基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.64 3.03 5.05 1.65 13.26 -9.23 -23.74
基准收益率②% 15.38 1.19 -0.49 -0.47 11.63 -7.86 -15.87
① — ② 5.26 1.84 5.54 2.12 1.63 -1.37 -7.87
业绩比较基准 MSCI CHINA A 75%＋上证国债指数 25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆怡雯 2020/09/02 5年3月3天 12.99 陆怡雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾在中国银行上海分行工作,并历任元大证券（香港）研究员、金元惠理基金管理有限公司研究员、上海申万宏源证过往从业经历券研究所高级分析师。2016年1月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师。2018年6月起任公募权益投资部基金经理助理。2020年9月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王金祥 2018/11/02 2020/10/23 1年11月21天 117.82
施敏佳 2015/10/26 2018/11/02 3年7天 -33.90
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -24.26
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月13天 -14.27
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月6天 7.14
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月23天 11.44
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月4天 -12.92
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月12天 -1.36
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月6天 75.74
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,548.14 6.78 -- 1.27
制造业 22,359.10 59.46 -- 12.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 287.06 0.76 -- -0.97
建筑业 458.13 1.22 -- -0.26
批发和零售业 176.79 0.47 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 6.45 0.02 -- -2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 4,361.71 11.60 -- 4.81
金融业 2,912.37 7.75 -- 1.24
房地产业 1,707.85 4.54 -- 2.66
合计 34,817.60 92.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 20.23 1,840.93 4.90% 新晋 -16.78
688099 晶晨股份 15.75 1,750.65 4.66% 2.41 8.86
601001 晋控煤业 110.47 1,520.07 4.04% 新晋 -8.17
603799 华友钴业 22.32 1,470.89 3.91% 新晋 -2.39
001979 招商蛇口 129.92 1,321.29 3.51% 新晋 0.53
002345 潮宏基 83.05 1,186.78 3.16% 新晋 5.62
688169 石头科技 5.40 1,132.77 3.01% 新晋 2.10
300274 阳光电源 6.77 1,096.60 2.92% 新晋 -11.08
300408 三环集团 21.24 984.05 2.62% 新晋 -15.80
300442 润泽科技 18.11 966.17 2.57% -1.02 -7.17
合计 -- 433.26 13,270.20 35.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,340.28 3.56 -0.46
合计 1,340.28 3.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 13.30 1340.28 3.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,357.69
本期利润(万元) 6,626.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1908
期末基金资产净值(万元) 37,601.14
期末基金份额净值(元) 1.1252