近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.33 | -3.79 | -1.02 | 7.17 | -1.34 | -10.43 | 5.87 |
基准收益率②% | -1.14 | -0.63 | -0.16 | 2.12 | 0.15 | -4.23 | 2.45 |
① — ② | -2.19 | -3.16 | -0.86 | 5.05 | -1.49 | -6.20 | 3.42 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱斌全 | 2019/10/15 | 4年6月7天 | -0.02 | 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
林立禾 | 2023/11/23 | 4月29天 | -13.21 | 林立禾,男,美国密歇根大学量化金融硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究员。曾任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2200 | 2139 | 2545 | 2926 | |
户均持有份额(万) | 1.13 | 0.36 | 0.25 | 2.56 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.57 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 14.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 19.29 | 0.28 | -0.12 | -3.24 |
采矿业 | 127.73 | 1.88 | 2.52 | -3.02 |
制造业 | 4,411.65 | 64.90 | -9.03 | 16.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.07 | 1.32 | 0.34 | -1.40 |
建筑业 | 76.04 | 1.12 | 2.71 | -0.42 |
批发和零售业 | 137.94 | 2.03 | 0.05 | 0.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37.77 | 0.56 | 2.33 | -1.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 702.34 | 10.33 | -1.32 | 4.68 |
房地产业 | 10.15 | 0.15 | 0.53 | -2.37 |
租赁和商务服务业 | 77.00 | 1.13 | 0.04 | 0.28 |
科学研究和技术服务业 | 125.29 | 1.84 | 新增 | 0.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44.03 | 0.65 | 0.53 | 0.21 |
文化、体育和娱乐业 | 13.15 | 0.19 | 0.82 | -1.52 |
合计 | 5,872.45 | 86.38 | 1.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002130 | 沃尔核材 | 11.08 | 83.65 | 1.23% | 新晋 | 37.08 |
002171 | 楚江新材 | 10.63 | 79.48 | 1.17% | 新晋 | 5.83 |
300893 | 松原股份 | 2.45 | 71.61 | 1.05% | 新晋 | -7.97 |
300627 | 华测导航 | 2.29 | 71.04 | 1.04% | 新晋 | 8.46 |
601388 | 怡球资源 | 26.91 | 70.50 | 1.04% | 新晋 | -6.48 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.18 | 69.35 | 1.02% | 新晋 | 5.08 |
002196 | 方正电机 | 9.41 | 67.56 | 0.99% | 新晋 | -19.94 |
002544 | 普天科技 | 3.25 | 66.04 | 0.97% | 新晋 | -2.54 |
603328 | 依顿电子 | 8.08 | 65.85 | 0.97% | 新晋 | -10.05 |
300217 | 东方电热 | 12.24 | 65.85 | 0.97% | 新晋 | -5.55 |
合计 | -- | 86.52 | 710.93 | 10.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 425.46 | 6.26 | 3.61 |
合计 | 425.46 | 6.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 2.30 | 234.47 | 3.45 |
019709 | 23国债16 | 1.90 | 190.99 | 2.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -140.85 |
本期利润(万元) | -159.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0587 |
期末基金资产净值(万元) | 3,720.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.4912 |