基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.16 -0.06 -0.62 -0.55 -- -- --
基准收益率②% 0.89 2.33 -0.15 -0.24 -- -- --
① — ② 0.27 -2.39 -0.47 -0.31 -- -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱赟 2019/09/09 5年1月5天 0.50 朱赟，中国，研究生、工学硕士，已取得基金从业资格。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师，2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师，2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理，2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监，2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司，任FOF投资部总监。2019年9月9日任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年9月9日任海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年2月19日任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月14日任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通稳健养老一年持有(FOF)A海富通稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

海富通稳健养老一年持有(FOF)A海富通稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)13010322--
户均持有份额(万)0.200.160.14--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 513.75 5.17 -0.14
合计 513.75 5.17 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019631 20国债05 4.00 403.05 4.06
019709 23国债16 1.09 110.70 1.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.54
本期利润(万元) 0.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 31.46
期末基金份额净值(元) 1.2242