近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.09 | -5.01 | -22.92 | 10.64 | -15.03 | -9.00 | 4.94 |
基准收益率②% | 1.85 | -2.67 | -1.97 | -2.17 | -4.03 | -9.51 | 2.21 |
① — ② | -2.94 | -2.34 | -20.95 | 12.81 | -11.00 | 0.51 | 2.73 |
业绩比较基准 | 50%*MSCI中国A股指数+50%*上证国债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨宁嘉 | 2022/12/02 | 1年4月23天 | -24.57 | 杨宁嘉,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。历任海通国际证券集团有限公司分析师助理、光大证券股份有限公司研究员。2017年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2020年12月起任公募权益投资部基金经理助理。2021年9月1日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈林海 | 2022/08/09 | 2023/08/31 | 1年22天 | -13.47 |
张靖爽 | 2019/05/09 | 2022/12/01 | 3年6月23天 | 18.76 |
朱斌全 | 2020/10/29 | 2022/08/09 | 1年9月11天 | 5.15 |
杜晓海 | 2016/06/22 | 2020/10/23 | 4年4月1天 | 33.48 |
谈云飞 | 2015/12/17 | 2020/01/02 | 4年8月3天 | 23.78 |
陈甄璞 | 2015/12/17 | 2016/06/22 | 1年1月23天 | 1.37 |
顾晓飞 | 2015/12/17 | 2016/02/25 | 1年2月13天 | 0.07 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4097 | 5405 | 13730 | 30119 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.28 | 0.15 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 15.83 | 59.03 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 84.17 | 40.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,275.72 | 70.52 | -- | 24.34 |
建筑业 | 92.03 | 2.85 | -- | 1.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.69 | 9.26 | -- | 4.41 |
文化、体育和娱乐业 | 285.61 | 8.85 | -- | 6.53 |
合计 | 2,952.05 | 91.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300394 | 天孚通信 | 1.62 | 245.06 | 7.59% | 3.80 | -5.91 |
300308 | 中际旭创 | 1.44 | 225.45 | 6.99% | 2.38 | 0.24 |
688525 | 佰维存储 | 3.13 | 166.25 | 5.15% | 新晋 | -17.35 |
001309 | 德明利 | 1.21 | 163.97 | 5.08% | 新晋 | -6.62 |
300502 | 新易盛 | 2.37 | 158.79 | 4.92% | 新晋 | -0.51 |
002463 | 沪电股份 | 4.91 | 148.18 | 4.59% | 新晋 | -1.35 |
002343 | 慈文传媒 | 16.06 | 138.92 | 4.30% | 新晋 | -9.53 |
603533 | 掌阅科技 | 4.99 | 134.73 | 4.18% | 新晋 | -33.29 |
300857 | 协创数据 | 2.19 | 134.25 | 4.16% | 1.07 | -10.13 |
002371 | 北方华创 | 0.38 | 116.13 | 3.60% | 新晋 | -2.50 |
合计 | -- | 38.30 | 1,631.73 | 50.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 141.87 | 4.40 | -1.77 |
合计 | 141.87 | 4.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1.40 | 141.87 | 4.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -172.83 |
本期利润(万元) | -20.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0177 |
期末基金资产净值(万元) | 1,334.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.146 |