基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.93 5.11 72.66 5.59 87.96 -2.04 -13.51
基准收益率②% -4.61 -4.75 33.09 1.77 36.14 20.45 3.52
① — ② 3.68 9.86 39.57 3.82 51.82 -22.49 -17.03
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%＋中证港股通TMT主题指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通电子信息股票A海富通电子信息股票C基金总份额

海富通电子信息股票A海富通电子信息股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4852581362847098
户均持有份额(万)0.410.430.741.86
机构持有比例(%)0.000.0041.0476.82
个人持有比例(%)100.00100.0058.9623.18

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,432.55 82.98 -- 22.53
建筑业 377.60 1.70 -- -0.24
批发和零售业 515.08 2.32 -- 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 906.46 4.08 -- -1.27
科学研究和技术服务业 191.70 0.86 -- -2.17
综合 242.40 1.09 -- -0.17
合计 20,665.79 93.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 4.80 2,125.63 9.57% -0.19 13.31
300308 中际旭创 3.70 2,106.82 9.48% -0.19 38.61
002463 沪电股份 18.00 1,367.46 6.16% -0.46 23.50
002384 东山精密 7.50 774.75 3.49% 新晋 52.79
688498 源杰科技 0.75 754.08 3.39% 新晋 41.16
600183 生益科技 13.00 704.21 3.17% -2.00 36.56
002916 深南电路 3.00 658.53 2.96% -0.46 27.20
300394 天孚通信 2.00 603.20 2.72% 新晋 -7.63
688361 中科飞测 3.50 532.18 2.40% -0.89 16.60
300475 香农芯创 4.10 515.08 2.32% 新晋 21.91
合计 -- 60.35 10,141.94 45.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 557.30 2.51 0.22
合计 557.30 2.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.50 557.30 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 555.99
本期利润(万元) 70.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0396
期末基金资产净值(万元) 6,101.10
期末基金份额净值(元) 3.8514