近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.19 | -1.09 | -5.01 | -22.92 | -15.03 | -9.00 | 4.94 |
基准收益率②% | -0.60 | 1.85 | -2.67 | -1.97 | -4.03 | -9.51 | 2.21 |
① — ② | -0.59 | -2.94 | -2.34 | -20.95 | -11.00 | 0.51 | 2.73 |
业绩比较基准 | 50%*MSCI中国A股指数+50%*上证国债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨宁嘉 | 2022/12/02 | 1年7月25天 | -21.14 | 杨宁嘉,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。历任海通国际证券集团有限公司分析师助理、光大证券股份有限公司研究员。2017年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2020年12月起任公募权益投资部基金经理助理。2021年9月1日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任海富通数字经济混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈林海 | 2022/08/09 | 2023/08/31 | 1年22天 | -13.47 |
张靖爽 | 2019/05/09 | 2022/12/01 | 3年6月23天 | 18.76 |
朱斌全 | 2020/10/29 | 2022/08/09 | 1年9月11天 | 5.15 |
杜晓海 | 2016/06/22 | 2020/10/23 | 4年4月1天 | 33.48 |
谈云飞 | 2015/12/17 | 2020/01/02 | 4年8月3天 | 23.78 |
陈甄璞 | 2015/12/17 | 2016/06/22 | 1年1月23天 | 1.37 |
顾晓飞 | 2015/12/17 | 2016/02/25 | 1年2月13天 | 0.07 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4097 | 5405 | 13730 | 30119 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.28 | 0.15 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 15.83 | 59.03 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 84.17 | 40.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 52.71 | 3.07 | -- | -3.82 |
制造业 | 1,167.21 | 68.01 | -- | 22.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.04 | 9.09 | -- | 5.14 |
文化、体育和娱乐业 | 112.35 | 6.55 | -- | 4.74 |
合计 | 1,488.31 | 86.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300433 | 蓝思科技 | 6.22 | 113.52 | 6.61% | 新晋 | 6.13 |
300502 | 新易盛 | 1.05 | 110.83 | 6.46% | 1.54 | -9.83 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.42 | 96.22 | 5.61% | 新晋 | -2.92 |
300308 | 中际旭创 | 0.60 | 83.00 | 4.84% | -2.15 | -8.00 |
600487 | 亨通光电 | 4.88 | 76.96 | 4.48% | 新晋 | 7.21 |
688183 | 生益电子 | 3.75 | 72.70 | 4.24% | 新晋 | 22.83 |
603283 | 赛腾股份 | 0.94 | 71.82 | 4.18% | 新晋 | -13.92 |
688256 | 寒武纪 | 0.34 | 66.73 | 3.89% | 新晋 | 29.58 |
600584 | 长电科技 | 2.05 | 65.01 | 3.79% | 新晋 | 7.56 |
002475 | 立讯精密 | 1.61 | 63.29 | 3.69% | 新晋 | 2.69 |
合计 | -- | 23.86 | 820.08 | 47.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50.91 | 2.97 | -1.43 |
合计 | 50.91 | 2.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.50 | 50.91 | 2.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 73.10 |
本期利润(万元) | -17.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 |
期末基金资产净值(万元) | 1,249.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.1324 |