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单位净值: | 1.7925元 | 日增长率%: | 0.29 | 今年以来收益率%: | -3.37(排名:5150/8301) | 净值日期: | 01-05 | ||
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投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | ★★★★ | 成立日期: | 2011-11-15 | 资产净值(亿元): | 12.30(2024-09-29) | 基金经理: | 胡耀文 |
2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | |||||
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行业名称 | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% |
农、林、牧、渔业 | 549.22 | 0.39 | 421.18 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
采矿业 | 17,475.66 | 12.46 | 17,957.41 | 13.12 | 8,116.78 | 6.06 | 11,035.20 | 7.89 |
制造业 | 70,155.74 | 50.02 | 45,678.18 | 33.38 | 49,303.70 | 36.82 | 60,364.22 | 43.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,562.12 | 4.68 | 10,186.61 | 7.44 | 12,418.18 | 9.28 | 6,168.36 | 4.41 |
建筑业 | 474.15 | 0.34 | 478.12 | 0.35 | 1.75 | -- | 1.42 | -- |
批发和零售业 | 2,063.32 | 1.47 | 3,307.86 | 2.42 | 9,320.95 | 6.96 | 9,488.34 | 6.79 |
住宿和餐饮业 | 352.46 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,641.29 | 4.02 | 7,934.33 | 5.80 | 7,418.38 | 5.54 | 7,482.79 | 5.35 |
金融业 | 10,278.12 | 7.33 | 6,860.98 | 5.01 | 7,948.26 | 5.94 | 6,864.82 | 4.91 |
房地产业 | -- | -- | 1,351.29 | 0.99 | 3,440.91 | 2.57 | 4,546.27 | 3.25 |
租赁和商务服务业 | 8,852.47 | 6.31 | 7,091.77 | 5.18 | 7,368.20 | 5.50 | 11,882.71 | 8.50 |
科学研究和技术服务业 | 79.84 | 0.06 | 67.57 | 0.05 | 90.80 | 0.07 | 260.90 | 0.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 350.68 | 0.25 | 1,064.01 | 0.78 | 592.56 | 0.44 | 421.28 | 0.30 |
教育 | -- | -- | 34.95 | 0.03 | 226.15 | 0.17 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 397.23 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1,285.63 | 0.92 | 2,698.04 | 1.97 | 826.49 | 0.62 | -- | -- |
合计 | 124,517.93 | 88.78 | 105,132.30 | 76.83 | 107,073.11 | 79.97 | 118,516.31 | 84.76 |