近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4136元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:3249/8279) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-04-29 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2024-12-30) | 基金经理： | 李志 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.76 | -0.28 | 0.06 | 0.21 | -7.41 | -26.97 | -33.45 | 60.78 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 32.90 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -10.39 | -7.74 | -- |
| ① — ② | -3.50 | -1.46 | -3.44 | 2.35 | -14.21 | -23.86 | -35.60 | 27.88 |
| ① — ③ | -1.68 | -0.59 | -2.48 | 0.52 | -13.42 | -16.58 | -25.71 | -- |
| 同类排名 | 5166/8391 | 4682/8299 | 5264/8143 | 3249/8279 | 7034/7824 | 6119/6980 | 5530/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.99 | 5.40 | -2.64 | -0.01 | -5.59 | -19.81 | -28.47 |
| 基准收益率②% | -0.67 | 13.20 | -2.12 | 1.53 | 11.74 | -8.61 | -17.12 |
| ① — ② | -7.32 | -7.80 | -0.52 | -1.54 | -17.33 | -11.20 | -11.35 |
| 业绩比较基准 | MSCIChinaA指数*80％+上证国债指数*20％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李志 | 2017/05/15 | 7年11月2天 | 20.11 | 李志，中国，硕士，历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师，汇丰晋信基金管理有限公司研究员，2015年12月加入海富通基金管理有限公司，历任股票相对收益组合部分析师、权益投资部基金经理助理。2017年5月15日任海富通领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日至2022年6月20日任海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2022年8月15日任海富通国策导向混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任海富通惠睿精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3300 | 3393 | 3500 | 3588 | |
| 户均持有份额(万) | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | |
| 机构持有比例(%) | 4.69 | 4.67 | 4.60 | 4.60 | |
| 个人持有比例(%) | 95.31 | 95.33 | 95.40 | 95.40 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 121.72 | 2.13 | -- | -2.27 |
| 制造业 | 3,384.14 | 59.14 | -- | 12.94 |
| 批发和零售业 | 163.88 | 2.86 | -- | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213.41 | 3.73 | -- | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.57 | 10.72 | -- | 5.45 |
| 金融业 | 642.10 | 11.22 | -- | 4.39 |
| 房地产业 | 58.82 | 1.03 | -- | -1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 69.23 | 1.21 | -- | -0.45 |
| 合计 | 5,266.87 | 92.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | 1.98 | 264.11 | 4.62% | 新晋 | 3.74 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 32.21 | 257.68 | 4.50% | 新晋 | -0.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.12 | 203.01 | 3.55% | 新晋 | -23.09 |
| 300033 | 同花顺 | 0.68 | 195.50 | 3.42% | 新晋 | -17.20 |
| 300502 | 新易盛 | 1.67 | 193.02 | 3.37% | 0.47 | -20.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.98 | 181.08 | 3.16% | 新晋 | -29.46 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3.34 | 151.37 | 2.65% | 新晋 | -26.28 |
| 601336 | 新华保险 | 2.88 | 143.14 | 2.50% | 新晋 | -10.36 |
| 688518 | 联赢激光 | 8.84 | 140.01 | 2.45% | 新晋 | -11.49 |
| 002371 | 北方华创 | 0.34 | 132.94 | 2.32% | 新晋 | 6.47 |
| 合计 | -- | 59.04 | 1,861.86 | 32.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的65%～95%，权证投资占基金资产净值的0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～35%。基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-06-07 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 441.78 |
| 本期利润(万元) | -501.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,722.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4106 |
