近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.616元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -6.37(排名:1822/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.74 | -3.12 | -4.50 | -6.37 | 7.31 | -11.81 | -12.93 | 27.24 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 0.79 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -4.29 | -4.37 | -6.57 | -3.86 | 0.44 | -9.69 | -14.68 | 26.45 |
| ① — ③ | -1.36 | -4.68 | -7.26 | -5.08 | -4.69 | -4.52 | -9.33 | -- |
| 同类排名 | 1559/2269 | 1838/2161 | 1627/1967 | 1822/2137 | 1054/1782 | 952/1463 | 842/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.79 | 3.50 | 3.08 | 0.77 | 12.65 | 1.64 | 0.42 |
| 基准收益率②% | 1.64 | 4.92 | 1.30 | 2.11 | 10.31 | 0.67 | -2.29 |
| ① — ② | 3.15 | -1.42 | 1.78 | -1.34 | 2.34 | 0.97 | 2.71 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江勇 | 2021/09/14 | 3年7月1天 | 20.85 | 江勇，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师，资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日至2023年6月21日，担任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日，担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日，担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日至2020年3月5日，担任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2022年5月23日，担任海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年8月13日至2023年2月2日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起至2022年5月23日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任海富通欣睿混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2024年11月1日，担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日至2023年10月10日，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任海富通欣利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日，担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任海富通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5099 | 4713 | 4368 | 754 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.60 | 1.83 | 22.05 | |
| 机构持有比例(%) | 8.02 | 7.07 | 19.14 | 35.04 | |
| 个人持有比例(%) | 91.98 | 92.93 | 80.86 | 64.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.76 | 0.17 | -- | -4.23 |
| 制造业 | 2,028.64 | 25.48 | -- | -20.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.51 | 1.71 | -- | -1.26 |
| 建筑业 | 210.33 | 2.64 | -- | 0.91 |
| 批发和零售业 | 105.37 | 1.32 | -- | -0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.33 | 0.91 | -- | -1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.82 | 1.81 | -- | -3.46 |
| 金融业 | 146.05 | 1.83 | -- | -5.00 |
| 房地产业 | 49.97 | 0.63 | -- | -1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.22 | 0.67 | -- | -0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.49 | 1.10 | -- | -0.61 |
| 合计 | 3,047.49 | 38.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 10.52 | 63.12 | 0.79% | -0.52 | -0.11 |
| 00916 | 龙源电力 | 10.50 | 62.62 | 0.79% | 新晋 | -- |
| 000719 | 中原传媒 | 5.48 | 62.25 | 0.78% | 新晋 | 8.39 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.87 | 61.73 | 0.78% | 新晋 | -12.95 |
| 601577 | 长沙银行 | 6.38 | 56.72 | 0.71% | 新晋 | 2.88 |
| 000902 | 新洋丰 | 4.30 | 56.07 | 0.70% | 新晋 | 10.08 |
| 600998 | 九州通 | 9.90 | 50.69 | 0.64% | 新晋 | -5.96 |
| 600566 | 济川药业 | 1.60 | 46.53 | 0.58% | 新晋 | -4.50 |
| 06655 | 华新水泥 | 6.34 | 45.97 | 0.58% | 新晋 | -- |
| 002543 | 万和电气 | 4.45 | 45.57 | 0.57% | 新晋 | -13.13 |
| 合计 | -- | 60.34 | 551.27 | 6.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 302.33 | 3.80 | -0.72 |
| 可转换债券 | 3,314.75 | 41.63 | -9.84 |
| 合计 | 3,617.08 | 45.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 3.00 | 302.33 | 3.80 |
| 123071 | 天能转债 | 1.26 | 142.24 | 1.79 |
| 123104 | 卫宁转债 | 1.20 | 141.82 | 1.78 |
| 128117 | 道恩转债 | 1.20 | 140.72 | 1.77 |
| 110079 | 杭银转债 | 1.04 | 134.77 | 1.69 |
| 基金名称 | 招商深证100指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217016)招商深证100指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 227.67 |
| 本期利润(万元) | 133.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0532 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,905.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1727 |
