基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.46 0.99 1.19 -2.18 -1.18 -6.16 5.64
基准收益率②% 3.45 0.95 1.46 -0.66 -0.64 -3.15 0.24
① — ② 2.01 0.04 -0.27 -1.52 -0.54 -3.01 5.40
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶敏 2023/01/19 1年11月27天 5.01 陶敏，男，中国籍，20年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理，2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通精选证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通收益增长证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通改革驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月17日，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理助理，自2018年4月18日起，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起至2023年3月15日，担任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2025年1月13日任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏妍妍 2020/05/20 2023/10/13 3年4月24天 5.03
杜晓海 2020/05/20 2023/10/10 3年4月21天 4.77

海富通富盈混合A海富通富盈混合C基金总份额

海富通富盈混合A海富通富盈混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1618182021032428
户均持有份额(万)3.283.473.483.64
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 74.52 0.69 -- -5.21
制造业 1,225.19 11.42 -- -35.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.60 0.56 -- -2.69
信息传输、软件和信息技术服务业 187.38 1.75 -- -2.76
金融业 803.94 7.49 -- 1.26
房地产业 16.22 0.15 -- -3.08
卫生和社会工作 89.10 0.83 -- -0.86
文化、体育和娱乐业 83.48 0.78 -- -0.89
合计 2,539.43 23.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00960 龙湖集团 10.65 144.45 1.35% 新晋 --
002572 索菲亚 7.22 130.97 1.22% 0.51 -16.09
601998 中信银行 14.29 100.17 0.93% -0.29 -1.99
01513 丽珠医药 3.55 94.60 0.88% 0.18 --
601128 常熟银行 12.79 93.97 0.88% 新晋 -6.16
002966 苏州银行 11.60 93.84 0.87% 新晋 -1.47
600901 江苏金租 17.41 93.66 0.87% 新晋 0.11
002508 老板电器 4.01 92.95 0.87% 新晋 -9.34
601665 齐鲁银行 17.85 92.46 0.86% 新晋 1.98
300015 爱尔眼科 5.60 89.10 0.83% 新晋 -12.12
00998 中信银行 2.20 9.84 0.09% 新晋 --
合计 -- 107.17 1,036.01 9.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 561.87 5.24 -1.05
企业债券 508.33 4.74 0.07
可转换债券 1,999.16 18.63 6.87
中期票据 1,030.03 9.60 -4.60
合计 4,099.40 38.21 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.30 541.71 5.05
102102306 21国能资本MTN001 5.00 515.02 4.80
102380808 23广州资管MTN001 5.00 515.00 4.80
185459 22钱江01 5.00 508.33 4.74
128136 立讯转债 0.86 99.40 0.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.78
本期利润(万元) 288.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0554
期末基金资产净值(万元) 5,631.30
期末基金份额净值(元) 1.1114