基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.91 6.57 1.64 -6.55 -12.18 -28.56 6.48
基准收益率②% 14.44 2.31 0.53 -4.26 -9.06 -13.64 -6.70
① — ② -6.53 4.26 1.11 -2.29 -3.12 -14.92 13.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2017/08/28 7年3月14天 18.12 高峥女士，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周雪军 2018/12/14 2022/08/16 3年8月2天 44.35
王智慧 2016/11/30 2021/07/06 4年7月6天 89.99
张炳炜 2016/11/11 2018/08/01 1年8月20天 21.86

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D基金总份额

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)762815874944
户均持有份额(万)5.815.975.545.15
机构持有比例(%)96.8997.0197.5297.05
个人持有比例(%)3.112.992.482.95

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.51 0.10 -- -5.80
制造业 273.21 4.36 -- -42.77
金融业 0.18 0.00 -- -6.24
卫生和社会工作 82.75 1.32 -- -0.37
合计 362.65 5.78 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.26 505.18 8.07% 0.86 --
09988 阿里巴巴-W 4.39 435.47 6.96% 新晋 --
03690 美团-W 2.80 434.30 6.94% 2.92 --
00386 中国石油化工股份 58.00 253.15 4.04% 新晋 --
02899 紫金矿业 12.60 200.66 3.21% 0.10 --
01088 中国神华 5.50 173.84 2.78% -1.01 --
00728 中国电信 41.60 167.31 2.67% 新晋 --
02313 申洲国际 2.62 166.69 2.66% -0.18 --
01810 小米集团-W 8.18 165.97 2.65% 新晋 --
002332 仙琚制药 12.18 164.43 2.63% 新晋 -10.08
合计 -- 149.13 2,667.00 42.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -100.37
本期利润(万元) 386.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0823
期末基金资产净值(万元) 6,260.43
期末基金份额净值(元) 1.4132