近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.02 | 10.13 | -0.46 | 3.60 | -0.37 | -23.34 | 27.36 |
基准收益率②% | -0.67 | 13.20 | -2.12 | 1.53 | -8.61 | -17.12 | 0.90 |
① — ② | -2.35 | -3.07 | 1.66 | 2.07 | 8.24 | -6.22 | 26.46 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡耀文 | 2021/05/07 | 3年9月9天 | -0.62 | 胡耀文,男,中国籍,13年证券从业经历,金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员,天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 24300 | 9933 | 8859 | 9531 | |
户均持有份额(万) | 2.83 | 8.06 | 8.95 | 6.54 | |
机构持有比例(%) | 92.59 | 93.58 | 93.44 | 91.40 | |
个人持有比例(%) | 7.41 | 6.42 | 6.56 | 8.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 11,031.00 | 10.74 | -- | 6.33 |
制造业 | 44,845.70 | 43.68 | -- | -2.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,714.80 | 2.64 | -- | -0.33 |
批发和零售业 | 364.22 | 0.35 | -- | -1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,403.72 | 1.37 | -- | -0.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,930.00 | 8.70 | -- | 3.44 |
金融业 | 13,459.68 | 13.11 | -- | 6.28 |
房地产业 | 615.19 | 0.60 | -- | -1.92 |
租赁和商务服务业 | 7,045.12 | 6.86 | -- | 5.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 478.92 | 0.47 | -- | -0.54 |
卫生和社会工作 | 199.87 | 0.19 | -- | -1.26 |
合计 | 91,088.22 | 88.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 154.97 | 6,090.32 | 5.93% | 新晋 | 7.49 |
002126 | 银轮股份 | 294.04 | 5,504.43 | 5.36% | 0.63 | 25.38 |
603766 | 隆鑫通用 | 575.84 | 5,240.14 | 5.10% | 新晋 | 29.98 |
601088 | 中国神华 | 117.85 | 5,124.30 | 4.99% | 新晋 | -2.03 |
601058 | 赛轮轮胎 | 297.54 | 4,263.81 | 4.15% | 新晋 | 9.05 |
300750 | 宁德时代 | 14.93 | 3,971.75 | 3.87% | -0.30 | 9.65 |
002027 | 分众传媒 | 508.05 | 3,571.59 | 3.48% | -1.17 | 4.71 |
688256 | 寒武纪 | 5.20 | 3,421.47 | 3.33% | 新晋 | -13.03 |
000997 | 新大陆 | 161.92 | 3,230.30 | 3.15% | 新晋 | 26.96 |
601225 | 陕西煤业 | 136.58 | 3,176.85 | 3.09% | -0.67 | -3.82 |
合计 | -- | 2,266.92 | 43,594.96 | 42.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,114.67 | 5.96 | 1.15 |
合计 | 6,114.67 | 5.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 60.00 | 6114.67 | 5.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,856.70 |
本期利润(万元) | -4,055.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0692 |
期末基金资产净值(万元) | 92,461.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.855 |