基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.08 -0.68 20.64 3.03 29.68 13.26 -9.23
基准收益率②% -2.17 0.12 15.38 1.19 16.32 11.63 -7.86
① — ② 5.25 -0.80 5.26 1.84 13.36 1.63 -1.37
业绩比较基准 MSCI CHINA A 75%＋上证国债指数 25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆怡雯 2020/09/02 5年8月9天 40.62 陆怡雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾在中国银行上海分行工作,并历任元大证券（香港）研究员、金元惠理基金管理有限公司研究员、上海申万宏源证过往从业经历券研究所高级分析师。2016年1月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师。2018年6月起任公募权益投资部基金经理助理。2020年9月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王金祥 2018/11/02 2020/10/23 1年11月21天 117.82
施敏佳 2015/10/26 2018/11/02 3年7天 -33.90
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -24.26
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月13天 -14.27
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月6天 7.14
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月23天 11.44
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月4天 -12.92
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月12天 -1.36
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月6天 75.74
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 434.62 0.90 -- -1.10
采矿业 2,086.85 4.31 -- -0.49
制造业 25,687.40 53.11 -- 5.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 632.35 1.31 -- -0.94
建筑业 1,278.44 2.64 -- 0.99
交通运输、仓储和邮政业 2,007.03 4.15 -- 2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1,422.81 2.94 -- -1.66
金融业 8,309.48 17.18 -- 10.42
房地产业 1,305.90 2.70 -- 1.04
租赁和商务服务业 481.40 1.00 -- -0.61
科学研究和技术服务业 505.68 1.05 -- -0.92
水利、环境和公共设施管理业 45.34 0.09 -- -1.24
合计 44,197.30 91.38 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 75.87 2,814.02 5.82% 2.27 -4.53
601318 中国平安 43.23 2,454.61 5.07% -2.39 2.04
300408 三环集团 40.96 2,164.74 4.48% 1.39 44.61
000534 万泽股份 55.16 1,954.87 4.04% 1.02 -13.82
001979 招商蛇口 155.28 1,305.90 2.70% -0.22 17.95
600970 中材国际 123.76 1,278.44 2.64% 新晋 -14.41
600519 贵州茅台 0.85 1,232.50 2.55% 新晋 -5.66
002283 天润工业 132.28 1,197.13 2.48% 新晋 7.28
688002 睿创微纳 11.37 1,150.81 2.38% 新晋 21.42
688008 澜起科技 8.95 1,121.51 2.32% -1.50 46.40
合计 -- 647.71 16,674.53 34.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,029.11 4.20 0.49
合计 2,029.11 4.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 20.10 2029.11 4.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,830.09
本期利润(万元) 797.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0206
期末基金资产净值(万元) 48,367.40
期末基金份额净值(元) 1.152