基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2023/12/25 11月19天 6.31 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通产业优选混合A海富通产业优选混合C基金总份额

海富通产业优选混合A海富通产业优选混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1038------
户均持有份额(万)7.83------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.69 0.09 -- -2.40
采矿业 2,786.60 19.07 -- 13.17
制造业 6,426.56 43.99 -- -3.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 603.32 4.13 -- 0.88
建筑业 41.59 0.28 -- -1.30
批发和零售业 11.31 0.08 -- -1.71
交通运输、仓储和邮政业 0.64 0.00 -- -3.12
住宿和餐饮业 37.28 0.26 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 353.72 2.42 -- -2.09
金融业 1,512.46 10.35 -- 4.11
租赁和商务服务业 490.70 3.36 -- 1.87
水利、环境和公共设施管理业 43.69 0.30 -- -0.70
卫生和社会工作 43.14 0.30 -- -1.39
文化、体育和娱乐业 113.33 0.78 -- -0.88
合计 12,477.03 85.41 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 39.46 769.47 5.27% 1.04 -12.39
601077 渝农商行 122.89 668.52 4.58% 新晋 3.74
601225 陕西煤业 23.56 649.78 4.45% -0.26 7.03
300750 宁德时代 2.40 604.54 4.14% 新晋 2.19
601058 赛轮轮胎 36.03 577.92 3.96% 1.56 -0.34
601088 中国神华 12.48 544.13 3.72% -0.42 9.33
601001 晋控煤业 30.83 525.65 3.60% 新晋 -2.36
600642 申能股份 57.55 491.48 3.36% 新晋 6.20
601600 中国铝业 51.07 454.52 3.11% 新晋 -6.54
300502 新易盛 3.36 436.70 2.99% 0.49 -2.27
合计 -- 379.63 5,722.71 39.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -499.14
本期利润(万元) 588.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0794
期末基金资产净值(万元) 7,662.59
期末基金份额净值(元) 1.1053