近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李自悟 | 2024/07/23 | 7月26天 | 8.37 | 李自悟，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员，2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员，2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理，2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理，2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司，现任量化投资部副总监。自2023年2月15日起至2025年3月3日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任海富通量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 12.87 | 0.63 | -- | -1.44 |
| 采矿业 | 60.33 | 2.96 | -- | -1.44 |
| 制造业 | 1,080.77 | 53.02 | -- | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.92 | 6.03 | -- | 3.06 |
| 建筑业 | 21.62 | 1.06 | -- | -0.68 |
| 批发和零售业 | 35.52 | 1.74 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.55 | 4.00 | -- | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.34 | 0.65 | -- | -4.61 |
| 金融业 | 288.62 | 14.16 | -- | 7.33 |
| 房地产业 | 97.65 | 4.79 | -- | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 18.13 | 0.89 | -- | -0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.21 | 0.55 | -- | -0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.46 | 0.61 | -- | -0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.90 | 0.09 | -- | -1.62 |
| 综合 | 2.08 | 0.10 | -- | -1.00 |
| 合计 | 1,860.97 | 91.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 0.47 | 23.36 | 1.15% | 新晋 | 10.47 |
| 601601 | 中国太保 | 0.58 | 19.77 | 0.97% | 新晋 | 1.38 |
| 600246 | 万通发展 | 2.64 | 19.67 | 0.96% | 新晋 | 7.19 |
| 601318 | 中国平安 | 0.37 | 19.48 | 0.96% | 新晋 | 3.15 |
| 601088 | 中国神华 | 0.42 | 18.26 | 0.90% | 新晋 | -2.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.62 | 18.14 | 0.89% | 新晋 | 19.27 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.29 | 18.02 | 0.88% | 新晋 | 3.75 |
| 002001 | 新和成 | 0.81 | 17.80 | 0.87% | 新晋 | -1.69 |
| 000776 | 广发证券 | 1.09 | 17.67 | 0.87% | 新晋 | -1.05 |
| 002128 | 电投能源 | 0.89 | 17.43 | 0.85% | 新晋 | 3.64 |
| 合计 | -- | 10.18 | 189.60 | 9.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 390.04 |
| 本期利润(万元) | -94.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,782.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0362 |