近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.51 | -9.97 | -4.37 | 1.69 | -16.40 | -21.27 | 12.27 |
基准收益率②% | -4.97 | -3.24 | -3.89 | 4.58 | -7.58 | -16.53 | 0.31 |
① — ② | 0.46 | -6.73 | -0.48 | -2.89 | -8.82 | -4.74 | 11.96 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王金祥 | 2019/01/29 | 5年2月20天 | 10.52 | 王金祥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师,2005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师,2006年5月至2009年9月任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月9日至2023年3月15日任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2023年8月23日任海富通欣润混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜晓海 | 2019/06/25 | 2020/10/23 | 1年3月28天 | 40.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 127 | 127 | 134 | 140 | |
户均持有份额(万) | 13.95 | 0.28 | 0.29 | 1.30 | |
机构持有比例(%) | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 1.64 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 44.33 | 0.93 | 新增 | -2.59 |
采矿业 | 338.38 | 7.11 | -3.00 | 2.21 |
制造业 | 3,389.53 | 71.23 | -0.09 | 23.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.73 | 0.86 | 0.91 | -1.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 79.50 | 1.67 | 0.77 | -0.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.64 | 2.54 | 3.13 | -3.11 |
金融业 | 229.37 | 4.82 | 0.34 | -0.10 |
房地产业 | 79.15 | 1.66 | 0.91 | -0.86 |
租赁和商务服务业 | 57.63 | 1.21 | -0.23 | 0.36 |
文化、体育和娱乐业 | 103.90 | 2.18 | -1.20 | 0.47 |
合计 | 4,483.16 | 94.21 | 0.61 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603496 | 恒为科技 | 4.59 | 143.09 | 3.01% | -0.43 | -15.99 |
600985 | 淮北矿业 | 6.14 | 102.11 | 2.15% | 新晋 | 18.18 |
002126 | 银轮股份 | 5.21 | 97.27 | 2.04% | -0.40 | -1.61 |
301308 | 江波龙 | 1.03 | 94.81 | 1.99% | 新晋 | 5.24 |
688012 | 中微公司 | 0.60 | 92.13 | 1.94% | -0.12 | -8.52 |
688072 | 拓荆科技 | 0.40 | 91.83 | 1.93% | -0.19 | -11.29 |
688626 | 翔宇医疗 | 1.71 | 91.33 | 1.92% | 新晋 | -23.24 |
600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 89.75 | 1.89% | -0.05 | -2.80 |
688110 | 东芯股份 | 2.58 | 88.76 | 1.87% | -0.03 | -23.28 |
002294 | 信立泰 | 2.69 | 87.86 | 1.85% | 新晋 | -1.92 |
合计 | -- | 25.00 | 978.94 | 20.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 242.82 | 5.10 | -0.32 |
合计 | 242.82 | 5.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 2.40 | 242.82 | 5.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -101.23 |
本期利润(万元) | -127.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.085 |
期末基金资产净值(万元) | 1,948.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0999 |