单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.60 -4.45 -4.03 0.56 -0.37 -23.34 27.36
基准收益率②% 1.53 -4.70 -3.67 -4.31 -8.61 -17.12 0.90
① — ② 2.07 0.25 -0.36 4.87 8.24 -6.22 26.46
业绩比较基准 MSCI中国A股指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2021/05/07 3年21天 -6.51 胡耀文,男,中国籍,13年证券从业经历,金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员,天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李志 2021/01/20 2022/08/15 1年6月26天 3.54
施敏佳 2016/02/02 2021/01/20 4年11月18天 118.18
顾晓飞 2014/08/27 2016/02/02 1年5月6天 14.09
谢志刚 2014/04/28 2015/06/11 1年1月13天 127.82
黄春雨 2013/07/31 2014/04/28 8月28天 4.78
牟永宁 2011/11/16 2013/10/25 1年11月9天 42.50

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D基金总份额

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)99338859953110320
户均持有份额(万)8.068.956.542.87
机构持有比例(%)93.5893.4491.4082.22
个人持有比例(%)6.426.568.6017.78

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,116.78 6.06 -- -0.49
制造业 49,303.70 36.82 -- -9.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,418.18 9.28 -- 5.71
建筑业 1.75 0.00 -- -1.65
批发和零售业 9,320.95 6.96 -- 5.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,418.38 5.54 -- 0.68
金融业 7,948.26 5.94 -- 1.14
房地产业 3,440.91 2.57 -- 0.31
租赁和商务服务业 7,368.20 5.50 -- 4.51
科学研究和技术服务业 90.80 0.07 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 592.56 0.44 -- -0.13
教育 226.15 0.17 -- -1.16
文化、体育和娱乐业 826.49 0.62 -- -1.70
合计 107,073.11 79.97 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600023 浙能电力 1,041.22 6,944.94 5.19% 2.40 9.24
002126 银轮股份 373.25 6,763.29 5.05% -0.03 -7.35
600919 江苏银行 853.02 6,738.86 5.03% 1.13 9.16
300592 华凯易佰 301.61 5,821.07 4.35% -0.58 11.31
600941 中国移动 51.89 5,487.89 4.10% 0.59 -3.30
600519 贵州茅台 2.95 5,023.56 3.75% 新晋 -2.39
300926 博俊科技 163.20 4,290.54 3.20% -1.05 -2.70
002027 分众传媒 622.44 4,058.31 3.03% -0.80 -4.03
601088 中国神华 74.16 2,898.91 2.17% -1.22 6.11
601699 潞安环能 122.55 2,535.56 1.89% 新晋 10.76
合计 -- 3,606.29 50,562.93 37.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,684.87 4.99 --
合计 6,684.87 4.99 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 66.50 6684.87 4.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 400.31
本期利润(万元) 4,695.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0613
期末基金资产净值(万元) 126,377.45
期末基金份额净值(元) 1.745