基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.34 3.29 5.27 -3.02 10.13 -0.37 -23.34
基准收益率②% 16.49 1.18 -0.53 -0.67 11.74 -8.61 -17.12
① — ② -1.15 2.11 5.80 -2.35 -1.61 8.24 -6.22
业绩比较基准 MSCI中国A股指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2021/05/07 4年6月29天 17.47 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李志 2021/01/20 2022/08/15 1年6月26天 3.54
施敏佳 2016/02/02 2021/01/20 4年11月18天 118.18
顾晓飞 2014/08/27 2016/02/02 1年5月6天 14.09
谢志刚 2014/04/28 2015/06/11 1年1月13天 127.82
黄春雨 2013/07/31 2014/04/28 8月28天 4.78
牟永宁 2011/11/16 2013/10/25 1年11月9天 42.50

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D基金总份额

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2411319955243009933
户均持有份额(万)1.252.502.838.06
机构持有比例(%)84.2590.7192.5993.58
个人持有比例(%)15.759.297.416.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,949.72 2.67 -- 0.83
采矿业 10,244.08 6.92 -- 1.41
制造业 77,761.59 52.51 -- 5.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,941.16 1.31 -- -0.42
建筑业 124.04 0.08 -- -1.40
批发和零售业 729.92 0.49 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 3,807.48 2.57 -- 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 12,802.10 8.64 -- 1.85
金融业 18,796.25 12.69 -- 6.18
房地产业 273.10 0.18 -- -1.70
租赁和商务服务业 7,842.48 5.30 -- 3.75
科学研究和技术服务业 867.11 0.59 -- -1.11
水利、环境和公共设施管理业 108.95 0.07 -- -0.93
合计 139,247.98 94.02 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 26.58 10,685.72 7.22% 3.29 -1.03
300502 新易盛 23.44 8,573.65 5.79% 新晋 7.50
000333 美的集团 99.00 7,193.34 4.86% 1.33 9.16
601077 渝农商行 774.77 5,105.72 3.45% 0.14 -7.25
002126 银轮股份 110.01 4,550.01 3.07% 新晋 -8.07
600941 中国移动 38.72 4,052.82 2.74% 0.16 -0.59
600861 北京人力 210.75 3,964.21 2.68% 0.66 -3.63
000997 新大陆 131.54 3,888.32 2.63% 新晋 -10.28
600030 中信证券 115.60 3,456.44 2.33% 新晋 -7.02
002027 分众传媒 417.26 3,363.12 2.27% -0.17 -6.67
合计 -- 1,947.67 54,833.35 37.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 322.03 0.22 --
合计 322.03 0.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.20 322.03 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,295.41
本期利润(万元) 9,398.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3081
期末基金资产净值(万元) 58,324.63
期末基金份额净值(元) 2.3265