近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.16 | -2.47 | -6.92 | -3.61 | -13.35 | -26.84 | -19.56 |
| 基准收益率②% | 6.40 | -0.38 | -7.20 | -2.47 | -11.51 | -16.66 | -24.76 |
| ① — ② | 1.76 | -2.09 | 0.28 | -1.14 | -1.84 | -10.18 | 5.20 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国指数（以美元计价） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高峥 | 2018/09/21 | 6年1月1天 | -18.91 | 高峥女士，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 4,029.08 | 94.27 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 1.18 | 401.11 | 9.38% | 0.02 | -- |
| PDD.US | 拼多多 | 0.28 | 263.03 | 6.15% | 0.93 | -- |
| 3690.HK | 美团-W | 2.45 | 248.46 | 5.81% | 1.40 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 0.53 | 181.23 | 4.24% | 0.19 | -- |
| 9999.HK | 网易-S | 1.27 | 172.85 | 4.04% | -1.81 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-SW | 2.49 | 160.24 | 3.75% | -1.32 | -- |
| 9901.HK | 新东方-S | 2.43 | 132.42 | 3.10% | -0.92 | -- |
| 992.HK | 联想集团 | 11.80 | 118.70 | 2.78% | 0.15 | -- |
| TME.US | 腾讯音乐 | 1.15 | 115.27 | 2.70% | 新晋 | -- |
| 1810.HK | 小米集团-W | 7.58 | 114.03 | 2.67% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 31.16 | 1,907.34 | 44.62% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -72.57 |
| 本期利润(万元) | 328.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0961 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,274.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2668 |
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- 海富通数字经济混合C
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- 海富通红利优选混合C
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- 海富通中证港股通科技ETF联接C
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- 海富通量化选股混合C