单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.54 -6.32 0.27 0.17 -9.23 -23.74 7.92
基准收益率②% -4.36 -3.39 -3.96 3.83 -7.86 -15.87 1.12
① — ② 0.82 -2.93 4.23 -3.66 -1.37 -7.87 6.80
业绩比较基准 MSCI CHINA A 75%+上证国债指数 25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆怡雯 2020/09/02 3年7月12天 -15.99 陆怡雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾在中国银行上海分行工作,并历任元大证券(香港)研究员、金元惠理基金管理有限公司研究员、上海申万宏源证过往从业经历券研究所高级分析师。2016年1月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2018年6月起任公募权益投资部基金经理助理。2020年9月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王金祥 2018/11/02 2020/10/23 1年11月21天 117.82
施敏佳 2015/10/26 2018/11/02 3年7天 -33.90
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -24.26
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月13天 -14.27
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月6天 7.14
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月23天 11.44
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月4天 -12.92
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月12天 -1.36
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月6天 75.74
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 560.85 2.01 新增 -1.51
采矿业 1,399.30 5.00 -4.13 0.10
制造业 14,778.13 52.86 4.16 4.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,053.60 3.77 -0.65 1.05
批发和零售业 675.45 2.42 -1.49 0.80
交通运输、仓储和邮政业 241.14 0.86 -0.82 -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1,094.69 3.92 -1.67 -1.73
金融业 3,712.60 13.28 8.25 8.36
科学研究和技术服务业 214.55 0.77 新增 -0.82
文化、体育和娱乐业 711.16 2.54 -2.04 0.83
合计 24,441.47 87.43 0.30 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601998 中信银行 213.56 1,129.73 4.04% 新晋 1.48
600027 华电国际 204.98 1,053.60 3.77% 0.65 13.67
600941 中国移动 8.33 828.67 2.96% 新晋 -5.58
601628 中国人寿 28.78 815.91 2.92% -2.15 -9.84
002847 盐津铺子 11.60 805.97 2.88% 新晋 6.36
600875 东方电气 51.46 752.35 2.69% 新晋 0.88
000338 潍柴动力 51.02 696.42 2.49% 新晋 9.51
000425 徐工机械 112.64 615.01 2.20% -0.96 11.01
002138 顺络电子 21.19 572.34 2.05% -0.45 -9.33
300972 万辰集团 14.94 560.85 2.01% 新晋 -14.36
合计 -- 718.50 7,830.85 28.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,406.81 5.03 0.24
合计 1,406.81 5.03 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 13.80 1406.81 5.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,235.28
本期利润(万元) -1,031.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.028
期末基金资产净值(万元) 27,959.24
期末基金份额净值(元) 0.7609