单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.09 -5.01 -22.92 10.64 -15.03 -9.00 4.94
基准收益率②% 1.85 -2.67 -1.97 -2.17 -4.03 -9.51 2.21
① — ② -2.94 -2.34 -20.95 12.81 -11.00 0.51 2.73
业绩比较基准 50%*MSCI中国A股指数+50%*上证国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宁嘉 2022/12/02 1年5月27天 -24.05 杨宁嘉,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。历任海通国际证券集团有限公司分析师助理、光大证券股份有限公司研究员。2017年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2020年12月起任公募权益投资部基金经理助理。2021年9月1日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈林海 2022/08/09 2023/08/31 1年22天 -13.47
张靖爽 2019/05/09 2022/12/01 3年6月23天 18.76
朱斌全 2020/10/29 2022/08/09 1年9月11天 5.15
杜晓海 2016/06/22 2020/10/23 4年4月1天 33.48
谈云飞 2015/12/17 2020/01/02 4年8月3天 23.78
陈甄璞 2015/12/17 2016/06/22 1年1月23天 1.37
顾晓飞 2015/12/17 2016/02/25 1年2月13天 0.07

海富通新内需混合A海富通新内需混合C基金总份额

海富通新内需混合A海富通新内需混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)409754051373030119
户均持有份额(万)0.290.280.150.32
机构持有比例(%)0.010.0015.8359.03
个人持有比例(%)99.99100.0084.1740.97

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,275.72 70.52 -- 24.33
建筑业 92.03 2.85 -- 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 298.69 9.26 -- 4.40
文化、体育和娱乐业 285.61 8.85 -- 6.53
合计 2,952.05 91.48 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 1.62 245.06 7.59% 3.80 -18.69
300308 中际旭创 1.44 225.45 6.99% 2.38 -12.98
688525 佰维存储 3.13 166.25 5.15% 新晋 -9.46
001309 德明利 1.21 163.97 5.08% 新晋 -17.21
300502 新易盛 2.37 158.79 4.92% 新晋 5.46
002463 沪电股份 4.91 148.18 4.59% 新晋 -4.84
002343 慈文传媒 16.06 138.92 4.30% 新晋 -23.74
603533 掌阅科技 4.99 134.73 4.18% 新晋 -19.57
300857 协创数据 2.19 134.25 4.16% 1.07 -7.61
002371 北方华创 0.38 116.13 3.60% 新晋 -2.86
合计 -- 38.30 1,631.73 50.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.87 4.40 -1.77
合计 141.87 4.40 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019727 23国债24 1.40 141.87 4.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -172.83
本期利润(万元) -20.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0177
期末基金资产净值(万元) 1,334.96
期末基金份额净值(元) 1.146