近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 4.20 | -0.67 | 5.42 | -12.00 | -19.62 | -19.99 | -15.23 |
基准收益率②% | 2.99 | -0.72 | 16.97 | -3.32 | 9.96 | -19.61 | -23.88 |
① — ② | 1.21 | 0.05 | -11.55 | -8.68 | -29.58 | -0.38 | 8.65 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕越超 | 2020/03/10 | 5年4月9天 | -1.14 | 吕越超,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士。历任长江证券研究所分析师,宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司。自2014年11月21日至2016年7月4日,担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日,担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月25日起,担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起,担任海富通先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起,担任海富通科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2024年11月4日,担任海富通成长甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
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持有人户数(户) | 8927 | 10248 | 10508 | 11194 | |
户均持有份额(万) | 2.56 | 4.70 | 7.36 | 7.29 | |
机构持有比例(%) | 0.08 | 48.83 | 69.03 | 73.84 | |
个人持有比例(%) | 99.92 | 51.17 | 30.97 | 26.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4.51 | 0.01 | -- | -1.95 |
制造业 | 21,378.43 | 65.98 | -- | 21.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,008.99 | 9.29 | -- | 3.10 |
租赁和商务服务业 | 35.03 | 0.11 | -- | -1.74 |
科学研究和技术服务业 | 94.02 | 0.29 | -- | -1.22 |
合计 | 24,520.98 | 75.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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09868 | 小鹏汽车-W | 25.88 | 1,881.97 | 5.81% | 新晋 | -- |
300953 | 震裕科技 | 10.31 | 1,647.50 | 5.08% | 新晋 | 9.76 |
603270 | 金帝股份 | 56.80 | 1,500.09 | 4.63% | 新晋 | 4.69 |
688629 | 华丰科技 | 28.07 | 1,412.95 | 4.36% | 新晋 | 11.84 |
00981 | 中芯国际 | 32.05 | 1,363.49 | 4.21% | 新晋 | -- |
300857 | 协创数据 | 10.96 | 1,278.48 | 3.95% | 新晋 | 3.61 |
301550 | 斯菱股份 | 11.71 | 1,224.75 | 3.78% | 0.37 | 3.84 |
002281 | 光迅科技 | 20.43 | 936.10 | 2.89% | -0.23 | 11.29 |
300738 | 奥飞数据 | 36.88 | 894.71 | 2.76% | 新晋 | 17.08 |
003033 | 征和工业 | 18.96 | 852.44 | 2.63% | 新晋 | 6.83 |
合计 | -- | 252.05 | 12,992.48 | 40.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,860.45 |
本期利润(万元) | 718.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0322 |
期末基金资产净值(万元) | 15,259.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.6967 |