单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.16 -2.47 -6.92 -3.61 -13.35 -26.84 -19.56
基准收益率②% 6.40 -0.38 -7.20 -2.47 -11.51 -16.66 -24.76
① — ② 1.76 -2.09 0.28 -1.14 -1.84 -10.18 5.20
业绩比较基准 MSCI中国指数(以美元计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2018/09/21 5年9月28天 -28.81 高峥女士,经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶意非 2019/01/30 2023/03/29 4年1月28天 -13.46
卜正伦 2016/08/16 2018/09/30 2年1月14天 28.84
张炳炜 2016/02/04 2018/08/01 2年5月26天 71.78
杨铭 2010/01/13 2016/02/04 6年22天 -24.87
陈洪 2008/06/27 2011/02/14 2年7月17天 72.42

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,029.08 94.27 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 1.18 401.11 9.38% 0.02 --
PDD.US 拼多多 0.28 263.03 6.15% 0.93 --
3690.HK 美团-W 2.45 248.46 5.81% 1.40 --
9961.HK 携程集团-S 0.53 181.23 4.24% 0.19 --
9999.HK 网易-S 1.27 172.85 4.04% -1.81 --
9988.HK 阿里巴巴-SW 2.49 160.24 3.75% -1.32 --
9901.HK 新东方-S 2.43 132.42 3.10% -0.92 --
992.HK 联想集团 11.80 118.70 2.78% 0.15 --
TME.US 腾讯音乐 1.15 115.27 2.70% 新晋 --
1810.HK 小米集团-W 7.58 114.03 2.67% 新晋 --
合计 -- 31.16 1,907.34 44.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -72.57
本期利润(万元) 328.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0961
期末基金资产净值(万元) 4,274.02
期末基金份额净值(元) 1.2668