基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.09 1.29 -2.08 -0.47 -0.78 -5.79 6.07
基准收益率②% 0.95 1.46 -0.66 -0.86 -0.64 -3.15 0.24
① — ② 0.14 -0.17 -1.42 0.39 -0.14 -2.64 5.83
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶敏 2023/01/19 1年6月6天 -0.91 陶敏,男，中国,已取得基金从业资格.硕士，2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理，2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018年4月18日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年3月15日任海富通惠鑫混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任海富通富盈混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏妍妍 2020/05/20 2023/10/13 3年4月24天 6.48
杜晓海 2020/05/20 2023/10/10 3年4月21天 6.20

海富通富盈混合A海富通富盈混合C基金总份额

海富通富盈混合A海富通富盈混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1106126214681728
户均持有份额(万)5.025.355.305.56
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 103.32 0.95 -- -5.94
制造业 1,288.93 11.89 -- -33.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 137.05 1.26 -- -2.70
建筑业 142.46 1.31 -- -0.35
批发和零售业 98.15 0.91 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 112.15 1.03 -- -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 138.63 1.28 -- -2.67
金融业 780.13 7.19 -- 1.84
房地产业 52.85 0.49 -- -1.99
水利、环境和公共设施管理业 89.45 0.82 -- 0.24
文化、体育和娱乐业 9.86 0.09 -- -1.72
合计 2,952.98 27.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601998 中信银行 19.81 132.73 1.22% 0.42 0.63
603868 飞科电器 2.48 95.23 0.88% 0.06 -13.06
600323 瀚蓝环境 4.28 89.45 0.82% 新晋 10.59
01193 华润燃气 3.35 83.62 0.77% 0.02 --
600941 中国移动 0.74 79.55 0.73% 新晋 9.06
002572 索菲亚 5.02 76.96 0.71% 新晋 -15.71
600502 安徽建工 17.61 75.72 0.70% -0.05 -8.90
01513 丽珠医药 3.22 75.53 0.70% 新晋 --
03969 中国通号 24.40 74.83 0.69% 0.04 --
603886 元祖股份 4.81 72.44 0.67% 新晋 -5.24
合计 -- 85.72 856.06 7.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 681.89 6.29 0.79
企业债券 506.87 4.67 0.26
可转换债券 1,275.06 11.76 3.51
中期票据 1,540.17 14.20 -3.81
合计 4,003.98 36.92 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.30 539.64 4.98
102101704 21中粮MTN002 5.00 513.94 4.74
102380808 23广州资管MTN001 5.00 513.70 4.74
102102306 21国能资本MTN001 5.00 512.53 4.73
185459 22钱江01 5.00 506.87 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.91
本期利润(万元) 64.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0126
期末基金资产净值(万元) 5,253.94
期末基金份额净值(元) 1.0715