近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1199元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1296/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳倩蓉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.19 | 1.85 | 0.18 | 2.93 | 7.30 | 7.37 | 23.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.55 | 0.15 | -0.81 | -0.10 | -2.19 | -4.29 | -8.10 | -17.22 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | 0.33 | -2.19 | -- |
| 同类排名 | 964/2390 | 1380/2365 | 817/2264 | 1296/2354 | 911/2072 | 702/1722 | 1168/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 0.23 | 0.67 | 0.68 | 2.28 | 1.76 | 1.24 |
| 基准收益率②% | 0.64 | 0.46 | 0.64 | 0.71 | 2.47 | 3.20 | 2.54 |
| ① — ② | 0.05 | -0.23 | 0.03 | -0.03 | -0.19 | -1.44 | -1.30 |
| 业绩比较基准 | 上海清算所中高等级短期融资券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方昆明 | 2022/07/18 | 2年9月3天 | 4.65 | 方昆明，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月29日至2023年11月23日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月17日任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 338 | 367 | 430 | 654 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.58 | 0.13 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,464.89 | 5.86 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 1,464.89 | 5.86 | 0.00 |
| 短期融资券 | 25,281.84 | 101.22 | -0.29 |
| 中期票据 | 4,130.79 | 16.54 | -0.05 |
| 合计 | 30,877.52 | 123.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012481716 | 24甬交投集SCP001 | 20.00 | 2025.22 | 8.11 |
| 042480274 | 24扬子国资CP001 | 20.00 | 2023.88 | 8.10 |
| 012483335 | 24太湖新城SCP004 | 20.00 | 2010.78 | 8.05 |
| 012483567 | 24绍兴交投SCP005 | 20.00 | 2008.80 | 8.04 |
| 180401 | 18农发01 | 10.00 | 1049.60 | 4.20 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (012490)招商招怡纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-10-15 | 0.40 |
| 2018-11-11 | 0.33 |
| 2017-12-25 | 0.07 |
| 2017-09-26 | 0.11 |
| 2017-06-26 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.27 |
| 本期利润(万元) | 0.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0722 |
