近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.15 | 7.00 | -11.26 | -14.37 | -18.29 | -16.43 | 45.75 |
基准收益率②% | -0.57 | 13.23 | -1.66 | 1.57 | -7.38 | -15.85 | -0.09 |
① — ② | -2.58 | -6.23 | -9.60 | -15.94 | -10.91 | -0.58 | 45.84 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴昊 | 2024/11/04 | 4月15天 | 5.98 | 吴昊,男,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生,毕业于英国布鲁内尔大学计算金融学专业。具有基金从业资格,2010年3月至2012年7月就职于国联证券股份有限公司任行业研究员,2012年7月至今就职于天治基金管理有限公司曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部基金经理。2015年2月17日至2017年7月25日,担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。2017年8月加入德邦基金管理有限公司。2017年12月25日至2018年12月5日,担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日起至2022年3月16日,担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日至2023年10月31日,担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起至2022年3月16日,担任德邦惠利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日起至2022年3月16日,担任德邦安鑫混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2023年10月31日,担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2023年10月31日,担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起,担任海富通均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任海富通数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起,担任海富通成长甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
吕越超 | 2020/09/27 | 2024/11/04 | 4年1月7天 | -9.02 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 28322 | 30688 | 33055 | 37458 | |
户均持有份额(万) | 1.59 | 1.48 | 1.16 | 1.00 | |
机构持有比例(%) | 29.86 | 29.67 | 25.66 | 16.89 | |
个人持有比例(%) | 70.14 | 70.33 | 74.34 | 83.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 562.07 | 1.39 | -- | -0.68 |
制造业 | 33,165.09 | 81.98 | -- | 35.75 |
批发和零售业 | 869.39 | 2.15 | -- | 0.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,901.31 | 7.17 | -- | 1.91 |
合计 | 37,497.86 | 92.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 7.88 | 2,096.08 | 5.18% | 新晋 | -4.70 |
002463 | 沪电股份 | 50.24 | 1,991.86 | 4.92% | -1.81 | -9.55 |
300433 | 蓝思科技 | 87.42 | 1,914.50 | 4.73% | 新晋 | -8.00 |
300502 | 新易盛 | 14.46 | 1,671.29 | 4.13% | -4.92 | -15.97 |
002475 | 立讯精密 | 32.23 | 1,313.69 | 3.25% | 新晋 | -4.56 |
601689 | 拓普集团 | 24.23 | 1,187.27 | 2.93% | 新晋 | -13.98 |
601127 | 赛力斯 | 8.47 | 1,129.81 | 2.79% | 新晋 | 5.74 |
600487 | 亨通光电 | 60.60 | 1,043.53 | 2.58% | 新晋 | 6.43 |
002938 | 鹏鼎控股 | 28.50 | 1,039.68 | 2.57% | 新晋 | -8.39 |
002851 | 麦格米特 | 16.50 | 1,014.09 | 2.51% | 新晋 | 7.34 |
合计 | -- | 330.53 | 14,401.80 | 35.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 222.24 | 0.55 | 0.19 |
可转换债券 | 80.50 | 0.20 | -- |
合计 | 302.75 | 0.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 0.28 |
019749 | 24国债15 | 1.10 | 110.85 | 0.27 |
127107 | 领益转债 | 0.64 | 80.50 | 0.20 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 5,641.60 |
本期利润(万元) | -670.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 |
期末基金资产净值(万元) | 24,277.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.8841 |