基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.64 -0.01 -7.75 -13.67 -19.81 -28.47 6.74
基准收益率②% -2.12 1.53 -4.70 -3.67 -8.61 -17.12 0.90
① — ② -0.52 -1.54 -3.05 -10.00 -11.20 -11.35 5.84
业绩比较基准 MSCIChinaA指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李志 2017/05/15 7年2月11天 16.17 李志，中国，硕士，历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师，汇丰晋信基金管理有限公司研究员，2015年12月加入海富通基金管理有限公司，历任股票相对收益组合部分析师、权益投资部基金经理助理。2017年5月15日任海富通领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日至2022年6月20日任海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2022年8月15日任海富通国策导向混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任海富通惠睿精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄峰 2014/12/17 2017/06/30 2年6月13天 2.83
张金涛 2015/10/26 2017/05/02 1年6月7天 -1.38
谢志刚 2014/04/11 2015/06/11 1年2月 147.27
陈静 2012/04/09 2014/04/11 2年2天 6.00
陈绍胜 2009/04/30 2012/04/09 2年11月9天 2.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 851.96 13.79 -- 6.90
制造业 2,984.80 48.33 -- 2.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 113.61 1.84 -- -2.12
批发和零售业 90.95 1.47 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 766.15 12.40 -- 9.20
信息传输、软件和信息技术服务业 90.29 1.46 -- -2.49
金融业 282.39 4.57 -- -0.78
房地产业 117.37 1.90 -- -0.58
租赁和商务服务业 95.50 1.55 -- 0.42
合计 5,393.02 87.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 18.11 282.70 4.58% -0.21 -4.27
601975 招商南油 68.79 246.96 4.00% 0.16 -8.00
300308 中际旭创 1.67 229.71 3.72% 0.79 -9.46
300394 天孚通信 2.50 221.23 3.58% 0.06 -2.30
601899 紫金矿业 11.62 204.16 3.31% 新晋 -11.14
002126 银轮股份 10.17 177.06 2.87% -0.03 -13.55
601872 招商轮船 20.86 176.27 2.85% 0.24 -5.65
000933 神火股份 8.37 169.33 2.74% -0.35 -23.06
600150 中国船舶 3.48 141.67 2.29% 0.27 7.87
000921 海信家电 4.35 140.24 2.27% 新晋 -32.01
合计 -- 149.92 1,989.33 32.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.23
本期利润(万元) -167.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0394
期末基金资产净值(万元) 6,176.46
期末基金份额净值(元) 1.4545