基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.55 -3.25 -1.76 -1.14 -12.18 -28.56 6.48
基准收益率②% -4.26 -3.74 -4.62 3.46 -9.06 -13.64 -6.70
① — ② -2.29 0.49 2.86 -4.60 -3.12 -14.92 13.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2017/08/28 6年7月19天 6.19 高峥女士，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周雪军 2018/12/14 2022/08/16 3年8月2天 44.35
王智慧 2016/11/30 2021/07/06 4年7月6天 89.99
张炳炜 2016/11/11 2018/08/01 1年8月20天 21.86

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 143.82 2.44 7.20 -45.65
批发和零售业 10.64 0.18 新增 -1.44
金融业 170.28 2.89 -2.79 -2.03
科学研究和技术服务业 28.38 0.48 新增 -1.11
合计 353.12 5.99 3.75 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.98 526.81 8.95% 0.10 --
00998 中信银行 87.90 293.14 4.98% 新晋 --
00921 海信家电 18.90 288.77 4.91% -0.85 --
03690 美团-W 3.60 267.19 4.54% -4.37 --
00939 建设银行 61.80 260.42 4.43% 0.44 --
01299 友邦保险 4.08 251.61 4.28% 新晋 --
00941 中国移动 4.15 243.70 4.14% 新晋 --
00268 金蝶国际 21.80 224.82 3.82% 新晋 --
00883 中国海洋石油 18.00 212.06 3.60% 新晋 --
00995 安徽皖通高速公路 29.80 207.94 3.53% -0.32 --
合计 -- 252.01 2,776.46 47.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -282.13
本期利润(万元) -411.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0847
期末基金资产净值(万元) 5,882.95
期末基金份额净值(元) 1.2091