近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.65 | 6.90 | 0.11 | 4.11 | -9.23 | -23.74 | 7.92 |
基准收益率②% | -0.47 | 12.50 | -1.87 | 1.60 | -7.86 | -15.87 | 1.12 |
① — ② | 2.12 | -5.60 | 1.98 | 2.51 | -1.37 | -7.87 | 6.80 |
业绩比较基准 | MSCI CHINA A 75%+上证国债指数 25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆怡雯 | 2020/09/02 | 4年5月14天 | -4.59 | 陆怡雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾在中国银行上海分行工作,并历任元大证券(香港)研究员、金元惠理基金管理有限公司研究员、上海申万宏源证过往从业经历券研究所高级分析师。2016年1月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2018年6月起任公募权益投资部基金经理助理。2020年9月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王金祥 | 2018/11/02 | 2020/10/23 | 1年11月21天 | 117.82 |
施敏佳 | 2015/10/26 | 2018/11/02 | 3年7天 | -33.90 |
顾晓飞 | 2016/08/02 | 2018/08/23 | 2年21天 | -24.26 |
顾晓飞 | 2014/12/12 | 2016/02/25 | 1年2月13天 | -14.27 |
宋争林 | 2014/04/11 | 2014/12/17 | 8月6天 | 7.14 |
陈静 | 2012/02/17 | 2014/04/11 | 2年1月23天 | 11.44 |
牟永宁 | 2011/04/21 | 2013/10/25 | 2年6月4天 | -12.92 |
康赛波 | 2007/08/09 | 2011/04/21 | 3年8月12天 | -1.36 |
陈洪 | 2007/02/03 | 2007/08/09 | 6月6天 | 75.74 |
郑拓 | 2006/10/19 | 2007/03/10 | 4月22天 | 52.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 200.22 | 0.61 | -- | -1.47 |
采矿业 | 180.53 | 0.55 | -- | -3.86 |
制造业 | 17,177.63 | 52.75 | -- | 6.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,461.52 | 7.56 | -- | 4.59 |
批发和零售业 | 603.92 | 1.85 | -- | -0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 319.49 | 0.98 | -- | -1.35 |
住宿和餐饮业 | 168.14 | 0.52 | -- | -1.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,605.05 | 4.93 | -- | -0.33 |
金融业 | 4,545.03 | 13.96 | -- | 7.13 |
房地产业 | 225.43 | 0.69 | -- | -1.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 151.20 | 0.46 | -- | -0.55 |
合计 | 27,638.16 | 84.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601398 | 工商银行 | 211.29 | 1,462.13 | 4.49% | 新晋 | 5.84 |
600027 | 华电国际 | 195.84 | 1,098.66 | 3.37% | 新晋 | -0.09 |
000543 | 皖能电力 | 110.70 | 875.64 | 2.69% | 新晋 | 3.88 |
601628 | 中国人寿 | 19.17 | 803.61 | 2.47% | 新晋 | 8.22 |
001308 | 康冠科技 | 27.63 | 759.83 | 2.33% | 新晋 | 7.72 |
603816 | 顾家家居 | 27.14 | 748.52 | 2.30% | -0.46 | 9.27 |
600521 | 华海药业 | 39.37 | 703.54 | 2.16% | 新晋 | -0.03 |
000157 | 中联重科 | 91.70 | 662.97 | 2.04% | 新晋 | 9.14 |
603786 | 科博达 | 10.61 | 655.70 | 2.01% | -1.04 | 26.13 |
688099 | 晶晨股份 | 9.47 | 650.10 | 2.00% | 新晋 | 16.84 |
合计 | -- | 742.92 | 8,420.70 | 25.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,359.20 | 4.17 | -0.94 |
合计 | 1,359.20 | 4.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 9.90 | 1002.51 | 3.08 |
019733 | 24国债02 | 3.50 | 356.69 | 1.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,780.90 |
本期利润(万元) | 503.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 32,564.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.8618 |