基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.45 2.72 -3.01 -1.37 -0.34 4.59 -3.51
基准收益率②% 0.67 0.69 0.69 0.68 2.76 2.75 2.75
① — ② -0.22 2.03 -3.70 -2.05 -3.10 1.84 -6.26
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱斌全 2022/08/15 2年11月4天 2.89 朱斌全，男，中国籍，18年证券从业经历，理学硕士，CFA。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月5日至2018年11月29日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月30日起至2022年8月15日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起至2022年12月1日，担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2025年4月9日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起至2022年8月9日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月15日起，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2024年4月17日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2024年4月17日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日至2025年6月12日，担任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2020/01/22 2022/08/15 2年6月24天 5.39

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C基金总份额

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)742918930920
户均持有份额(万)6.995.015.569.68
机构持有比例(%)61.9741.7837.1557.47
个人持有比例(%)38.0358.2262.8542.53

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.46 0.12 -- -1.84
采矿业 146.09 1.91 -- -2.76
制造业 3,362.95 44.04 -- -0.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 221.86 2.91 -- 0.31
建筑业 171.81 2.25 -- 0.71
批发和零售业 28.97 0.38 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 176.53 2.31 -- 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 530.17 6.94 -- 0.75
金融业 637.94 8.35 -- 1.55
房地产业 80.59 1.06 -- -1.04
租赁和商务服务业 138.06 1.81 -- -0.04
科学研究和技术服务业 138.78 1.82 -- 0.31
水利、环境和公共设施管理业 32.73 0.43 -- -0.61
教育 7.83 0.10 -- -0.81
卫生和社会工作 53.54 0.70 -- -1.02
文化、体育和娱乐业 4.43 0.06 -- -1.70
合计 5,741.74 75.19 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601211 国泰君安 6.47 111.28 1.46% 0.41 3.27
600519 贵州茅台 0.06 93.66 1.23% 0.57 1.08
600900 长江电力 3.19 88.71 1.16% 新晋 -1.74
601318 中国平安 1.41 72.80 0.95% 新晋 7.66
300750 宁德时代 0.24 60.71 0.79% 新晋 7.69
601668 中国建筑 11.10 58.39 0.76% 新晋 5.80
002594 比亚迪 0.15 56.24 0.74% 新晋 -4.69
600036 招商银行 1.28 55.30 0.72% 新晋 1.99
002475 立讯精密 1.33 54.38 0.71% 新晋 21.15
000333 美的集团 0.63 49.26 0.65% 新晋 0.68
合计 -- 25.86 700.73 9.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 506.80 6.64 -2.17
合计 506.80 6.64 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 4.00 405.94 5.32
019749 24国债15 1.00 100.86 1.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -278.22
本期利润(万元) 20.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 4,079.34
期末基金份额净值(元) 1.0757