单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2023/12/25 5月3天 4.06 胡耀文,男,中国籍,13年证券从业经历,金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员,天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通产业优选混合A海富通产业优选混合C基金总份额

海富通产业优选混合A海富通产业优选混合C合计情况

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 761.72 1.97 -- -4.58
制造业 10,802.53 27.93 -- -18.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,636.32 9.40 -- 5.83
批发和零售业 2,061.12 5.33 -- 3.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1,394.06 3.60 -- -1.26
金融业 2,149.03 5.56 -- 0.76
租赁和商务服务业 185.14 0.48 -- -0.51
水利、环境和公共设施管理业 109.90 0.28 -- -0.29
教育 110.90 0.29 -- -1.04
文化、体育和娱乐业 239.78 0.62 -- -1.70
合计 21,450.50 55.46 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 134.10 2,429.89 6.28% 新晋 -7.35
600023 浙能电力 278.86 1,860.00 4.81% 新晋 9.24
601058 赛轮轮胎 101.27 1,486.64 3.84% 新晋 -6.94
300592 华凯易佰 71.34 1,376.86 3.56% 新晋 11.31
601398 工商银行 192.90 1,018.51 2.63% 新晋 1.37
002478 常宝股份 141.59 894.86 2.31% 新晋 0.61
301195 北路智控 21.64 877.30 2.27% 新晋 -5.95
000543 皖能电力 98.92 823.01 2.13% 新晋 -2.05
603198 迎驾贡酒 12.27 802.95 2.08% 新晋 2.30
600919 江苏银行 91.74 724.75 1.87% 新晋 9.16
合计 -- 1,144.63 12,294.77 31.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 668.58
本期利润(万元) 1,133.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.036
期末基金资产净值(万元) 22,092.75
期末基金份额净值(元) 1.0421