基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.11 -3.54 -6.32 0.27 -9.23 -23.74 7.92
基准收益率②% 1.60 -4.36 -3.39 -3.96 -7.86 -15.87 1.12
① — ② 2.51 0.82 -2.93 4.23 -1.37 -7.87 6.80
业绩比较基准 MSCI CHINA A 75%＋上证国债指数 25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆怡雯 2020/09/02 3年7月22天 -16.56 陆怡雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾在中国银行上海分行工作,并历任元大证券（香港）研究员、金元惠理基金管理有限公司研究员、上海申万宏源证过往从业经历券研究所高级分析师。2016年1月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师。2018年6月起任公募权益投资部基金经理助理。2020年9月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王金祥 2018/11/02 2020/10/23 1年11月21天 117.82
施敏佳 2015/10/26 2018/11/02 3年7天 -33.90
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -24.26
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月13天 -14.27
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月6天 7.14
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月23天 11.44
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月4天 -12.92
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月12天 -1.36
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月6天 75.74
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,426.99 4.91 -- -1.64
制造业 18,589.50 64.01 -- 17.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,321.90 8.00 -- 4.43
建筑业 437.21 1.51 -- -0.14
批发和零售业 19.42 0.07 -- -1.85
交通运输、仓储和邮政业 349.09 1.20 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,022.07 3.52 -- -1.33
金融业 1,260.72 4.34 -- -0.46
房地产业 245.29 0.84 -- -1.42
科学研究和技术服务业 528.18 1.82 -- 0.58
文化、体育和娱乐业 295.06 1.02 -- -1.30
合计 26,495.43 91.24 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 9.12 964.53 3.32% 0.36 -0.79
002705 新宝股份 57.45 953.67 3.28% 新晋 8.84
002138 顺络电子 34.74 926.86 3.19% 1.14 -9.80
002847 盐津铺子 10.47 788.39 2.71% -0.17 17.49
000858 五粮液 4.75 729.17 2.51% 新晋 -4.26
600150 中国船舶 19.17 709.29 2.44% 新晋 4.30
603529 爱玛科技 22.59 704.58 2.43% 新晋 4.62
000338 潍柴动力 42.16 703.65 2.42% -0.07 9.12
601009 南京银行 76.21 682.84 2.35% 新晋 4.72
600875 东方电气 42.18 664.34 2.29% -0.40 12.20
合计 -- 318.84 7,827.32 26.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,226.16 4.22 -0.81
合计 1,226.16 4.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 12.10 1226.16 4.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -460.41
本期利润(万元) 1,139.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0311
期末基金资产净值(万元) 29,039.86
期末基金份额净值(元) 0.7922