近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0856元 | 日增长率%： | -1.02 | 今年以来收益率%： | -2.92(排名:6165/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 王金祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.36 | -0.28 | -4.28 | -2.92 | -0.70 | -18.61 | -17.38 | 9.68 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 25.82 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -5.91 | -1.53 | -6.35 | -0.41 | -7.57 | -16.49 | -19.13 | -16.14 |
| ① — ③ | -4.70 | -1.89 | -6.41 | -3.06 | -7.03 | -8.89 | -9.97 | -- |
| 同类排名 | 6932/8381 | 5522/8296 | 6752/8141 | 6165/8278 | 5793/7817 | 5009/6969 | 4252/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.63 | 8.73 | -0.91 | -0.03 | 2.72 | -16.40 | -21.27 |
| 基准收益率②% | -0.79 | 13.32 | -2.23 | 1.79 | 11.89 | -7.58 | -16.53 |
| ① — ② | -3.84 | -4.59 | 1.32 | -1.82 | -9.17 | -8.82 | -4.74 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王金祥 | 2019/01/29 | 6年2月17天 | 9.68 | 王金祥，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师，2005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师，2006年5月至2009年9月任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月9日至2023年3月15日任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2023年8月23日任海富通欣润混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜晓海 | 2019/06/25 | 2020/10/23 | 1年3月28天 | 40.39 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 120 | 123 | 127 | 127 | |
| 户均持有份额(万) | 14.66 | 14.36 | 13.95 | 0.28 | |
| 机构持有比例(%) | 99.03 | 98.65 | 98.36 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.97 | 1.35 | 1.64 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 46.64 | 0.96 | -- | -1.11 |
| 采矿业 | 123.98 | 2.55 | -- | -1.85 |
| 制造业 | 3,410.31 | 70.03 | -- | 23.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.28 | 3.19 | -- | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.27 | 2.45 | -- | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.75 | 2.17 | -- | -3.10 |
| 金融业 | 267.55 | 5.49 | -- | -1.34 |
| 房地产业 | 38.36 | 0.79 | -- | -1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 44.50 | 0.91 | -- | -0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.83 | 0.76 | -- | -0.95 |
| 合计 | 4,348.47 | 89.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 3.92 | 155.43 | 3.19% | 0.06 | -23.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.57 | 150.29 | 3.09% | -0.19 | -13.01 |
| 300502 | 新易盛 | 1.22 | 141.01 | 2.90% | -0.46 | -16.37 |
| 002371 | 北方华创 | 0.27 | 105.57 | 2.17% | 新晋 | 4.10 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1.18 | 105.55 | 2.17% | 新晋 | -28.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.42 | 104.13 | 2.14% | 新晋 | 14.92 |
| 688012 | 中微公司 | 0.53 | 101.09 | 2.08% | 新晋 | -8.09 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.43 | 98.90 | 2.03% | 新晋 | -24.98 |
| 601088 | 中国神华 | 2.10 | 91.31 | 1.88% | 新晋 | 3.76 |
| 688041 | 海光信息 | 0.60 | 89.95 | 1.85% | 新晋 | -4.24 |
| 合计 | -- | 12.24 | 1,143.23 | 23.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 234.40 | 4.81 | 0.07 |
| 合计 | 234.40 | 4.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.30 | 234.40 | 4.81 |
| 基金名称 | 海富通研究精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006557)海富通研究精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 83.12 |
| 本期利润(万元) | -96.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0543 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,987.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1298 |
