基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.12 -1.35 0.45 1.60 -0.45 -6.23 5.05
基准收益率②% 1.18 1.18 1.16 1.15 4.75 4.75 4.75
① — ② -2.30 -2.53 -0.71 0.45 -5.20 -10.98 0.30
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2024/03/21 1月1天 1.01 谈云飞女士，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理；2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日至2020年8月14日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日至2020年8月14日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日至2020年1月2日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年10月17日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2023年7月14日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2020年1月2日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2021年10月20日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2023年1月18日任海富通中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日任海富通惠睿精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月9日至2023年3月15日任海富通惠鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2023年8月23日任海富通欣润混合型证券投资基金基金经理。2022年5月12日任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月21日任海富通安颐收益混合型证券投资基金基金经理。
杜晓海 2016/06/22 7年10月 41.66 杜晓海，男，中国籍，25年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任Man-DrapeauResearch金融工程师，AmericanBoursesCorporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2019年10月9日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2018年5月11日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2020年10月23日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2020年10月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2020年10月23日任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日至2020年10月23日任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日任海富通盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2021年7月23日任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至2020年10月23日任海富通泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月10日任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月12日任海富通ESG领先股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏妍妍 2019/05/22 2024/03/22 4年10月 20.87
谈云飞 2016/04/22 2020/01/02 3年8月10天 26.14
陈甄璞 2015/04/29 2016/06/22 1年1月23天 4.36
赵恒毅 2013/12/30 2016/04/29 2年3月30天 35.97
谢志刚 2013/10/25 2015/06/11 1年7月17天 30.25
位健 2013/05/29 2014/03/07 9月9天 -2.70
程岽 2013/05/29 2013/11/29 6月 2.10

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C基金总份额

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)44002490305504863030
户均持有份额(万)0.210.230.260.30
机构持有比例(%)22.7519.4120.4530.43
个人持有比例(%)77.2580.5979.5569.57

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.29 0.05 -0.02 -3.47
采矿业 214.15 1.51 -0.34 -3.39
制造业 2,349.13 16.57 -0.12 -31.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 171.15 1.21 -0.56 -1.51
建筑业 136.78 0.96 0.07 -0.58
批发和零售业 213.20 1.50 -0.80 -0.12
交通运输、仓储和邮政业 65.04 0.46 -0.12 -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 175.58 1.24 -0.22 -4.41
金融业 199.37 1.41 1.37 -3.51
房地产业 24.06 0.17 0.74 -2.35
租赁和商务服务业 79.14 0.56 -0.39 -0.29
科学研究和技术服务业 67.77 0.48 -0.09 -1.11
水利、环境和公共设施管理业 0.52 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 28.64 0.20 新增 -1.56
合计 3,731.82 26.32 -0.55 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300130 新国都 3.07 74.29 0.52% 0.11 -13.55
600519 贵州茅台 0.04 69.04 0.49% -0.17 -3.72
000034 神州数码 1.79 53.54 0.38% 新晋 -14.88
600422 昆药集团 2.42 50.48 0.36% 新晋 3.48
300592 华凯易佰 2.00 49.54 0.35% 新晋 -16.36
600900 长江电力 2.12 49.48 0.35% 新晋 4.15
002027 分众传媒 7.81 49.36 0.35% 新晋 3.32
601138 工业富联 3.14 47.48 0.33% 新晋 -11.82
600941 中国移动 0.46 45.76 0.32% 新晋 3.87
601601 中国太保 1.79 42.57 0.30% 新晋 4.60
合计 -- 24.64 531.54 3.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,723.61 19.21 1.24
金融债券 3,184.03 22.46 2.93
其中：政策性金融债 1,036.65 7.31 1.00
企业债券 3,545.00 25.00 3.12
可转换债券 10.60 0.07 -0.06
中期票据 1,021.67 7.21 -5.34
同业存单 996.21 7.03 0.95
合计 11,481.13 80.98 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 10.00 1036.65 7.31
2121062 21北京农商二级 10.00 1018.40 7.18
210012 21附息国债12 10.00 1010.67 7.13
185016 21电科01 10.00 1006.53 7.10
112306099 23交通银行CD099 10.00 996.21 7.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -177.23
本期利润(万元) -140.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0143
期末基金资产净值(万元) 11,487.06
期末基金份额净值(元) 1.2191