近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.80 | 2.65 | 2.90 | 2.72 |
基准收益率②% | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 3.50 | 3.44 | 3.44 |
① — ② | -0.24 | -0.25 | -0.27 | -0.05 | -0.85 | -0.54 | -0.72 |
业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构3年期定期存款利率(税后)*125% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张靖爽 | 2020/04/09 | 4年10天 | 11.25 | 张靖爽,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,2016年7月22日至2019年10月15日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2019年11月25日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年6月6日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2022年12月1日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日任海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理。2019年10月31日任海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任海海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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方昆明 | 2023/01/18 | 2024/04/17 | 1年2月30天 | 3.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,089,544.08 | 136.00 | 2.58 |
其中:政策性金融债 | 633,752.83 | 79.11 | 2.44 |
其他债券 | 34,642.55 | 4.32 | 0.03 |
合计 | 1,124,186.63 | 140.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230303 | 23进出03 | 3470.00 | 354034.77 | 44.19 |
160210 | 16国开10 | 2490.00 | 257884.56 | 32.19 |
2328001 | 23建设银行绿色金融债 | 750.00 | 76357.90 | 9.53 |
2320013 | 23上海银行01 | 750.00 | 76220.33 | 9.51 |
2328007 | 23浦发银行绿色金融债01 | 750.00 | 76205.81 | 9.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,010.89 |
本期利润(万元) | 5,010.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 801,146.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.0087 |