近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -14.37 | -7.71 | -24.90 | 7.27 | -18.29 | -16.43 | 45.75 |
基准收益率②% | 1.57 | -4.77 | -3.35 | -3.63 | -7.38 | -15.85 | -0.09 |
① — ② | -15.94 | -2.94 | -21.55 | 10.90 | -10.91 | -0.58 | 45.84 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕越超 | 2020/09/27 | 3年6月28天 | -10.79 | 吕越超先生,中国国籍,毕业于上海财经大学,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;2014年11月24日至2016年7月4日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任海富通股票混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任海富通科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月27日任海富通成长甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 30688 | 33055 | 37458 | 43868 | |
户均持有份额(万) | 1.48 | 1.16 | 1.00 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 29.67 | 25.66 | 16.89 | 1.27 | |
个人持有比例(%) | 70.33 | 74.34 | 83.11 | 98.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 642.85 | 0.96 | -- | -5.58 |
制造业 | 27,206.10 | 40.65 | -- | -5.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.69 | 0.10 | -- | -3.47 |
建筑业 | 588.42 | 0.88 | -- | -0.77 |
批发和零售业 | 138.15 | 0.21 | -- | -1.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,628.91 | 29.33 | -- | 24.48 |
租赁和商务服务业 | 973.68 | 1.45 | -- | 0.46 |
教育 | 84.50 | 0.13 | -- | -1.20 |
文化、体育和娱乐业 | 13,881.11 | 20.74 | -- | 18.42 |
合计 | 63,207.41 | 94.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002315 | 焦点科技 | 125.76 | 4,532.50 | 6.77% | 0.18 | -8.92 |
300502 | 新易盛 | 54.72 | 3,666.24 | 5.48% | 新晋 | -0.51 |
002273 | 水晶光电 | 191.70 | 2,910.01 | 4.35% | 新晋 | -15.26 |
603496 | 恒为科技 | 86.72 | 2,556.51 | 3.82% | 新晋 | -17.37 |
601595 | 上海电影 | 84.44 | 2,533.20 | 3.79% | -0.79 | -16.72 |
002343 | 慈文传媒 | 292.29 | 2,528.31 | 3.78% | 新晋 | -9.53 |
300364 | 中文在线 | 92.67 | 2,500.29 | 3.74% | 新晋 | -26.50 |
300308 | 中际旭创 | 12.78 | 2,000.84 | 2.99% | 新晋 | 0.24 |
300182 | 捷成股份 | 326.28 | 1,840.22 | 2.75% | 新晋 | -27.31 |
002558 | 巨人网络 | 148.73 | 1,777.32 | 2.66% | 新晋 | -20.11 |
合计 | -- | 1,416.09 | 26,845.44 | 40.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,270.46 |
本期利润(万元) | -7,390.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1621 |
期末基金资产净值(万元) | 44,374.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.9615 |