近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | 1.40 | 0.33 | -0.83 | -1.60 | -2.90 | 0.33 |
基准收益率②% | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -0.87 | -0.52 | -2.01 | -2.27 | -6.83 | -6.39 | -5.32 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 291.401 | 偏高 | 759/1005 | 238.013 | 中 | 257/442 |
贝塔系数 | 0.007 | 中 | 467/1005 | 0.162 | 中 | 183/442 |
下行风险 | 2.134 | 偏高 | 768/1005 | 1.709 | 中 | 252/442 |
夏普比率 | -0.892 | 偏低 | 682/1005 | 1.771 | 偏低 | 328/442 |
詹森指数 | 28,697,680,689,377,867.000 | 中 | 564/1005 | 485,627,455,947,704,429,999.000 | 中 | 271/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何谦 | 2016/05/06 | 8年5月29天 | 13.27 | 何谦,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2019年12月3日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2020年7月23日任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任海富通添益货币市场基金的基金经理。2018年6月5日至2019年7月4日任海富通双福债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2020年3月28日任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日至2021年2月26日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月4日任海富通双福债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任海富通中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3206 | 3249 | 3311 | 3398 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
机构持有比例(%) | 55.12 | 53.59 | 52.36 | 51.15 | |
个人持有比例(%) | 44.88 | 46.41 | 47.64 | 48.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,250.69 | 40.60 | 14.91 |
企业债券 | 1,234.53 | 40.07 | 0.03 |
可转换债券 | 432.56 | 14.04 | -12.23 |
合计 | 2,917.79 | 94.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019732 | 24国债01 | 5.10 | 529.03 | 17.17 |
115169 | 23光明01 | 3.00 | 307.50 | 9.98 |
115432 | 23中交K1 | 3.00 | 303.37 | 9.85 |
019735 | 24国债04 | 2.80 | 284.56 | 9.24 |
019744 | 24特国02 | 2.10 | 215.84 | 7.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.80 |
本期利润(万元) | -3.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 398.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.1159 |