基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.17 -6.40 -6.69 -25.06 -13.51 -29.47 52.48
基准收益率②% 1.27 -4.29 -2.61 -8.90 3.52 -24.54 0.71
① — ② -1.10 -2.11 -4.08 -16.16 -17.03 -4.93 51.77
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%＋中证港股通TMT主题指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宁嘉 2021/09/01 2年10月24天 -41.14 杨宁嘉，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。历任海通国际证券集团有限公司分析师助理、光大证券股份有限公司研究员。2017年5月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师。2020年12月起任公募权益投资部基金经理助理。2021年9月1日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任海富通数字经济混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范庭芳 2021/01/19 2022/11/14 1年9月26天 7.89
施敏佳 2018/12/26 2021/01/19 2年24天 153.36

海富通电子信息股票A海富通电子信息股票C基金总份额

海富通电子信息股票A海富通电子信息股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7806187362181121996
户均持有份额(万)2.541.581.020.49
机构持有比例(%)83.9484.0171.9546.71
个人持有比例(%)16.0615.9928.0553.29

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43,675.95 70.20 -- 9.76
信息传输、软件和信息技术服务业 7,232.15 11.62 -- 6.39
合计 50,908.10 81.82 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 38.41 4,054.18 6.52% 1.08 -10.37
300308 中际旭创 25.44 3,507.39 5.64% 0.11 -8.95
300433 蓝思科技 188.32 3,436.84 5.52% 新晋 1.40
002938 鹏鼎控股 80.68 3,207.84 5.16% 新晋 -5.83
600584 长电科技 100.73 3,194.15 5.13% 新晋 9.25
01347 华虹半导体 152.70 3,073.03 4.94% 新晋 --
688256 寒武纪 14.77 2,934.55 4.72% 新晋 21.20
603986 兆易创新 28.92 2,765.33 4.44% 新晋 -8.77
002384 东山精密 132.05 2,733.44 4.39% 新晋 28.00
603228 景旺电子 82.96 2,638.13 4.24% 新晋 -7.41
合计 -- 844.98 31,544.88 50.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -787.20
本期利润(万元) 113.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 26,123.05
期末基金份额净值(元) 1.9796