近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.00 | -11.26 | -14.37 | -7.71 | -18.29 | -16.43 | 45.75 |
基准收益率②% | 13.23 | -1.66 | 1.57 | -4.77 | -7.38 | -15.85 | -0.09 |
① — ② | -6.23 | -9.60 | -15.94 | -2.94 | -10.91 | -0.58 | 45.84 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕越超 | 2020/09/27 | 4年1月7天 | -9.02 | 吕越超先生,中国国籍,毕业于上海财经大学,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;2014年11月24日至2016年7月4日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任海富通股票混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任海富通科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月27日任海富通成长甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 28322 | 30688 | 33055 | 37458 | |
户均持有份额(万) | 1.59 | 1.48 | 1.16 | 1.00 | |
机构持有比例(%) | 29.86 | 29.67 | 25.66 | 16.89 | |
个人持有比例(%) | 70.14 | 70.33 | 74.34 | 83.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 472.71 | 0.77 | -- | -5.14 |
制造业 | 50,985.65 | 82.82 | -- | 35.69 |
建筑业 | 143.57 | 0.23 | -- | -1.35 |
批发和零售业 | 65.07 | 0.11 | -- | -1.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,435.00 | 3.96 | -- | -0.55 |
金融业 | 2,168.58 | 3.52 | -- | -2.73 |
房地产业 | 692.33 | 1.12 | -- | -2.12 |
科学研究和技术服务业 | 30.38 | 0.05 | -- | -1.36 |
卫生和社会工作 | 25.12 | 0.04 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 336.98 | 0.55 | -- | -1.11 |
合计 | 57,355.39 | 93.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 42.85 | 5,569.21 | 9.05% | -0.22 | -0.55 |
300308 | 中际旭创 | 33.33 | 5,161.48 | 8.38% | -1.08 | -9.22 |
605117 | 德业股份 | 44.88 | 4,563.11 | 7.41% | 0.40 | -10.00 |
002463 | 沪电股份 | 103.21 | 4,145.03 | 6.73% | -1.76 | -1.96 |
300394 | 天孚通信 | 31.12 | 3,128.00 | 5.08% | 0.44 | 24.60 |
300763 | 锦浪科技 | 34.04 | 2,832.13 | 4.60% | 新晋 | -16.97 |
002150 | 通润装备 | 145.96 | 2,246.32 | 3.65% | 新晋 | -5.09 |
688408 | 中信博 | 25.43 | 2,135.20 | 3.47% | 新晋 | -4.57 |
002600 | 领益智造 | 282.01 | 2,117.90 | 3.44% | 新晋 | 11.74 |
002384 | 东山精密 | 79.98 | 1,882.73 | 3.06% | 新晋 | 33.73 |
合计 | -- | 822.81 | 33,781.11 | 54.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 221.14 | 0.36 | -- |
合计 | 221.14 | 0.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 1.10 | 110.86 | 0.18 |
019749 | 24国债15 | 1.10 | 110.28 | 0.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,369.76 |
本期利润(万元) | 2,639.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0591 |
期末基金资产净值(万元) | 40,555.45 |
期末基金份额净值(元) | 0.9129 |