基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.25 15.34 3.29 5.27 10.13 -0.37 -23.34
基准收益率②% 0.11 16.49 1.18 -0.53 11.74 -8.61 -17.12
① — ② -0.36 -1.15 2.11 5.80 -1.61 8.24 -6.22
业绩比较基准 MSCI中国A股指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2021/05/07 4年8月25天 26.23 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李志 2021/01/20 2022/08/15 1年6月26天 3.54
施敏佳 2016/02/02 2021/01/20 4年11月18天 118.18
顾晓飞 2014/08/27 2016/02/02 1年5月6天 14.09
谢志刚 2014/04/28 2015/06/11 1年1月13天 127.82
黄春雨 2013/07/31 2014/04/28 8月28天 4.78
牟永宁 2011/11/16 2013/10/25 1年11月9天 42.50

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D基金总份额

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2411319955243009933
户均持有份额(万)1.252.502.838.06
机构持有比例(%)84.2590.7192.5993.58
个人持有比例(%)15.759.297.416.42

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,243.80 2.99 -- 1.09
采矿业 9,526.71 8.78 -- 3.76
制造业 57,818.69 53.31 -- 6.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 693.24 0.64 -- -1.16
批发和零售业 599.24 0.55 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 2,059.25 1.90 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 9,873.19 9.10 -- 3.84
金融业 10,233.06 9.44 -- 2.05
租赁和商务服务业 6,228.11 5.74 -- 4.06
科学研究和技术服务业 861.08 0.79 -- -0.87
合计 101,136.37 93.24 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 166.90 5,753.04 5.30% 新晋 22.80
300750 宁德时代 14.79 5,432.29 5.01% -2.21 -5.32
002126 银轮股份 110.01 4,158.37 3.83% 0.76 -1.03
601077 渝农商行 613.54 3,963.45 3.65% 0.20 5.64
600861 北京人力 189.68 3,478.73 3.21% 0.53 4.10
601138 工业富联 50.84 3,154.59 2.91% 新晋 -11.17
300502 新易盛 7.05 3,037.70 2.80% -2.99 -5.74
002532 天山铝业 185.57 3,002.52 2.77% 新晋 22.04
002714 牧原股份 57.39 2,902.99 2.68% 新晋 -7.91
000997 新大陆 101.90 2,885.81 2.66% 0.03 0.50
合计 -- 1,497.67 37,769.49 34.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 323.23 0.30 0.08
合计 323.23 0.30 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.20 323.23 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,043.84
本期利润(万元) -169.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 50,514.92
期末基金份额净值(元) 2.3206