近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李自悟 | 2024/07/23 | 3月29天 | 6.98 | 李自悟，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员，2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员，2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理，2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理，2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司。2023年2月15日任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月23日任海富通量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 65.06 | 0.62 | -- | -1.86 |
| 采矿业 | 139.03 | 1.33 | -- | -4.57 |
| 制造业 | 2,069.09 | 19.76 | -- | -27.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.96 | 0.58 | -- | -2.67 |
| 批发和零售业 | 44.68 | 0.43 | -- | -1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.79 | 0.86 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.50 | 0.71 | -- | -3.80 |
| 金融业 | 192.96 | 1.84 | -- | -4.40 |
| 租赁和商务服务业 | 9.55 | 0.09 | -- | -1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 17.89 | 0.17 | -- | -1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.96 | 0.25 | -- | -0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.77 | 0.35 | -- | -1.31 |
| 合计 | 2,826.24 | 26.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.28 | 61.36 | 0.59% | 新晋 | -9.77 |
| 000921 | 海信家电 | 1.46 | 51.83 | 0.50% | 新晋 | 0.25 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.80 | 50.20 | 0.48% | 新晋 | 3.75 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.86 | 50.05 | 0.48% | 新晋 | -2.61 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.45 | 45.46 | 0.43% | 新晋 | -2.87 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.22 | 44.66 | 0.43% | 新晋 | 4.22 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.41 | 43.94 | 0.42% | 新晋 | -6.96 |
| 688676 | 金盘科技 | 1.16 | 42.80 | 0.41% | 新晋 | -1.24 |
| 300775 | 三角防务 | 1.50 | 42.75 | 0.41% | 新晋 | -6.72 |
| 001309 | 德明利 | 0.50 | 41.38 | 0.40% | 新晋 | -3.95 |
| 合计 | -- | 11.64 | 474.43 | 4.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 168.34 |
| 本期利润(万元) | 618.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,332.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0701 |