近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.80 | -24.98 | 7.16 | 9.81 | -18.61 | -16.76 | 45.17 |
基准收益率②% | -4.77 | -3.35 | -3.63 | 4.42 | -7.38 | -15.85 | -0.09 |
① — ② | -3.03 | -21.63 | 10.79 | 5.39 | -11.23 | -0.91 | 45.26 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕越超 | 2020/09/27 | 3年6月22天 | -12.07 | 吕越超先生,中国国籍,毕业于上海财经大学,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;2014年11月24日至2016年7月4日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任海富通股票混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任海富通科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月27日任海富通成长甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23876 | 25859 | 27401 | 28918 | |
户均持有份额(万) | 1.00 | 1.23 | 1.47 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 3.21 | 42.83 | 55.36 | 0.07 | |
个人持有比例(%) | 96.79 | 57.17 | 44.64 | 99.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 22,422.58 | 28.94 | 21.16 | -19.14 |
建筑业 | 4,400.04 | 5.68 | 新增 | 4.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,895.73 | 45.04 | -9.26 | 39.39 |
租赁和商务服务业 | 1,737.15 | 2.24 | 1.15 | 1.39 |
文化、体育和娱乐业 | 9,716.63 | 12.54 | -7.38 | 10.83 |
合计 | 73,172.13 | 94.44 | -0.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002315 | 焦点科技 | 154.14 | 5,106.76 | 6.59% | 新晋 | -11.45 |
605289 | 罗曼股份 | 76.52 | 4,400.04 | 5.68% | 新晋 | -25.12 |
300130 | 新国都 | 168.16 | 4,069.52 | 5.25% | 1.40 | -13.45 |
300418 | 昆仑万维 | 104.44 | 3,906.06 | 5.04% | 新晋 | -7.39 |
300494 | 盛天网络 | 243.97 | 3,857.13 | 4.98% | 新晋 | -17.74 |
300556 | 丝路视觉 | 99.04 | 3,649.62 | 4.71% | 新晋 | -26.00 |
000810 | 创维数字 | 226.36 | 3,556.12 | 4.59% | 新晋 | -14.37 |
601595 | 上海电影 | 137.40 | 3,549.04 | 4.58% | 新晋 | -9.10 |
301383 | 天键股份 | 44.07 | 2,864.36 | 3.70% | 新晋 | -21.13 |
300315 | 掌趣科技 | 540.74 | 2,784.81 | 3.59% | 新晋 | -23.43 |
合计 | -- | 1,794.84 | 37,743.46 | 48.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,730.31 |
本期利润(万元) | -2,587.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0959 |
期末基金资产净值(万元) | 26,579.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.1084 |