近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1801元 | 日增长率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | -1.53(排名:1075/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-07 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 杜晓海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.75 | -2.26 | -2.78 | -1.53 | 13.47 | -10.74 | -5.86 | 47.99 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 5.12 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | 1.48 | -- |
| ① — ② | -6.56 | -3.76 | -3.49 | 0.27 | 6.10 | -10.44 | -12.73 | 42.87 |
| ① — ③ | -4.14 | -2.93 | -2.06 | -0.94 | -0.36 | -6.11 | -7.34 | -- |
| 同类排名 | 1945/2289 | 1697/2178 | 1200/1970 | 1075/2135 | 702/1789 | 1004/1469 | 809/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.01 | 15.59 | -2.56 | -7.68 | 3.99 | -9.21 | -27.63 |
| 基准收益率②% | 3.28 | 25.25 | -7.77 | -6.96 | 11.00 | -4.05 | -24.76 |
| ① — ② | -3.27 | -9.66 | 5.21 | -0.72 | -7.01 | -5.16 | -2.87 |
| 业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜晓海 | 2018/04/09 | 7年12天 | 45.19 | 杜晓海，男，中国籍，26年证券从业经历，硕士研究生、硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-DrapeauResearch金融工程师，AmericanBoursesCorporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。自2016年6月22日起，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日起，担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2017年11月6日，担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月22日至2019年10月9日，担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日，担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起，担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2018年5月11日，担任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起至2020年10月23日，担任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年8月15日，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日起至2021年7月23日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日，担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月22日至2020年10月23日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2024年9月26日，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任海富通ESG领先股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈甄璞 | 2018/04/08 | 2018/05/03 | 25天 | 0.83 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1673 | 1813 | 1758 | 1858 | |
| 户均持有份额(万) | 1.84 | 21.27 | 28.59 | 1.45 | |
| 机构持有比例(%) | 34.62 | 94.18 | 95.93 | 39.67 | |
| 个人持有比例(%) | 65.38 | 5.82 | 4.07 | 60.33 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 129.87 | 1.47 | -- | -0.01 |
| 采矿业 | 7.91 | 0.09 | -- | -3.00 |
| 制造业 | 6,221.91 | 70.30 | -- | 53.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.06 | 0.12 | -- | -3.13 |
| 批发和零售业 | 84.90 | 0.96 | -- | -0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.51 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 902.91 | 10.20 | -- | 7.10 |
| 金融业 | 208.74 | 2.36 | -- | -4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 102.19 | 1.15 | -- | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 329.48 | 3.72 | -- | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.66 | 1.00 | -- | 0.48 |
| 教育 | 0.13 | 0.00 | -- | -0.29 |
| 卫生和社会工作 | 122.69 | 1.39 | -- | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.12 | 0.63 | -- | -0.25 |
| 合计 | 8,267.08 | 93.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.47 | 922.49 | 10.42% | 0.53 | -12.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.95 | 242.25 | 2.74% | -2.13 | -13.34 |
| 300059 | 东方财富 | 7.57 | 195.47 | 2.21% | 新晋 | -14.78 |
| 300502 | 新易盛 | 1.51 | 174.25 | 1.97% | -2.24 | -18.71 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7.37 | 161.40 | 1.82% | -0.01 | -24.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.34 | 136.78 | 1.55% | 新晋 | -10.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.02 | 125.54 | 1.42% | -2.70 | -24.19 |
| 300628 | 亿联网络 | 3.17 | 122.44 | 1.38% | 新晋 | -15.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.64 | 120.79 | 1.36% | -4.35 | -18.60 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.02 | 99.37 | 1.12% | 新晋 | 0.75 |
| 合计 | -- | 35.06 | 2,300.78 | 25.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 481.70 | 5.44 | 0.98 |
| 合计 | 481.70 | 5.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.64 | 269.05 | 3.04 |
| 019740 | 24国债09 | 2.10 | 212.65 | 2.40 |
| 基金名称 | 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005287)海富通创业板综指增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 2.90 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,918.55 |
| 本期利润(万元) | 382.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,695.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1984 |
