近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.88 | -25.21 | 10.35 | 11.64 | -30.03 | 51.28 | 61.41 |
基准收益率②% | -2.61 | -8.90 | -4.41 | 22.07 | -24.54 | 0.71 | 15.81 |
① — ② | -4.27 | -16.31 | 14.76 | -10.43 | -5.49 | 50.57 | 45.60 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率*15%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨宁嘉 | 2021/09/01 | 2年6月26天 | -41.80 | 杨宁嘉,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。历任海通国际证券集团有限公司分析师助理、光大证券股份有限公司研究员。2017年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2020年12月起任公募权益投资部基金经理助理。2021年9月1日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 21206 | 19049 | 20826 | 23804 | |
户均持有份额(万) | 1.30 | 0.70 | 0.56 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 87.62 | 66.43 | 57.55 | 67.30 | |
个人持有比例(%) | 12.38 | 33.57 | 42.45 | 32.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 62,927.13 | 71.24 | 3.24 | 10.00 |
建筑业 | 2,034.35 | 2.30 | 新增 | 0.73 |
批发和零售业 | 2,003.37 | 2.27 | 新增 | -0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,821.12 | 14.51 | 2.47 | 7.86 |
科学研究和技术服务业 | 2,056.36 | 2.33 | -0.46 | 0.17 |
文化、体育和娱乐业 | 1,356.76 | 1.54 | 新增 | -0.34 |
合计 | 83,199.09 | 94.19 | -0.86 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002241 | 歌尔股份 | 191.03 | 4,013.54 | 4.54% | 新晋 | 4.01 |
300308 | 中际旭创 | 32.69 | 3,691.03 | 4.18% | -0.19 | 7.18 |
300394 | 天孚通信 | 37.87 | 3,465.86 | 3.92% | 新晋 | 28.64 |
002475 | 立讯精密 | 98.02 | 3,376.79 | 3.82% | 新晋 | 13.81 |
688072 | 拓荆科技 | 14.09 | 3,259.90 | 3.69% | -1.54 | 8.05 |
002371 | 北方华创 | 13.08 | 3,213.89 | 3.64% | 新晋 | 18.69 |
688012 | 中微公司 | 19.15 | 2,941.92 | 3.33% | -0.80 | 16.89 |
300604 | 长川科技 | 73.33 | 2,785.81 | 3.15% | 新晋 | 20.14 |
300857 | 协创数据 | 52.17 | 2,764.49 | 3.13% | 新晋 | 24.82 |
002947 | 恒铭达 | 85.22 | 2,742.27 | 3.10% | 新晋 | 11.32 |
合计 | -- | 616.65 | 32,255.50 | 36.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,871.62 |
本期利润(万元) | -3,769.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1554 |
期末基金资产净值(万元) | 46,425.61 |
期末基金份额净值(元) | 2.0103 |