基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.78 1.22 -0.52 2.78 6.09 2.82 3.16
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.72 0.16 0.67 0.55 1.11 0.76 2.65
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方昆明 2024/03/20 1年8月15天 5.43 方昆明，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月29日至2023年11月23日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月17日任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏妍妍 2019/10/31 2024/03/22 4年4月21天 14.21
张靖爽 2019/10/31 2021/04/21 1年5月20天 4.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,099.81 9.38 -11.58
金融债券 11,167.15 12.93 5.94
其中：政策性金融债 11,167.15 12.93 5.94
企业债券 26,022.98 30.13 1.25
中期票据 60,857.95 70.47 -2.23
其他债券 1,928.38 2.23 --
合计 108,076.26 125.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240412 24农发清发12 50.00 5043.19 5.84
250208 25国开08 40.00 3973.36 4.60
124416 13鄂投02 30.00 3507.85 4.06
019742 24特国01 30.00 3231.71 3.74
2180482 21吴中经发债 30.00 3165.56 3.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 570.42
本期利润(万元) -677.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 86,365.25
期末基金份额净值(元) 1.0817