基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.67 -0.69 18.60 6.23 28.06 -5.59 -19.81
基准收益率②% -2.37 0.11 16.49 1.18 17.37 11.74 -8.61
① — ② 7.04 -0.80 2.11 5.05 10.69 -17.33 -11.20
业绩比较基准 MSCIChinaA指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李志 2017/05/15 9年1月11天 190.51 李志，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师，汇丰晋信基金管理有限公司研究员，2015年12月加入海富通基金管理有限公司，历任股票相对收益组合部分析师、基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通精选证券投资基金的基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通收益增长证券投资基金的基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年7月14日至2017年5月15日，担任海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年5月15日起，担任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2017年5月14日担任海富通领先成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年9月17日至2022年6月20日，担任海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起至2022年8月15日，担任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日至2025年6月19日，担任海富通惠睿精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起至2023年5月4日，代任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄峰 2014/12/17 2017/06/30 2年6月13天 2.83
张金涛 2015/10/26 2017/05/02 1年6月7天 -1.38
谢志刚 2014/04/11 2015/06/11 1年2月 147.27
陈静 2012/04/09 2014/04/11 2年2天 6.00
陈绍胜 2009/04/30 2012/04/09 2年11月9天 2.36

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.39 1.10 -- -3.70
制造业 5,030.71 83.39 -- 35.74
信息传输、软件和信息技术服务业 479.50 7.95 -- 3.35
合计 5,576.60 92.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.91 402.98 6.68% 1.08 17.99
688629 华丰科技 3.56 367.90 6.10% 1.15 -0.14
300308 中际旭创 0.57 324.56 5.38% 0.00 19.92
688331 荣昌生物 2.14 276.20 4.58% 新晋 4.82
688525 佰维存储 1.30 275.63 4.57% 1.50 49.63
688037 芯源微 1.63 272.59 4.52% 1.51 15.20
688041 海光信息 1.29 270.79 4.49% 0.22 9.22
688347 华虹公司 2.41 254.75 4.22% 新晋 53.64
688521 芯原股份 1.13 227.97 3.78% -0.02 17.96
688266 泽璟制药-U 1.84 182.12 3.02% 0.12 8.50
合计 -- 16.78 2,855.49 47.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 303.52
本期利润(万元) 345.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1018
期末基金资产净值(万元) 6,032.84
期末基金份额净值(元) 1.8908