单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.65 6.90 0.11 4.11 -9.23 -23.74 7.92
基准收益率②% -0.47 12.50 -1.87 1.60 -7.86 -15.87 1.12
① — ② 2.12 -5.60 1.98 2.51 -1.37 -7.87 6.80
业绩比较基准 MSCI CHINA A 75%+上证国债指数 25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆怡雯 2020/09/02 4年5月14天 -4.59 陆怡雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾在中国银行上海分行工作,并历任元大证券(香港)研究员、金元惠理基金管理有限公司研究员、上海申万宏源证过往从业经历券研究所高级分析师。2016年1月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2018年6月起任公募权益投资部基金经理助理。2020年9月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王金祥 2018/11/02 2020/10/23 1年11月21天 117.82
施敏佳 2015/10/26 2018/11/02 3年7天 -33.90
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -24.26
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月13天 -14.27
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月6天 7.14
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月23天 11.44
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月4天 -12.92
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月12天 -1.36
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月6天 75.74
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 200.22 0.61 -- -1.47
采矿业 180.53 0.55 -- -3.86
制造业 17,177.63 52.75 -- 6.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,461.52 7.56 -- 4.59
批发和零售业 603.92 1.85 -- -0.18
交通运输、仓储和邮政业 319.49 0.98 -- -1.35
住宿和餐饮业 168.14 0.52 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,605.05 4.93 -- -0.33
金融业 4,545.03 13.96 -- 7.13
房地产业 225.43 0.69 -- -1.83
水利、环境和公共设施管理业 151.20 0.46 -- -0.55
合计 27,638.16 84.86 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 211.29 1,462.13 4.49% 新晋 5.84
600027 华电国际 195.84 1,098.66 3.37% 新晋 -0.09
000543 皖能电力 110.70 875.64 2.69% 新晋 3.88
601628 中国人寿 19.17 803.61 2.47% 新晋 8.22
001308 康冠科技 27.63 759.83 2.33% 新晋 7.72
603816 顾家家居 27.14 748.52 2.30% -0.46 9.27
600521 华海药业 39.37 703.54 2.16% 新晋 -0.03
000157 中联重科 91.70 662.97 2.04% 新晋 9.14
603786 科博达 10.61 655.70 2.01% -1.04 26.13
688099 晶晨股份 9.47 650.10 2.00% 新晋 16.84
合计 -- 742.92 8,420.70 25.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,359.20 4.17 -0.94
合计 1,359.20 4.17 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 9.90 1002.51 3.08
019733 24国债02 3.50 356.69 1.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,780.90
本期利润(万元) 503.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 32,564.17
期末基金份额净值(元) 0.8618