单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.18 1.09 -0.13 -0.69 0.74 -3.49 6.56
基准收益率②% 4.40 0.89 2.33 -0.15 2.05 -1.62 4.43
① — ② -3.22 0.20 -2.46 -0.54 -1.31 -1.87 2.13
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱赟 2019/09/09 5年1月25天 19.20 朱赟,中国,研究生、工学硕士,已取得基金从业资格。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月9日任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年9月9日任海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年2月19日任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月14日任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜萍 2019/04/25 2020/04/30 1年5天 7.82

海富通稳健养老一年持有(FOF)A海富通稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

海富通稳健养老一年持有(FOF)A海富通稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1991623561232449738
户均持有份额(万)0.410.380.572.16
机构持有比例(%)42.8639.0842.3733.71
个人持有比例(%)57.1460.9257.6366.29

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.32 5.13 -0.04
合计 500.32 5.13 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019631 20国债05 3.85 389.37 3.99
019740 24国债09 1.00 100.78 1.03
019698 23国债05 0.10 10.17 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 30.57
本期利润(万元) 112.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 9,713.70
期末基金份额净值(元) 1.2336