近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.18 | -0.56 | 0.13 | 1.46 | -6.16 | 5.64 | 5.27 |
基准收益率②% | -0.66 | -0.86 | -0.12 | 1.02 | -3.15 | 0.24 | 2.78 |
① — ② | -1.52 | 0.30 | 0.25 | 0.44 | -3.01 | 5.40 | 2.49 |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶敏 | 2023/01/19 | 1年2月8天 | -1.42 | 陶敏,男,中国,已取得基金从业资格.硕士,2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理,2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司,历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018年4月18日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年3月15日任海富通惠鑫混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任海富通富盈混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2103 | 2428 | 2991 | 3378 | |
户均持有份额(万) | 3.48 | 3.64 | 5.95 | 6.48 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.80 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 58.00 | 57.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 42.61 | 0.35 | 新增 | -3.17 |
采矿业 | 65.23 | 0.53 | -0.04 | -4.37 |
制造业 | 877.17 | 7.12 | 2.64 | -40.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.64 | 1.54 | 0.25 | -1.18 |
建筑业 | 322.81 | 2.62 | 0.01 | 1.08 |
批发和零售业 | 54.23 | 0.44 | 新增 | -1.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 100.33 | 0.81 | -0.26 | -1.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.45 | 0.32 | 新增 | -5.33 |
金融业 | 753.25 | 6.11 | 0.37 | 1.19 |
房地产业 | 208.92 | 1.69 | 0.84 | -0.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 31.37 | 0.25 | 新增 | -0.19 |
文化、体育和娱乐业 | 25.50 | 0.21 | 新增 | -1.50 |
合计 | 2,710.51 | 21.99 | 2.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01109 | 华润置地 | 4.00 | 101.50 | 0.82% | 0.09 | -- |
600750 | 江中药业 | 4.84 | 101.06 | 0.82% | 0.14 | 1.17 |
600548 | 深高速 | 11.16 | 100.33 | 0.81% | 新晋 | 1.07 |
601369 | 陕鼓动力 | 12.17 | 97.12 | 0.79% | 0.07 | 15.91 |
01818 | 招金矿业 | 10.80 | 95.03 | 0.77% | 新晋 | -- |
06186 | 中国飞鹤 | 24.20 | 93.64 | 0.76% | -0.31 | -- |
601998 | 中信银行 | 17.10 | 90.46 | 0.73% | -0.01 | -5.84 |
600820 | 隧道股份 | 15.69 | 90.37 | 0.73% | 新晋 | -3.03 |
03969 | 中国通号 | 37.80 | 89.06 | 0.72% | 新晋 | -- |
03900 | 绿城中国 | 12.30 | 88.61 | 0.72% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 150.06 | 947.18 | 7.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 917.49 | 7.44 | 0.61 |
企业债券 | 511.25 | 4.15 | 0.35 |
可转换债券 | 704.52 | 5.72 | 3.12 |
短期融资券 | 506.20 | 4.11 | -2.66 |
中期票据 | 2,036.90 | 16.52 | 1.28 |
合计 | 4,676.35 | 37.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 9.00 | 917.49 | 7.44 |
102380808 | 23广州资管MTN001 | 5.00 | 514.44 | 4.17 |
185459 | 22钱江01 | 5.00 | 511.25 | 4.15 |
102280788 | 22中电投MTN006 | 5.00 | 510.24 | 4.14 |
102101704 | 21中粮MTN002 | 5.00 | 507.24 | 4.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -126.63 |
本期利润(万元) | -152.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0236 |
期末基金资产净值(万元) | 6,521.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.0313 |