基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.46 3.60 -4.45 -4.03 -0.37 -23.34 27.36
基准收益率②% -2.12 1.53 -4.70 -3.67 -8.61 -17.12 0.90
① — ② 1.66 2.07 0.25 -0.36 8.24 -6.22 26.46
业绩比较基准 MSCI中国A股指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2021/05/07 3年5月7天 -4.18 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李志 2021/01/20 2022/08/15 1年6月26天 3.54
施敏佳 2016/02/02 2021/01/20 4年11月18天 118.18
顾晓飞 2014/08/27 2016/02/02 1年5月6天 14.09
谢志刚 2014/04/28 2015/06/11 1年1月13天 127.82
黄春雨 2013/07/31 2014/04/28 8月28天 4.78
牟永宁 2011/11/16 2013/10/25 1年11月9天 42.50

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D基金总份额

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24300993388599531
户均持有份额(万)2.838.068.956.54
机构持有比例(%)92.5993.5893.4491.40
个人持有比例(%)7.416.426.568.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 421.18 0.31 -- -2.91
采矿业 17,957.41 13.12 -- 6.24
制造业 45,678.18 33.38 -- -12.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,186.61 7.44 -- 3.49
建筑业 478.12 0.35 -- -1.31
批发和零售业 3,307.86 2.42 -- 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 7,934.33 5.80 -- 1.85
金融业 6,860.98 5.01 -- -0.34
房地产业 1,351.29 0.99 -- -1.49
租赁和商务服务业 7,091.77 5.18 -- 4.05
科学研究和技术服务业 67.57 0.05 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 1,064.01 0.78 -- 0.20
教育 34.95 0.03 -- -1.35
文化、体育和娱乐业 2,698.04 1.97 -- 0.17
合计 105,132.30 76.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 54.49 5,857.68 4.28% 0.18 8.24
002126 银轮股份 331.53 5,771.93 4.22% -0.83 15.77
002027 分众传媒 948.84 5,749.97 4.20% 1.17 32.09
601088 中国神华 108.10 4,796.58 3.51% 1.34 12.47
600023 浙能电力 589.70 4,192.77 3.06% -2.13 11.83
601899 紫金矿业 201.35 3,537.72 2.59% 新晋 17.37
300592 华凯易佰 289.40 3,307.86 2.42% -1.93 14.94
601225 陕西煤业 121.19 3,123.07 2.28% 新晋 13.98
300926 博俊科技 155.07 3,104.45 2.27% -0.93 29.42
000543 皖能电力 343.17 3,037.05 2.22% 新晋 4.95
合计 -- 3,142.84 42,479.08 31.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,721.36 4.91 -0.08
合计 6,721.36 4.91 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 66.50 6721.36 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,609.08
本期利润(万元) -247.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0035
期末基金资产净值(万元) 119,438.40
期末基金份额净值(元) 1.7369