近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.05 | 6.95 | -3.23 | -7.32 | -18.38 | -18.17 | 23.06 |
基准收益率②% | 2.52 | 15.07 | 0.23 | 0.63 | -11.00 | -24.05 | 12.74 |
① — ② | 4.53 | -8.12 | -3.46 | -7.95 | -7.38 | 5.88 | 10.32 |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕越超 | 2019/12/17 | 5年3月2天 | 15.95 | 吕越超,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士。历任长江证券研究所分析师,宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司。自2014年11月21日至2016年7月4日,担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日,担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月25日起,担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起,担任海富通先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起,担任海富通科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2024年11月4日,担任海富通成长甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
陈林海 | 2023/08/31 | 1年6月18天 | 5.13 | 陈林海,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学数量经济学硕士。历任上海从容投资管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员。2015年9月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理。自2020年5月11日至2021年4月30日,担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月29日至2022年8月9日,担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起至2023年8月4日,担任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年5月19日至2023年2月2日,担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月19日至2023年7月6日,担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月19日至2023年6月30日,担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日至2023年6月30日,担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年5月19日至2023年2月2日,担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年8月31日,担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起至2024年9月12日,担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任海富通先进制造股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 13791 | 14109 | 14261 | 16645 | |
户均持有份额(万) | 1.46 | 1.53 | 1.86 | 1.38 | |
机构持有比例(%) | 0.30 | 8.97 | 43.99 | 18.57 | |
个人持有比例(%) | 99.70 | 91.03 | 56.01 | 81.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3.22 | 0.01 | -- | -3.36 |
制造业 | 23,135.02 | 70.58 | -- | 11.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.26 | 0.01 | -- | -3.88 |
批发和零售业 | 186.01 | 0.57 | -- | -1.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,013.48 | 18.34 | -- | 11.67 |
房地产业 | 35.56 | 0.11 | -- | -2.51 |
合计 | 29,375.55 | 89.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688256 | 寒武纪 | 4.63 | 3,049.76 | 9.30% | 新晋 | -- |
002045 | 国光电器 | 89.78 | 1,947.33 | 5.94% | 新晋 | -- |
000063 | 中兴通讯 | 46.34 | 1,872.14 | 5.71% | 新晋 | -- |
002851 | 麦格米特 | 21.41 | 1,315.86 | 4.01% | -0.99 | -- |
001308 | 康冠科技 | 46.28 | 1,272.77 | 3.88% | 新晋 | -- |
000977 | 浪潮信息 | 20.63 | 1,070.28 | 3.26% | 新晋 | -- |
603986 | 兆易创新 | 8.65 | 923.82 | 2.82% | 新晋 | -- |
002241 | 歌尔股份 | 35.78 | 923.48 | 2.82% | 新晋 | -- |
002475 | 立讯精密 | 21.10 | 860.04 | 2.62% | -1.88 | -- |
300502 | 新易盛 | 7.36 | 850.67 | 2.60% | -2.72 | -- |
合计 | -- | 301.96 | 14,086.15 | 42.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 111.39 | 0.34 | 0.05 |
合计 | 111.39 | 0.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 0.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,677.05 |
本期利润(万元) | 1,236.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0725 |
期末基金资产净值(万元) | 15,653.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0061 |