近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 谈云飞 | 2025/06/10 | 5月24天 | 0.46 | 谈云飞，女，中国籍，20年证券从业经历，研究生、硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日至2015年7月24日，担任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2020年8月14日，担任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年1月23日起，担任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2020年1月2日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月26日起，担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2020年1月2日，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日，担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日，担任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日，担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月22日至2023年7月14日，担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2020年1月2日，担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年10月15日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2021年10月20日，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日起至2025年8月4日，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月6日，担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日至2020年8月14日，担任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2023年1月18日，担任海富通中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2025年6月19日，担任海富通惠睿精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2023年8月23日，担任海富通欣润混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起至2023年3月15日，担任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起，担任海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，拟任海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 817.86 | 13.22 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 308.23 | 4.98 | -- |
| 企业债券 | 509.89 | 8.24 | -- |
| 同业存单 | 4,566.66 | 73.81 | -- |
| 合计 | 5,894.41 | 95.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 6.00 | 595.73 | 9.63 |
| 137999 | 22浙资02 | 5.00 | 509.89 | 8.24 |
| 2320015 | 23宁波银行01 | 5.00 | 509.63 | 8.24 |
| 112510016 | 25兴业银行CD016 | 5.00 | 497.71 | 8.04 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 5.00 | 497.10 | 8.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.62 |
| 本期利润(万元) | 31.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,186.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.003 |