单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.40 0.33 -0.83 -0.49 -1.60 -2.90 0.33
基准收益率②% 1.92 2.34 1.44 0.73 5.23 3.49 5.65
① — ② -0.52 -2.01 -2.27 -1.22 -6.83 -6.39 -5.32
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 291.401 偏高 759/1005 238.013 257/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.007 467/1005 0.162 183/442
下行风险 下行风险说明 2.134 偏高 768/1005 1.709 252/442
夏普比率 夏普比率说明 -0.892 偏低 682/1005 1.771 偏低 328/442
詹森指数 詹森指数说明 28,697,680,689,377,867.000 564/1005 485,627,455,947,704,429,999.000 271/442
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何谦 2016/05/06 8年2月16天 11.56 何谦,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2019年12月3日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2020年7月23日任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任海富通添益货币市场基金的基金经理。2018年6月5日至2019年7月4日任海富通双福债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2020年3月28日任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日至2021年2月26日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月4日任海富通双福债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任海富通中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张靖爽 2016/11/17 2019/11/25 3年8天 9.58
谈云飞 2016/04/22 2017/06/30 1年2月8天 3.58
赵恒毅 2015/12/18 2016/04/29 4月11天 -1.00
凌超 2014/04/02 2016/01/12 1年9月10天 114.17

海富通纯债债券A海富通纯债债券C基金总份额

海富通纯债债券A海富通纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3249331133983462
户均持有份额(万)0.260.260.260.13
机构持有比例(%)53.5952.3651.150.21
个人持有比例(%)46.4147.6448.8599.79

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 924.55 25.69 -12.23
金融债券 102.28 2.84 0.75
企业债券 1,441.00 40.04 1.78
可转换债券 945.49 26.27 5.27
合计 3,413.32 94.84 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019732 24国债01 3.60 370.13 10.29
136849 16华能债 3.00 316.00 8.78
136165 16中油02 3.00 310.50 8.63
115169 23光明01 3.00 306.94 8.53
115432 23中交K1 3.00 302.55 8.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.50
本期利润(万元) 12.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0153
期末基金资产净值(万元) 909.16
期末基金份额净值(元) 1.1118