近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | 1.39 | 1.08 | 0.87 | 2.50 | 2.11 | 2.63 |
基准收益率②% | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -0.87 | -0.53 | -1.26 | -0.57 | -2.73 | -1.38 | -3.02 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 114.923 | 中 | 438/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.458 | 偏高 | 767/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.776 | 中 | 441/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 13.406 | 偏高 | 243/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 20,099,564,436,563,303,999.000 | 中 | 523/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘田 | 2020/07/06 | 4年5月5天 | 12.73 | 刘田,女,中国国籍,学历、学位硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,自2016年8月起任债券基金部基金经理助理。2020年7月6日至2024年7月10日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金金经理。2020年7月6日任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,321.87 | 10.13 | -6.49 |
金融债券 | 79,143.07 | 77.67 | 3.20 |
其中:政策性金融债 | 36,191.99 | 35.52 | -1.31 |
企业债券 | 12,299.36 | 12.07 | -0.16 |
中期票据 | 4,120.04 | 4.04 | -- |
同业存单 | 4,928.65 | 4.84 | 0.01 |
合计 | 110,812.98 | 108.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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148574 | 24华控01 | 70.00 | 7223.75 | 7.09 |
2320062 | 23华润银行小微债03 | 60.00 | 6228.59 | 6.11 |
180205 | 18国开05 | 50.00 | 5637.17 | 5.53 |
190406 | 19农发06 | 50.00 | 5440.00 | 5.34 |
200404 | 20农发04 | 50.00 | 5303.22 | 5.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 828.58 |
本期利润(万元) | 381.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 101,894.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.045 |