单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.40 -6.69 -25.06 10.58 -13.51 -29.47 52.48
基准收益率②% -4.29 -2.61 -8.90 -4.41 3.52 -24.54 0.71
① — ② -2.11 -4.08 -16.16 14.99 -17.03 -4.93 51.77
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率*15%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宁嘉 2021/09/01 2年8月28天 -45.08 杨宁嘉,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。历任海通国际证券集团有限公司分析师助理、光大证券股份有限公司研究员。2017年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2020年12月起任公募权益投资部基金经理助理。2021年9月1日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范庭芳 2021/01/19 2022/11/14 1年9月26天 7.89
施敏佳 2018/12/26 2021/01/19 2年24天 153.36

海富通电子信息股票A海富通电子信息股票C基金总份额

海富通电子信息股票A海富通电子信息股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7806187362181121996
户均持有份额(万)2.541.581.020.49
机构持有比例(%)83.9484.0171.9546.71
个人持有比例(%)16.0615.9928.0553.29

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,245.22 68.71 -- 8.75
信息传输、软件和信息技术服务业 4,790.46 6.97 -- 0.79
文化、体育和娱乐业 11,813.02 17.18 -- 14.76
合计 63,848.70 92.86 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 33.16 5,016.11 7.30% 3.38 -18.69
300308 中际旭创 24.28 3,801.28 5.53% 1.35 -12.98
300502 新易盛 55.86 3,742.62 5.44% 新晋 5.46
001309 德明利 27.51 3,727.88 5.42% 新晋 -17.21
688525 佰维存储 66.98 3,559.73 5.18% 新晋 -9.46
002371 北方华创 11.15 3,407.44 4.96% 1.32 -2.86
002273 水晶光电 215.27 3,267.80 4.75% 新晋 7.52
300857 协创数据 51.80 3,175.34 4.62% 1.49 -7.61
002463 沪电股份 104.30 3,147.74 4.58% 新晋 -4.84
688012 中微公司 20.74 3,095.99 4.50% 1.17 -3.51
合计 -- 611.05 35,941.93 52.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,133.77
本期利润(万元) -3,298.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2094
期末基金资产净值(万元) 29,475.81
期末基金份额净值(元) 1.9762