基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.68 20.64 3.03 5.05 13.26 -9.23 -23.74
基准收益率②% 0.12 15.38 1.19 -0.49 11.63 -7.86 -15.87
① — ② -0.80 5.26 1.84 5.54 1.63 -1.37 -7.87
业绩比较基准 MSCI CHINA A 75%＋上证国债指数 25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆怡雯 2020/09/02 5年4月29天 30.93 陆怡雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾在中国银行上海分行工作,并历任元大证券（香港）研究员、金元惠理基金管理有限公司研究员、上海申万宏源证过往从业经历券研究所高级分析师。2016年1月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师。2018年6月起任公募权益投资部基金经理助理。2020年9月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王金祥 2018/11/02 2020/10/23 1年11月21天 117.82
施敏佳 2015/10/26 2018/11/02 3年7天 -33.90
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -24.26
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月13天 -14.27
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月6天 7.14
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月23天 11.44
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月4天 -12.92
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月12天 -1.36
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月6天 75.74
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 378.82 1.04 -- -3.98
制造业 19,230.47 52.99 -- 5.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 456.18 1.26 -- -0.54
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2,101.79 5.79 -- 3.04
住宿和餐饮业 198.49 0.55 -- -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,293.03 3.56 -- -1.70
金融业 7,637.63 21.05 -- 13.66
房地产业 1,060.56 2.92 -- 1.44
租赁和商务服务业 190.07 0.52 -- -1.16
科学研究和技术服务业 2.39 0.01 -- -1.65
合计 32,552.10 89.70 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 39.56 2,705.92 7.46% 新晋 -4.59
688008 澜起科技 11.76 1,385.48 3.82% 新晋 52.50
002345 潮宏基 107.37 1,342.13 3.70% 0.54 -1.34
601601 中国太保 30.71 1,287.06 3.55% 新晋 7.62
300408 三环集团 24.51 1,121.33 3.09% 0.47 8.36
000534 万泽股份 49.75 1,094.50 3.02% 新晋 24.68
601328 交通银行 150.87 1,093.81 3.01% 新晋 -10.28
001979 招商蛇口 122.75 1,060.56 2.92% -0.59 22.51
601021 春秋航空 16.73 995.44 2.74% 新晋 -3.87
301165 锐捷网络 8.84 784.99 2.16% 新晋 -8.37
合计 -- 562.85 12,871.22 35.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,344.84 3.71 0.15
合计 1,344.84 3.71 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 13.30 1344.84 3.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,161.70
本期利润(万元) -264.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 36,288.76
期末基金份额净值(元) 1.1176