金牛理财网

海富通科技创新混合A(009025)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 0.8532元 日增长率%: 4.74 今年以来收益率%: 27.61(排名:912/8184) 净值日期: 07-28 基金吧
投资风格: 中盘成长 风险定位: 高风险 基金类型: 科创主题偏股混合型(股票上限95%) 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2020-03-09 资产净值(亿元): 1.50(2025-06-29) 基金经理: 吕越超

2025-07-28

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/05/052025/05/192025/06/022025/06/162025/06/302025/07/142025/07/280.60000.70000.80000.90001.00001.1000
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-07-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%23.6727.5524.8527.6134.32-12.67-35.506.64
上证指数 ②%5.419.8211.047.6924.8210.1810.9522.64
同类平均 ③%7.2311.8112.8612.9826.256.38-3.09--
① — ②18.2617.7313.8119.929.50-22.85-46.45-16.00
① — ③16.4415.7511.9914.638.07-19.05-32.41--
同类排名211/8454533/83701007/8240912/81842214/79126435/71305869/6179--

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.93 4.20 -0.67 5.42 -19.62 -19.99 -15.23
基准收益率②% 2.31 2.99 -0.72 16.97 9.96 -19.61 -23.88
① — ② -1.38 1.21 0.05 -11.55 -29.58 -0.38 8.65
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕越超 2020/03/10 5年4月19天 1.82 吕越超,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士。历任长江证券研究所分析师,宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司。自2014年11月21日至2016年7月4日,担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日,担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月25日起,担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起,担任海富通先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起,担任海富通科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2024年11月4日,担任海富通成长甄选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通科技创新混合A海富通科技创新混合C基金总份额

海富通科技创新混合A海富通科技创新混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)8927102481050811194
户均持有份额(万)2.564.707.367.29
机构持有比例(%)0.0848.8369.0373.84
个人持有比例(%)99.9251.1730.9726.16

更多>>(2025-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.25 0.00 -- -4.68
制造业 25,136.06 75.49 -- 32.47
交通运输、仓储和邮政业 3.44 0.01 -- -2.53
信息传输、软件和信息技术服务业 321.35 0.97 -- -5.66
租赁和商务服务业 36.57 0.11 -- -1.73
合计 25,497.67 76.58 -- --

更多>>(2025-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 22.46 3,276.31 9.84% 新晋 38.50
300394 天孚通信 26.86 2,144.50 6.44% 新晋 18.13
300502 新易盛 14.53 1,846.01 5.54% 新晋 44.19
002463 沪电股份 38.17 1,625.28 4.88% 新晋 23.08
688800 瑞可达 29.17 1,435.21 4.31% 新晋 2.04
688183 生益电子 26.15 1,338.73 4.02% 新晋 9.04
002130 沃尔核材 50.26 1,197.19 3.60% 新晋 -1.39
300476 胜宏科技 8.37 1,124.76 3.38% 新晋 37.79
09636 九方智投控股 25.40 1,109.53 3.33% 新晋 --
300548 博创科技 15.85 1,058.30 3.18% 新晋 31.79
合计 -- 257.22 16,155.82 48.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称 海富通科技创新混合型证券投资基金
基金管理公司 海富通基金管理有限公司
托管银行 中国工商银行股份有限公司
相关基金 (009024)海富通科技创新混合C
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%,投资于科技创新主题相关的股票及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008840099
传真 021-50479997
网址 www.hftfund.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    2022-12-192.60
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2025二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -988.21
本期利润(万元) 146.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 15,001.39
期末基金份额净值(元) 0.7032