近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.60 | -4.45 | -4.03 | 0.56 | -0.37 | -23.34 | 27.36 |
基准收益率②% | 1.53 | -4.70 | -3.67 | -4.31 | -8.61 | -17.12 | 0.90 |
① — ② | 2.07 | 0.25 | -0.36 | 4.87 | 8.24 | -6.22 | 26.46 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡耀文 | 2021/05/07 | 2年11月17天 | -8.90 | 胡耀文,男,中国籍,13年证券从业经历,金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员,天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9933 | 8859 | 9531 | 10320 | |
户均持有份额(万) | 8.06 | 8.95 | 6.54 | 2.87 | |
机构持有比例(%) | 93.58 | 93.44 | 91.40 | 82.22 | |
个人持有比例(%) | 6.42 | 6.56 | 8.60 | 17.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8,116.78 | 6.06 | -- | -0.49 |
制造业 | 49,303.70 | 36.82 | -- | -9.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,418.18 | 9.28 | -- | 5.71 |
建筑业 | 1.75 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 9,320.95 | 6.96 | -- | 5.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,418.38 | 5.54 | -- | 0.69 |
金融业 | 7,948.26 | 5.94 | -- | 1.14 |
房地产业 | 3,440.91 | 2.57 | -- | 0.31 |
租赁和商务服务业 | 7,368.20 | 5.50 | -- | 4.51 |
科学研究和技术服务业 | 90.80 | 0.07 | -- | -1.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 592.56 | 0.44 | -- | -0.13 |
教育 | 226.15 | 0.17 | -- | -1.16 |
文化、体育和娱乐业 | 826.49 | 0.62 | -- | -1.70 |
合计 | 107,073.11 | 79.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600023 | 浙能电力 | 1,041.22 | 6,944.94 | 5.19% | 2.40 | 2.36 |
002126 | 银轮股份 | 373.25 | 6,763.29 | 5.05% | -0.03 | -0.87 |
600919 | 江苏银行 | 853.02 | 6,738.86 | 5.03% | 1.13 | 6.95 |
300592 | 华凯易佰 | 301.61 | 5,821.07 | 4.35% | -0.58 | -13.44 |
600941 | 中国移动 | 51.89 | 5,487.89 | 4.10% | 0.59 | -0.79 |
600519 | 贵州茅台 | 2.95 | 5,023.56 | 3.75% | 新晋 | -0.61 |
300926 | 博俊科技 | 163.20 | 4,290.54 | 3.20% | -1.05 | 11.34 |
002027 | 分众传媒 | 622.44 | 4,058.31 | 3.03% | -0.80 | 2.43 |
601088 | 中国神华 | 74.16 | 2,898.91 | 2.17% | -1.22 | 5.06 |
601699 | 潞安环能 | 122.55 | 2,535.56 | 1.89% | 新晋 | -6.47 |
合计 | -- | 3,606.29 | 50,562.93 | 37.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,684.87 | 4.99 | -- |
合计 | 6,684.87 | 4.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 66.50 | 6684.87 | 4.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 400.31 |
本期利润(万元) | 4,695.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0613 |
期末基金资产净值(万元) | 126,377.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.745 |