单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.19 -3.33 -3.79 -1.02 -1.34 -10.43 5.87
基准收益率②% 2.70 -1.14 -0.63 -0.16 0.15 -4.23 2.45
① — ② -10.89 -2.19 -3.16 -0.86 -1.49 -6.20 3.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林立禾 2023/11/23 6月5天 -9.95 林立禾,男,美国密歇根大学量化金融硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究员。曾任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
朱斌全 2019/10/15 4年7月13天 3.75 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏妍妍 2018/01/05 2023/01/19 5年14天 31.76
杜晓海 2018/04/09 2019/10/15 1年6月6天 13.50
谈云飞 2016/09/07 2019/10/15 3年1月8天 20.88
陈甄璞 2016/09/07 2018/05/03 1年7月26天 6.50

海富通欣益混合A海富通欣益混合C基金总份额

海富通欣益混合A海富通欣益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2200213925452926
户均持有份额(万)1.130.360.252.56
机构持有比例(%)0.000.000.0085.57
个人持有比例(%)100.00100.00100.0014.43

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 67.67 1.29 -- -5.26
制造业 3,349.05 63.71 -- 17.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.89 1.58 -- -1.99
建筑业 107.56 2.05 -- 0.40
批发和零售业 91.58 1.74 -- -0.18
交通运输、仓储和邮政业 144.43 2.75 -- 0.30
住宿和餐饮业 2.35 0.04 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 346.15 6.59 -- 1.73
金融业 47.89 0.91 -- -3.89
房地产业 75.33 1.43 -- -0.83
租赁和商务服务业 70.88 1.35 -- 0.36
水利、环境和公共设施管理业 37.35 0.71 -- 0.14
文化、体育和娱乐业 85.18 1.62 -- -0.70
合计 4,508.31 85.77 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300082 奥克股份 12.92 64.47 1.23% 新晋 5.97
300305 裕兴股份 8.64 61.78 1.18% 新晋 1.19
600201 生物股份 7.01 60.99 1.16% 新晋 13.14
600105 永鼎股份 11.83 58.90 1.12% 新晋 -5.59
002020 京新药业 5.47 58.69 1.12% 新晋 1.59
002152 广电运通 4.83 58.64 1.12% 新晋 -4.21
300263 隆华科技 9.32 57.97 1.10% 新晋 3.15
300382 斯莱克 7.69 57.75 1.10% 新晋 -1.62
300457 赢合科技 3.78 55.94 1.06% 新晋 7.34
688001 华兴源创 2.34 55.57 1.06% 新晋 -1.17
合计 -- 73.83 590.70 11.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.06 5.00 -1.26
合计 263.06 5.00 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 1.90 192.13 3.66
019727 23国债24 0.70 70.93 1.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -308.47
本期利润(万元) -322.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1393
期末基金资产净值(万元) 2,932.33
期末基金份额净值(元) 1.3691