近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.92 | -3.61 | -5.46 | 2.16 | -26.84 | -19.56 | 19.97 |
基准收益率②% | -7.20 | -2.47 | -5.52 | 3.49 | -16.66 | -24.76 | 19.53 |
① — ② | 0.28 | -1.14 | 0.06 | -1.33 | -10.18 | 5.20 | 0.44 |
业绩比较基准 | MSCI中国指数(以美元计价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高峥 | 2018/09/21 | 5年6月5天 | -32.97 | 高峥女士,经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 3,956.90 | 93.29 | -0.80 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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700.HK | 腾讯控股 | 1.43 | 380.81 | 8.98% | 0.10 | -- |
9988.HK | 阿里巴巴-SW | 4.56 | 312.68 | 7.37% | -1.90 | -- |
9999.HK | 网易-S | 1.71 | 218.07 | 5.14% | -0.27 | -- |
9888.HK | 百度集团-SW | 1.58 | 165.85 | 3.91% | -0.21 | -- |
9961.HK | 携程集团-S | 0.57 | 142.26 | 3.35% | 0.24 | -- |
9901.HK | 新东方-S | 2.59 | 129.79 | 3.06% | 新晋 | -- |
1211.HK | 比亚迪股份 | 0.60 | 116.68 | 2.75% | -0.83 | -- |
2282.HK | 美高梅中国 | 12.24 | 110.02 | 2.59% | 0.11 | -- |
9987.HK | 百胜中国 | 0.33 | 99.43 | 2.34% | -0.62 | -- |
268.HK | 金蝶国际 | 9.10 | 93.93 | 2.21% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 34.71 | 1,769.52 | 41.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -166.35 |
本期利润(万元) | -312.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0863 |
期末基金资产净值(万元) | 4,241.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.2009 |