近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.066元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.34(排名:1158/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-12 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 刘田 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.76 | 0.26 | 1.56 | 0.34 | 2.08 | 4.81 | 7.75 | 15.73 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.79 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.52 | 22.15 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.50 | 0.25 | -1.22 | 0.09 | -3.45 | -6.96 | -7.77 | -6.42 |
| ① — ③ | 0.16 | -0.06 | -0.39 | 0.01 | -1.18 | -2.12 | -2.19 | -- |
| 同类排名 | 907/2462 | 1277/2431 | 1474/2354 | 1158/2428 | 1866/2183 | 1529/1806 | 1186/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.19 | 0.28 | 0.33 | 0.58 | 2.39 | 3.37 | 2.68 |
| 基准收益率②% | 0.74 | 0.44 | 0.68 | 0.71 | 2.59 | 2.60 | 2.25 |
| ① — ② | 0.45 | -0.16 | -0.35 | -0.13 | -0.20 | 0.77 | 0.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘田 | 2021/07/23 | 3年8月20天 | 11.36 | 刘田，女，中国国籍，学历、学位硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海富通基金管理有限公司，自2016年8月起任债券基金部基金经理助理。2020年7月6日至2024年7月10日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金金经理。2020年7月6日任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张靖爽 | 2020/05/13 | 2021/07/23 | 1年2月10天 | 3.92 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 221 | 200 | 219 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.30 | 0.05 | 182.70 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.19 | 0.20 | 0.00 |
| 金融债券 | 3,126.67 | 61.54 | -28.44 |
| 其中：政策性金融债 | 3,126.67 | 61.54 | -28.44 |
| 企业债券 | 204.49 | 4.03 | -- |
| 短期融资券 | 404.95 | 7.97 | -- |
| 中期票据 | 826.74 | 16.27 | 8.15 |
| 合计 | 4,573.04 | 90.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 20.00 | 2118.40 | 41.70 |
| 240308 | 24进出08 | 10.00 | 1008.26 | 19.85 |
| 102481123 | 24津城建MTN013 | 4.00 | 416.31 | 8.19 |
| 102280989 | 22绿城房产MTN003 | 4.00 | 410.44 | 8.08 |
| 012481788 | 24赣租SCP001 | 4.00 | 404.95 | 7.97 |
| 基金名称 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 东方证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。 本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产总值的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内，本基金的债券资产的投资比例可不受前述限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-05-28 | 0.15 |
| 2022-11-24 | 0.20 |
| 2022-06-19 | 0.20 |
| 2021-09-02 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.65 |
| 本期利润(万元) | 60.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,080.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0624 |
