单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.16 0.72 1.35 0.98 4.28 2.36 1.07
基准收益率②% 0.70 0.44 0.76 0.68 2.60 2.25 0.88
① — ② 0.46 0.28 0.59 0.30 1.68 0.11 0.19
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张靖爽 2024/03/21 25天 0.44 张靖爽,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,2016年7月22日至2019年10月15日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2019年11月25日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年6月6日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2022年12月1日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日任海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理。2019年10月31日任海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任海海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏妍妍 2021/08/17 2024/03/22 2年7月5天 9.03

海富通瑞兴3个月定开债券A海富通瑞兴3个月定开债券C基金总份额

海富通瑞兴3个月定开债券A海富通瑞兴3个月定开债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)230246261284
户均持有份额(万)217.43203.29191.61176.09
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,058.44 11.89 0.94
金融债券 32,803.31 64.37 -2.13
企业债券 8,102.10 15.90 2.00
中期票据 9,194.50 18.04 0.11
合计 56,158.36 110.20 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230021 23附息国债21 60.00 6058.44 11.89
2121025 21重庆农商绿色金融债02 30.00 3066.77 6.02
2120094 21贵阳银行小微债01 30.00 3028.52 5.94
2128041 21广发银行小微债 30.00 3026.54 5.94
2120103 21长沙银行绿色债 30.00 3023.25 5.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 515.46
本期利润(万元) 591.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0118
期末基金资产净值(万元) 50,954.74
期末基金份额净值(元) 1.0189