单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.88 -25.21 10.35 11.64 -30.03 51.28 61.41
基准收益率②% -2.61 -8.90 -4.41 22.07 -24.54 0.71 15.81
① — ② -4.27 -16.31 14.76 -10.43 -5.49 50.57 45.60
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率*15%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宁嘉 2021/09/01 2年6月26天 -41.80 杨宁嘉,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。历任海通国际证券集团有限公司分析师助理、光大证券股份有限公司研究员。2017年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2020年12月起任公募权益投资部基金经理助理。2021年9月1日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范庭芳 2021/01/19 2022/11/14 1年9月26天 6.35
施敏佳 2018/12/26 2021/01/19 2年24天 146.96

海富通电子信息股票A海富通电子信息股票C基金总份额

海富通电子信息股票A海富通电子信息股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)21206190492082623804
户均持有份额(万)1.300.700.560.72
机构持有比例(%)87.6266.4357.5567.30
个人持有比例(%)12.3833.5742.4532.70

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62,927.13 71.24 3.24 10.00
建筑业 2,034.35 2.30 新增 0.73
批发和零售业 2,003.37 2.27 新增 -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 12,821.12 14.51 2.47 7.86
科学研究和技术服务业 2,056.36 2.33 -0.46 0.17
文化、体育和娱乐业 1,356.76 1.54 新增 -0.34
合计 83,199.09 94.19 -0.86 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 191.03 4,013.54 4.54% 新晋 4.01
300308 中际旭创 32.69 3,691.03 4.18% -0.19 7.18
300394 天孚通信 37.87 3,465.86 3.92% 新晋 28.64
002475 立讯精密 98.02 3,376.79 3.82% 新晋 13.81
688072 拓荆科技 14.09 3,259.90 3.69% -1.54 8.05
002371 北方华创 13.08 3,213.89 3.64% 新晋 18.69
688012 中微公司 19.15 2,941.92 3.33% -0.80 16.89
300604 长川科技 73.33 2,785.81 3.15% 新晋 20.14
300857 协创数据 52.17 2,764.49 3.13% 新晋 24.82
002947 恒铭达 85.22 2,742.27 3.10% 新晋 11.32
合计 -- 616.65 32,255.50 36.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,871.62
本期利润(万元) -3,769.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1554
期末基金资产净值(万元) 46,425.61
期末基金份额净值(元) 2.0103