基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.78 0.42 10.07 -2.88 13.51 -12.18 -28.56
基准收益率②% 11.54 2.52 5.40 -2.29 15.02 -9.06 -13.64
① — ② 9.24 -2.10 4.67 -0.59 -1.51 -3.12 -14.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2017/08/28 8年3月8天 51.22 高峥女士，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周雪军 2018/12/14 2022/08/16 3年8月2天 44.35
王智慧 2016/11/30 2021/07/06 4年7月6天 89.99
张炳炜 2016/11/11 2018/08/01 1年8月20天 21.86

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D基金总份额

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)619698762815
户均持有份额(万)7.096.305.815.97
机构持有比例(%)97.7697.5696.8997.01
个人持有比例(%)2.242.443.112.99

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 235.58 4.09 -- -1.42
制造业 1,285.75 22.32 -- -24.20
建筑业 0.34 0.01 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 51.42 0.89 -- -5.90
金融业 211.35 3.67 -- -2.84
合计 1,784.44 30.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.81 489.33 8.49% -0.44 --
09988 阿里巴巴-W 3.03 489.12 8.49% 0.86 --
02899 紫金矿业 8.00 238.11 4.13% 新晋 --
02318 中国平安 4.80 232.48 4.04% 新晋 --
00564 中创智领 6.50 139.22 2.42% -0.62 --
00081 中国海外宏洋集团 61.20 139.13 2.41% 新晋 --
02155 森松国际 13.60 136.46 2.37% 新晋 --
03323 中国建材 26.60 134.05 2.33% 新晋 --
01787 山东黄金 3.88 130.69 2.27% 新晋 --
600711 盛屯矿业 11.59 119.61 2.08% 新晋 21.67
合计 -- 140.01 2,248.20 39.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.06 0.17 --
合计 10.06 0.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.06 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 856.13
本期利润(万元) 1,027.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3309
期末基金资产净值(万元) 5,601.63
期末基金份额净值(元) 1.8322