基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.41 0.35 1.84 -0.89 4.59 -3.51 2.86
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.75
① — ② 0.73 -0.34 1.15 -1.57 1.84 -6.26 0.11
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱斌全 2022/08/15 1年8月10天 3.66 朱斌全，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2020/01/22 2022/08/15 2年6月24天 5.39

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C基金总份额

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)93092010511243
户均持有份额(万)5.569.6811.5714.55
机构持有比例(%)37.1557.4759.2067.24
个人持有比例(%)62.8542.5340.8032.76

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 47.44 0.13 -- -2.84
采矿业 997.54 2.64 -- -3.90
制造业 17,065.82 45.11 -- -1.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,240.70 3.28 -- -0.29
建筑业 808.07 2.14 -- 0.49
批发和零售业 1,105.67 2.92 -- 1.00
交通运输、仓储和邮政业 839.82 2.22 -- -0.24
住宿和餐饮业 18.83 0.05 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2,662.27 7.04 -- 2.19
金融业 1,376.99 3.64 -- -1.16
房地产业 356.73 0.94 -- -1.32
租赁和商务服务业 360.47 0.95 -- -0.04
科学研究和技术服务业 21.41 0.06 -- -1.18
水利、环境和公共设施管理业 273.53 0.72 -- 0.15
卫生和社会工作 191.33 0.51 -- -1.15
文化、体育和娱乐业 500.23 1.32 -- -1.00
综合 8.45 0.02 -- -0.94
合计 27,875.30 73.69 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.27 459.78 1.22% 新晋 -0.54
000727 冠捷科技 89.20 223.89 0.59% 新晋 -8.52
603328 依顿电子 29.57 207.29 0.55% 新晋 -6.55
002063 远光软件 37.90 203.90 0.54% 新晋 -8.88
002421 达实智能 67.61 200.13 0.53% 新晋 -14.38
002048 宁波华翔 15.48 200.00 0.53% 新晋 5.49
002283 天润工业 36.30 199.65 0.53% 新晋 0.59
002015 协鑫能科 18.82 197.80 0.52% 新晋 -15.99
300587 天铁股份 46.55 197.37 0.52% 新晋 -8.35
600491 龙元建设 69.00 197.34 0.52% 新晋 -17.82
合计 -- 410.70 2,287.15 6.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 941.34 2.49 -4.39
合计 941.34 2.49 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 5.00 505.60 1.34
019727 23国债24 4.30 435.74 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 99.72
本期利润(万元) 74.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 5,571.60
期末基金份额净值(元) 1.0897