基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.11 -6.71 -3.92 -3.62 -4.93 -23.75 20.85
基准收益率②% -6.16 -2.45 -4.36 -4.87 -7.01 -19.30 14.83
① — ② 3.05 -4.26 0.44 1.25 2.08 -4.45 6.02
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李自悟 2023/02/15 1年8月 -14.11 李自悟，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员，2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员，2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理，2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理，2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司。2023年2月15日任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月23日任海富通量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱斌全 2022/12/13 2024/04/17 1年4月4天 -15.54
纪君凯 2020/07/03 2022/12/13 2年5月10天 8.27
杜晓海 2020/03/05 2021/07/23 1年4月18天 39.42

海富通中证500指数增强A海富通中证500指数增强C基金总份额

海富通中证500指数增强A海富通中证500指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)495569519592
户均持有份额(万)4.570.750.360.37
机构持有比例(%)92.1954.740.000.00
个人持有比例(%)7.8145.26100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 45.84 0.88 -- -1.06
采矿业 202.20 3.86 -- 0.56
制造业 2,330.64 44.54 -- 26.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 247.62 4.73 -- 1.58
建筑业 44.61 0.85 -- -1.22
批发和零售业 8.62 0.16 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 105.63 2.02 -- 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 147.17 2.81 -- -0.12
金融业 344.43 6.58 -- -0.71
房地产业 66.71 1.28 -- 0.36
租赁和商务服务业 52.32 1.00 -- 0.10
科学研究和技术服务业 6.54 0.13 -- -1.03
水利、环境和公共设施管理业 24.49 0.47 -- 0.27
卫生和社会工作 7.07 0.14 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 45.19 0.86 -- -0.10
综合 27.32 0.52 -- 0.36
合计 3,706.40 70.83 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002128 电投能源 2.58 54.44 1.04% 0.51 25.11
601198 东兴证券 6.68 53.17 1.02% 新晋 33.25
601717 郑煤机 3.53 52.24 1.00% 新晋 20.64
600299 安迪苏 5.36 51.99 0.99% 新晋 17.42
600177 雅戈尔 7.16 50.98 0.97% 新晋 17.48
600901 江苏金租 9.66 48.78 0.93% 新晋 22.08
300383 光环新网 5.66 47.83 0.91% 新晋 31.08
002138 顺络电子 1.73 47.51 0.91% 新晋 20.62
600282 南钢股份 9.45 47.06 0.90% 新晋 19.91
002078 太阳纸业 3.31 46.17 0.88% 0.37 21.54
合计 -- 55.12 500.17 9.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.36 4.25 0.30
合计 222.36 4.25 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 2.20 222.36 4.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.67
本期利润(万元) 9.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0326
期末基金资产净值(万元) 3,350.89
期末基金份额净值(元) 1.4808