近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 9.77 | 17.10 | -8.47 | -1.35 | -1.60 | -27.08 | -1.33 |
基准收益率②% | -5.23 | 13.60 | -5.20 | 4.00 | -10.67 | -12.74 | -8.68 |
① — ② | 15.00 | 3.50 | -3.27 | -5.35 | 9.07 | -14.34 | 7.35 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄峰 | 2020/11/04 | 4年3月10天 | -11.21 | 黄峰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2024年4月17日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6279 | 6796 | 7469 | 7996 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.35 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,095.18 | 3.04 | -- | 0.96 |
制造业 | 24,304.46 | 67.44 | -- | 21.19 |
批发和零售业 | 1,613.43 | 4.48 | -- | 2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,020.87 | 11.16 | -- | 5.90 |
金融业 | 1,349.88 | 3.75 | -- | -3.08 |
文化、体育和娱乐业 | 1,452.61 | 4.03 | -- | 2.32 |
合计 | 33,836.43 | 93.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 14.56 | 3,617.95 | 10.04% | 2.81 | -14.87 |
601127 | 赛力斯 | 23.05 | 3,074.64 | 8.53% | 1.76 | -6.45 |
600733 | 北汽蓝谷 | 364.38 | 2,915.05 | 8.09% | 1.15 | 20.58 |
601689 | 拓普集团 | 52.02 | 2,548.78 | 7.07% | 0.89 | 29.87 |
002594 | 比亚迪 | 8.94 | 2,526.98 | 7.01% | 0.23 | 28.19 |
002920 | 德赛西威 | 22.35 | 2,460.96 | 6.83% | -0.08 | 24.53 |
003010 | 若羽臣 | 75.41 | 2,104.05 | 5.84% | 新晋 | 15.24 |
300783 | 三只松鼠 | 43.76 | 1,613.43 | 4.48% | 新晋 | -10.93 |
601595 | 上海电影 | 58.81 | 1,452.61 | 4.03% | -0.73 | 27.14 |
603288 | 海天味业 | 27.46 | 1,260.41 | 3.50% | 新晋 | -2.33 |
合计 | -- | 690.74 | 23,574.86 | 65.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 559.10 |
本期利润(万元) | 415.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0704 |
期末基金资产净值(万元) | 5,229.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.8448 |