬 | 478,341.40 | 176,015.02 | 320,583.40 | 159,826.37 |
| 托管费 | 95,668.30 | 35,203.02 | 64,116.69 | 31,965.28 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 148,327.39 | 82,712.51 | 162,944.09 | 75,573.57 |
| 利润总额 | 7,973,939.03 | 4,274,092.92 | -5,406,472.38 | -1,787,174.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,791,218.45 | 1,705,287.37 | 2,507,945.31 | 2,652,070.53 |
| 交易性金融资产 | 164,860,533.88 | 67,754,307.33 | 66,154,784.80 | 60,215,915.21 |
| 其中：股票投资 | 164,860,533.88 | 67,754,307.33 | 66,154,784.80 | 60,215,915.21 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 168,797,463.89 | 69,497,367.41 | 68,698,025.23 | 62,881,023.09 |
| 负债合计 | 1,163,162.37 | 319,068.26 | 304,714.83 | 62,767,476.39 |
| 所有者权益合计 | 167,634,301.52 | 69,178,299.15 | 68,393,310.40 | 62,767,476.39 |
