单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.35 1.84 -0.89 3.27 4.59 -3.51 2.86
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.67 2.75 2.75 2.75
① — ② -0.34 1.15 -1.57 2.60 1.84 -6.26 0.11
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱斌全 2022/08/15 1年8月 3.79 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2020/01/22 2022/08/15 2年6月24天 5.39

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C基金总份额

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)93092010511243
户均持有份额(万)5.569.6811.5714.55
机构持有比例(%)37.1557.4759.2067.24
个人持有比例(%)62.8542.5340.8032.76

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.62 0.05 0.81 -3.47
采矿业 109.63 1.06 2.62 -3.84
制造业 5,123.93 49.37 -0.25 1.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 169.01 1.63 0.30 -1.09
建筑业 254.55 2.45 0.22 0.91
批发和零售业 155.92 1.50 1.72 -0.12
交通运输、仓储和邮政业 25.54 0.25 1.70 -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 875.74 8.44 -2.28 2.79
金融业 69.43 0.67 2.69 -4.25
房地产业 88.00 0.85 0.24 -1.67
租赁和商务服务业 190.05 1.83 0.83 0.98
科学研究和技术服务业 233.70 2.25 -2.18 0.66
水利、环境和公共设施管理业 112.48 1.08 -0.89 0.64
文化、体育和娱乐业 22.00 0.21 0.39 -1.50
综合 82.96 0.80 新增 -0.14
合计 7,518.56 72.44 5.90 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603530 神马电力 6.41 132.94 1.28% 新晋 -1.94
688617 惠泰医疗 0.26 101.01 0.97% 新晋 -0.87
002130 沃尔核材 10.80 81.54 0.79% 新晋 49.89
000035 中国天楹 16.26 80.32 0.77% 新晋 0.39
300088 长信科技 11.47 76.73 0.74% 新晋 -8.69
600312 平高电气 6.02 76.39 0.74% 新晋 6.16
600770 综艺股份 15.51 76.15 0.73% 新晋 -10.23
300639 凯普生物 8.14 76.03 0.73% 新晋 -6.46
300319 麦捷科技 7.88 75.96 0.73% 新晋 -6.27
688188 柏楚电子 0.30 75.93 0.73% 新晋 2.26
合计 -- 83.05 853.00 8.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 713.60 6.88 0.99
合计 713.60 6.88 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 7.00 713.60 6.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 66.11
本期利润(万元) 54.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 5,559.71
期末基金份额净值(元) 1.0745