基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.75 -2.74 20.78 0.42 29.84 13.51 -12.18
基准收益率②% -2.64 -1.80 11.54 2.52 18.36 15.02 -9.06
① — ② 0.89 -0.94 9.24 -2.10 11.48 -1.51 -3.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2017/08/28 8年9月29天 38.63 高峥，女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部基金经理助理。自2017年4月19日至2017年8月27日起担任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月28日起，担任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日，担任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月21日起，担任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月2日起，担任海富通沪港深医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周雪军 2018/12/14 2022/08/16 3年8月2天 44.35
王智慧 2016/11/30 2021/07/06 4年7月6天 89.99
张炳炜 2016/11/11 2018/08/01 1年8月20天 21.86

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D基金总份额

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)540619698762
户均持有份额(万)5.257.096.305.81
机构持有比例(%)96.5797.7697.5696.89
个人持有比例(%)3.432.242.443.11

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 256.59 5.27 -- 0.47
制造业 1,697.77 34.86 -- -12.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.09 0.25 -- -2.00
建筑业 50.41 1.04 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 225.82 4.64 -- 2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 15.18 0.31 -- -4.29
金融业 595.64 12.23 -- 5.47
房地产业 91.50 1.88 -- 0.22
合计 2,945.00 60.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 3.99 418.90 8.60% 0.48 --
600519 贵州茅台 0.24 348.00 7.15% 新晋 -6.18
601601 中国太保 6.55 242.94 4.99% 新晋 -10.51
603889 新澳股份 29.88 229.18 4.71% 新晋 3.80
00883 中国海洋石油 8.00 197.78 4.06% 新晋 --
300750 宁德时代 0.38 152.65 3.13% 新晋 -1.97
02359 药明康德 0.99 102.71 2.11% 新晋 --
603599 广信股份 6.76 97.95 2.01% 新晋 -6.15
00700 腾讯控股 0.23 97.61 2.00% -6.64 --
001979 招商蛇口 10.88 91.50 1.88% 新晋 -22.05
合计 -- 67.90 1,979.22 40.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.21 0.01
合计 10.13 0.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.13 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 192.49
本期利润(万元) -79.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0284
期末基金资产净值(万元) 4,863.50
期末基金份额净值(元) 1.7509