基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.93 -0.25 15.34 3.29 25.10 10.13 -0.37
基准收益率②% -2.37 0.11 16.49 1.18 17.37 11.74 -8.61
① — ② -1.56 -0.36 -1.15 2.11 7.73 -1.61 8.24
业绩比较基准 MSCI中国A股指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2021/05/07 5年1月19天 37.54 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李志 2021/01/20 2022/08/15 1年6月26天 3.54
施敏佳 2016/02/02 2021/01/20 4年11月18天 118.18
顾晓飞 2014/08/27 2016/02/02 1年5月6天 14.09
谢志刚 2014/04/28 2015/06/11 1年1月13天 127.82
黄春雨 2013/07/31 2014/04/28 8月28天 4.78
牟永宁 2011/11/16 2013/10/25 1年11月9天 42.50

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D基金总份额

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)24107241131995524300
户均持有份额(万)0.901.252.502.83
机构持有比例(%)81.8184.2590.7192.59
个人持有比例(%)18.1915.759.297.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,280.25 1.76 -- -0.24
采矿业 6,924.87 9.53 -- 4.73
制造业 47,295.62 65.11 -- 17.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 694.25 0.96 -- -1.29
建筑业 222.79 0.31 -- -1.34
批发和零售业 307.79 0.42 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 183.81 0.25 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 2,271.45 3.13 -- -1.47
金融业 2,367.06 3.26 -- -3.50
租赁和商务服务业 4,962.31 6.83 -- 5.22
科学研究和技术服务业 1,133.06 1.56 -- -0.41
水利、环境和公共设施管理业 70.72 0.10 -- -1.24
综合 299.36 0.41 -- -0.82
合计 68,013.34 93.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 9.80 4,339.83 5.97% 3.17 17.99
300750 宁德时代 10.41 4,182.26 5.76% 0.75 -1.97
601899 紫金矿业 115.16 3,768.04 5.19% -0.11 -11.91
600861 北京人力 189.68 3,080.40 4.24% 1.03 -7.00
601138 工业富联 59.07 3,039.72 4.18% 1.27 9.09
300308 中际旭创 4.43 2,522.49 3.47% 新晋 19.92
002831 裕同科技 74.46 2,360.38 3.25% 新晋 33.18
002126 银轮股份 55.32 2,351.64 3.24% -0.59 -14.35
003010 若羽臣 53.38 1,646.65 2.27% 新晋 -12.01
603612 索通发展 60.51 1,565.39 2.16% 新晋 -11.81
合计 -- 632.22 28,856.80 39.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 324.25 0.45 0.15
合计 324.25 0.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.20 324.25 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,403.06
本期利润(万元) -1,225.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0691
期末基金资产净值(万元) 35,790.09
期末基金份额净值(元) 2.2294