近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0656元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-02 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 尹晓红 邓童 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.43 |
| 同类平均 ③% | -0.71 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.78 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -9.69 |
| ① — ③ | 1.08 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 178/1090 | 429/1058 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.05 | 6.95 | -3.23 | -7.32 | 2.69 | -18.38 | -18.17 |
| 基准收益率②% | 2.52 | 15.07 | 0.23 | 0.63 | 18.98 | -11.00 | -24.05 |
| ① — ② | 4.53 | -8.12 | -3.46 | -7.95 | -16.29 | -7.38 | 5.88 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕越超 | 2019/12/17 | 5年4月4天 | -4.02 | 吕越超，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。历任长江证券研究所分析师，宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司。自2014年11月21日至2016年7月4日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月25日起，担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起，担任海富通先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起，担任海富通科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2024年11月4日，担任海富通成长甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈林海 | 2023/08/31 | 1年7月20天 | -12.97 | 陈林海，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学数量经济学硕士。历任上海从容投资管理有限公司研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员。2015年9月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理。自2020年5月11日至2021年4月30日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月29日至2022年8月9日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起至2023年8月4日，担任海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月19日至2023年2月2日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月19日至2023年7月6日，担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月19日至2023年6月30日，担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日至2023年6月30日，担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年5月19日至2023年2月2日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年8月31日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起至2024年9月12日，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任海富通先进制造股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10940 | 13791 | 14109 | 14261 | |
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 1.46 | 1.53 | 1.86 | |
| 机构持有比例(%) | 0.32 | 0.30 | 8.97 | 43.99 | |
| 个人持有比例(%) | 99.68 | 99.70 | 91.03 | 56.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.22 | 0.01 | -- | -3.34 |
| 制造业 | 23,135.02 | 70.58 | -- | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.26 | 0.01 | -- | -3.87 |
| 批发和零售业 | 186.01 | 0.57 | -- | -1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,013.48 | 18.34 | -- | 11.66 |
| 房地产业 | 35.56 | 0.11 | -- | -2.52 |
| 合计 | 29,375.55 | 89.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 4.63 | 3,049.76 | 9.30% | 新晋 | -11.02 |
| 002045 | 国光电器 | 89.78 | 1,947.33 | 5.94% | 新晋 | -22.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 46.34 | 1,872.14 | 5.71% | 新晋 | -11.48 |
| 002851 | 麦格米特 | 21.41 | 1,315.86 | 4.01% | -0.99 | -29.22 |
| 001308 | 康冠科技 | 46.28 | 1,272.77 | 3.88% | 新晋 | -17.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | 20.63 | 1,070.28 | 3.26% | 新晋 | -20.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 8.65 | 923.82 | 2.82% | 新晋 | -15.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 35.78 | 923.48 | 2.82% | 新晋 | -24.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 21.10 | 860.04 | 2.62% | -1.88 | -26.44 |
| 300502 | 新易盛 | 7.36 | 850.67 | 2.60% | -2.72 | -18.71 |
| 合计 | -- | 301.96 | 14,086.15 | 42.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.39 | 0.34 | 0.05 |
| 合计 | 111.39 | 0.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 0.34 |
| 基金名称 | 招商安和债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018679)招商安和债券A (018680)招商安和债券C (021863)招商安和债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票和存托凭证、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债的债券部分除外）的比例不高于基金资产的20%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,677.05 |
| 本期利润(万元) | 1,236.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0725 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,653.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0061 |
