近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.35 | -14.46 | -7.80 | -24.98 | -18.61 | -16.76 | 45.17 |
基准收益率②% | -1.66 | 1.57 | -4.77 | -3.35 | -7.38 | -15.85 | -0.09 |
① — ② | -9.69 | -16.03 | -3.03 | -21.63 | -11.23 | -0.91 | 45.26 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕越超 | 2020/09/27 | 3年9月28天 | -15.56 | 吕越超先生,中国国籍,毕业于上海财经大学,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;2014年11月24日至2016年7月4日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任海富通股票混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任海富通科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月27日任海富通成长甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23876 | 25859 | 27401 | 28918 | |
户均持有份额(万) | 1.00 | 1.23 | 1.47 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 3.21 | 42.83 | 55.36 | 0.07 | |
个人持有比例(%) | 96.79 | 57.17 | 44.64 | 99.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 73.86 | 0.13 | -- | -6.76 |
制造业 | 50,774.29 | 86.91 | -- | 41.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.19 | 0.01 | -- | -3.95 |
批发和零售业 | 335.13 | 0.57 | -- | -1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 473.88 | 0.81 | -- | -3.14 |
房地产业 | 482.93 | 0.83 | -- | -1.65 |
合计 | 52,147.28 | 89.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 40.08 | 5,526.23 | 9.46% | 6.47 | -8.95 |
300502 | 新易盛 | 51.29 | 5,413.66 | 9.27% | 3.79 | -10.37 |
002463 | 沪电股份 | 135.94 | 4,961.92 | 8.49% | 新晋 | -5.92 |
605117 | 德业股份 | 55.13 | 4,098.30 | 7.01% | 新晋 | 26.87 |
300394 | 天孚通信 | 30.65 | 2,710.29 | 4.64% | 新晋 | -6.69 |
601138 | 工业富联 | 84.73 | 2,321.60 | 3.97% | 新晋 | -14.75 |
300476 | 胜宏科技 | 69.85 | 2,253.36 | 3.86% | 新晋 | 28.73 |
002130 | 沃尔核材 | 157.00 | 2,216.84 | 3.79% | 新晋 | 13.63 |
603283 | 赛腾股份 | 28.06 | 2,143.78 | 3.67% | 新晋 | -19.29 |
688183 | 生益电子 | 95.63 | 1,853.25 | 3.17% | 新晋 | 21.90 |
合计 | -- | 748.36 | 33,499.23 | 57.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,540.13 |
本期利润(万元) | -2,579.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1059 |
期末基金资产净值(万元) | 20,003.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.8405 |