近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.63 | 8.73 | -0.91 | -0.03 | -16.40 | -21.27 | 12.27 |
基准收益率②% | -0.79 | 13.32 | -2.23 | 1.79 | -7.58 | -16.53 | 0.31 |
① — ② | -3.84 | -4.59 | 1.32 | -1.82 | -8.82 | -4.74 | 11.96 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王金祥 | 2019/01/29 | 6年1月23天 | 17.76 | 王金祥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师,2005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师,2006年5月至2009年9月任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月9日至2023年3月15日任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2023年8月23日任海富通欣润混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜晓海 | 2019/06/25 | 2020/10/23 | 1年3月28天 | 40.39 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 123 | 127 | 127 | 134 | |
户均持有份额(万) | 14.36 | 13.95 | 0.28 | 0.29 | |
机构持有比例(%) | 98.65 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 1.35 | 1.64 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 46.64 | 0.96 | -- | -1.11 |
采矿业 | 123.98 | 2.55 | -- | -1.85 |
制造业 | 3,410.31 | 70.03 | -- | 23.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.28 | 3.19 | -- | 0.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 119.27 | 2.45 | -- | 0.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.75 | 2.17 | -- | -3.09 |
金融业 | 267.55 | 5.49 | -- | -1.34 |
房地产业 | 38.36 | 0.79 | -- | -1.73 |
租赁和商务服务业 | 44.50 | 0.91 | -- | -0.75 |
文化、体育和娱乐业 | 36.83 | 0.76 | -- | -0.95 |
合计 | 4,348.47 | 89.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 3.92 | 155.43 | 3.19% | 0.06 | -19.51 |
300750 | 宁德时代 | 0.57 | 150.29 | 3.09% | -0.19 | -5.35 |
300502 | 新易盛 | 1.22 | 141.01 | 2.90% | -0.46 | -20.32 |
002371 | 北方华创 | 0.27 | 105.57 | 2.17% | 新晋 | -8.25 |
301191 | 菲菱科思 | 1.18 | 105.55 | 2.17% | 新晋 | 17.82 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.42 | 104.13 | 2.14% | 新晋 | 1.82 |
688012 | 中微公司 | 0.53 | 101.09 | 2.08% | 新晋 | -6.85 |
603283 | 赛腾股份 | 1.43 | 98.90 | 2.03% | 新晋 | -2.40 |
601088 | 中国神华 | 2.10 | 91.31 | 1.88% | 新晋 | 1.03 |
688041 | 海光信息 | 0.60 | 89.95 | 1.85% | 新晋 | 6.97 |
合计 | -- | 12.24 | 1,143.23 | 23.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 234.40 | 4.81 | 0.07 |
合计 | 234.40 | 4.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 2.30 | 234.40 | 4.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 83.12 |
本期利润(万元) | -96.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0543 |
期末基金资产净值(万元) | 1,987.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.1298 |