基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 22.12 1.83 9.35 -2.99 6.86 -- --
基准收益率②% 15.02 1.49 0.39 -0.64 12.26 -- --
① — ② 7.10 0.34 8.96 -2.35 -5.40 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×5%＋中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2023/12/25 1年11月10天 35.00 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通产业优选混合A海富通产业优选混合C基金总份额

海富通产业优选混合A海富通产业优选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)5486111038--
户均持有份额(万)8.337.287.83--
机构持有比例(%)31.750.000.00--
个人持有比例(%)68.25100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 112.33 0.87 -- -0.97
采矿业 388.14 3.01 -- -2.50
制造业 3,956.32 30.63 -- -15.89
建筑业 9.11 0.07 -- -1.41
交通运输、仓储和邮政业 310.28 2.40 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 452.09 3.50 -- -3.29
金融业 1,466.32 11.35 -- 4.84
房地产业 91.07 0.71 -- -1.17
租赁和商务服务业 363.44 2.81 -- 1.26
科学研究和技术服务业 72.82 0.56 -- -1.14
水利、环境和公共设施管理业 17.25 0.13 -- -0.87
合计 7,239.17 56.04 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 4.96 801.52 6.21% 新晋 --
01347 华虹半导体 10.00 730.38 5.66% 新晋 --
01024 快手-W 6.58 508.23 3.94% 新晋 --
600030 中信证券 16.86 504.11 3.90% 新晋 -7.70
00700 腾讯控股 0.76 460.03 3.56% 0.73 --
300750 宁德时代 1.09 438.18 3.39% 新晋 -3.39
601077 渝农商行 63.52 418.60 3.24% -1.26 -4.01
000997 新大陆 11.88 351.17 2.72% 新晋 -9.87
300502 新易盛 0.88 321.88 2.49% 新晋 8.27
00819 天能动力 30.20 268.83 2.08% -1.36 --
合计 -- 146.73 4,802.93 37.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 410.25
本期利润(万元) 1,074.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2603
期末基金资产净值(万元) 5,705.73
期末基金份额净值(元) 1.4581