近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡耀文 | 2023/12/25 | 7月1天 | -2.91 | 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,794.74 | 17.91 | -- | 11.02 |
| 制造业 | 5,473.45 | 35.09 | -- | -10.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,110.91 | 7.12 | -- | 3.16 |
| 建筑业 | 52.58 | 0.34 | -- | -1.32 |
| 批发和零售业 | 456.70 | 2.93 | -- | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 642.14 | 4.12 | -- | 0.17 |
| 金融业 | 692.07 | 4.44 | -- | -0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 471.25 | 3.02 | -- | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365.25 | 2.34 | -- | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 604.12 | 3.87 | -- | 2.06 |
| 合计 | 12,663.21 | 81.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000543 | 皖能电力 | 88.73 | 785.26 | 5.03% | 2.90 | 4.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 28.49 | 734.19 | 4.71% | 新晋 | -7.66 |
| 002126 | 银轮股份 | 37.93 | 660.36 | 4.23% | -2.05 | -14.00 |
| 601088 | 中国神华 | 14.56 | 646.03 | 4.14% | 新晋 | -1.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28.93 | 508.30 | 3.26% | 新晋 | -11.76 |
| 300592 | 华凯易佰 | 39.96 | 456.70 | 2.93% | -0.63 | -14.52 |
| 300926 | 博俊科技 | 20.49 | 410.20 | 2.63% | 新晋 | -8.74 |
| 300502 | 新易盛 | 3.69 | 389.48 | 2.50% | 新晋 | -15.65 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 26.76 | 374.64 | 2.40% | -1.44 | -13.05 |
| 601033 | 永兴股份 | 22.56 | 365.25 | 2.34% | 新晋 | -2.36 |
| 合计 | -- | 312.10 | 5,330.41 | 34.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 666.50 |
| 本期利润(万元) | -163.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,228.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0124 |