基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.11 4.11 -3.54 -6.32 -9.23 -23.74 7.92
基准收益率②% -1.87 1.60 -4.36 -3.39 -7.86 -15.87 1.12
① — ② 1.98 2.51 0.82 -2.93 -1.37 -7.87 6.80
业绩比较基准 MSCI CHINA A 75%＋上证国债指数 25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆怡雯 2020/09/02 4年1月12天 -12.78 陆怡雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾在中国银行上海分行工作,并历任元大证券（香港）研究员、金元惠理基金管理有限公司研究员、上海申万宏源证过往从业经历券研究所高级分析师。2016年1月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师。2018年6月起任公募权益投资部基金经理助理。2020年9月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王金祥 2018/11/02 2020/10/23 1年11月21天 117.82
施敏佳 2015/10/26 2018/11/02 3年7天 -33.90
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -24.26
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月13天 -14.27
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月6天 7.14
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月23天 11.44
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月4天 -12.92
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月12天 -1.36
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月6天 75.74
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 345.75 1.01 -- -2.21
采矿业 1,289.87 3.75 -- -3.13
制造业 19,982.23 58.11 -- 12.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,797.07 8.13 -- 4.18
建筑业 367.42 1.07 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 337.64 0.98 -- -2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 182.46 0.53 -- -3.42
金融业 3,712.64 10.80 -- 5.45
房地产业 778.33 2.26 -- -0.22
科学研究和技术服务业 128.94 0.37 -- -1.15
合计 29,922.35 87.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 46.28 1,582.31 4.60% 新晋 25.49
600875 东方电气 67.03 1,236.70 3.60% 1.31 18.64
601601 中国太保 42.17 1,174.86 3.42% 新晋 25.52
600522 中天科技 69.30 1,098.41 3.19% 新晋 11.47
601985 中国核电 88.20 940.21 2.73% 新晋 9.60
600584 长电科技 27.87 883.76 2.57% 新晋 26.13
600150 中国船舶 20.97 853.69 2.48% 0.04 15.92
002595 豪迈科技 21.87 834.78 2.43% 新晋 10.05
000338 潍柴动力 48.70 790.89 2.30% -0.12 22.03
300627 华测导航 26.47 790.14 2.30% 新晋 21.97
合计 -- 458.86 10,185.75 29.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,585.77 4.61 0.39
合计 1,585.77 4.61 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 12.10 1232.01 3.58
019733 24国债02 3.50 353.76 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,024.81
本期利润(万元) -53.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 34,385.48
期末基金份额净值(元) 0.7931