基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.10 21.82 -0.86 15.62 16.03 -13.35 -26.84
基准收益率②% -9.37 19.28 -0.45 13.91 19.66 -11.51 -16.66
① — ② 0.27 2.54 -0.41 1.71 -3.63 -1.84 -10.18
业绩比较基准 MSCI中国指数（以美元计价）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2018/09/21 7年4月10天 14.86 高峥女士，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶意非 2019/01/30 2023/03/29 4年1月28天 -13.46
卜正伦 2016/08/16 2018/09/30 2年1月14天 28.84
张炳炜 2016/02/04 2018/08/01 2年5月26天 71.78
杨铭 2010/01/13 2016/02/04 6年22天 -24.87
陈洪 2008/06/27 2011/02/14 2年7月17天 72.42

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 5,751.81 93.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1072.HK 东方电气 16.98 383.35 6.20% 新晋 --
6869.HK 长飞光纤光缆 7.95 371.17 6.01% 新晋 --
3808.HK 中国重汽 14.50 361.67 5.85% 新晋 --
1801.HK 信达生物 4.35 299.53 4.85% 0.62 --
2338.HK 潍柴动力 17.40 296.19 4.79% 新晋 --
6618.HK 京东健康 5.85 293.20 4.74% 0.78 --
1519.HK 极兔速递-W 30.86 291.23 4.71% 新晋 --
6181.HK 老铺黄金 0.50 279.05 4.51% 新晋 --
1339.HK 中国人民保险集团 42.60 259.67 4.20% 新晋 --
ATAT.US 亚朵 0.91 253.12 4.10% 新晋 --
合计 -- 141.90 3,088.18 49.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 270.49
本期利润(万元) -585.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1717
期末基金资产净值(万元) 6,180.85
期末基金份额净值(元) 1.7687