近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.56 | 2.13 | 1.99 | 2.46 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 1.78 | 1.64 | 2.11 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何谦 | 2017/08/14 | 7年5月25天 | 19.67 | 何谦,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生、硕士。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部基金经理助理,现任债券基金部副总监。2014年6月5日至2016年5月5日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2016年5月6日起至2024年11月5日,担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2019年12月3日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2020年7月23日,担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月14日起,担任海富通添益货币市场基金的基金经理。自2016年5月6日至2017年8月5日,担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月6日至2018年6月5日,担任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日至2019年7月4日,担任海富通双福债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2020年3月28日,担任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日起至2021年2月26日,担任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月4日至2021年9月9日,担任海富通可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起,担任海富通中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 292138 | 352801 | 532563 | 203352 | |
户均持有份额(万) | 10.91 | 9.55 | 9.42 | 20.65 | |
机构持有比例(%) | 73.23 | 78.62 | 79.83 | 83.52 | |
个人持有比例(%) | 26.77 | 21.38 | 20.17 | 16.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 196,502.16 | 5.18 | -- |
其中:政策性金融债 | 196,502.16 | 5.18 | -- |
合计 | 196,502.16 | 5.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220406 | 22农发06 | 320.00 | 32556.48 | 0.86 |
240421 | 24农发21 | 300.00 | 30178.85 | 0.80 |
240304 | 24进出04 | 200.00 | 20251.29 | 0.53 |
200208 | 20国开08 | 190.00 | 19439.31 | 0.51 |
200212 | 20国开12 | 150.00 | 15377.53 | 0.41 |
240309 | 24进出09 | 140.00 | 14065.59 | 0.37 |
240411 | 24农发11 | 130.00 | 13147.34 | 0.35 |
230302 | 23进出02 | 120.00 | 12230.46 | 0.32 |
220303 | 22进出03 | 120.00 | 12228.95 | 0.32 |
240314 | 24进出14 | 100.00 | 10022.60 | 0.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 16,318.73 |
本期利润(万元) | 16,318.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 3,628,873.60 |
期末基金份额净值(元) | -- |