基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.01 -1.37 1.41 0.35 4.59 -3.51 2.86
基准收益率②% 0.69 0.68 0.68 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② -3.70 -2.05 0.73 -0.34 1.84 -6.26 0.11
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱斌全 2022/08/15 2年3月28天 0.75 朱斌全，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2020/01/22 2022/08/15 2年6月24天 5.39

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C基金总份额

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9189309201051
户均持有份额(万)5.015.569.6811.57
机构持有比例(%)41.7837.1557.4759.20
个人持有比例(%)58.2262.8542.5340.80

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 68.49 0.50 -- -1.99
采矿业 169.16 1.23 -- -4.67
制造业 6,790.45 49.55 -- 2.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 225.61 1.65 -- -1.60
建筑业 236.19 1.72 -- 0.14
批发和零售业 104.60 0.76 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 216.18 1.58 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,019.27 7.44 -- 2.93
金融业 1,617.81 11.81 -- 5.57
房地产业 54.61 0.40 -- -2.83
租赁和商务服务业 110.70 0.81 -- -0.68
科学研究和技术服务业 55.39 0.40 -- -1.01
水利、环境和公共设施管理业 133.52 0.97 -- -0.03
教育 0.28 0.00 -- -1.37
文化、体育和娱乐业 59.76 0.44 -- -1.22
综合 7.22 0.05 -- -0.81
合计 10,869.24 79.31 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300033 同花顺 1.50 289.97 2.12% 新晋 4.56
601318 中国平安 4.77 272.46 1.99% 1.15 -7.23
600519 贵州茅台 0.14 244.72 1.79% 新晋 -4.74
300059 东方财富 10.84 220.05 1.61% 新晋 -2.17
688318 财富趋势 0.90 141.80 1.03% 新晋 4.26
601211 国泰君安 6.47 119.57 0.87% 新晋 -8.73
300750 宁德时代 0.43 109.42 0.80% 新晋 3.60
000776 广发证券 5.64 94.19 0.69% 新晋 -5.35
601117 中国化学 9.90 81.58 0.60% 新晋 -1.79
300017 网宿科技 8.15 76.22 0.56% 新晋 2.80
合计 -- 48.74 1,649.98 12.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,048.54 7.65 1.78
合计 1,048.54 7.65 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 6.00 609.04 4.44
019727 23国债24 4.30 439.50 3.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -230.60
本期利润(万元) -147.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0324
期末基金资产净值(万元) 4,725.38
期末基金份额净值(元) 1.0425