单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.76 -0.24 -15.70 -10.66 -29.85 -11.48 9.55
基准收益率②% -0.31 -4.03 -4.43 -3.59 -5.50 -16.86 9.17
① — ② -11.45 3.79 -11.27 -7.07 -24.35 5.38 0.38
业绩比较基准 中证700指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范庭芳 2019/08/27 4年9月19天 43.89 范庭芳,中国,硕士学位,已取得基金从业资格,曾任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、权益投资部基金经理助理。2019年8月27日任海富通中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年11月14日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任海富通成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任海富通优势驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周雪军 2018/11/05 2019/11/25 1年20天 51.00
施敏佳 2017/06/30 2018/11/05 1年4月5天 -26.64
黄峰 2014/12/17 2017/06/30 2年6月13天 -23.10
宋争林 2013/11/29 2014/12/17 1年18天 5.13
程岽 2010/04/14 2013/11/29 3年7月15天 9.10

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,045.06 64.58 -- 18.41
信息传输、软件和信息技术服务业 4,069.85 10.49 -- 5.63
租赁和商务服务业 1,329.70 3.43 -- 2.43
科学研究和技术服务业 1,823.04 4.70 -- 3.46
文化、体育和娱乐业 3,376.11 8.71 -- 6.39
合计 35,643.76 91.91 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 82.75 2,433.68 6.28% 新晋 12.21
688596 正帆科技 61.19 2,330.28 6.01% -0.47 4.49
300502 新易盛 34.66 2,322.22 5.99% 新晋 29.83
002947 恒铭达 76.02 2,227.28 5.74% 0.41 -1.76
000988 华工科技 60.35 2,039.83 5.26% 0.51 -1.26
300570 太辰光 52.27 2,002.02 5.16% 新晋 -5.56
300416 苏试试验 125.73 1,823.04 4.70% -4.63 0.46
002465 海格通信 161.74 1,803.40 4.65% -0.01 2.77
601138 工业富联 71.18 1,620.77 4.18% 新晋 13.34
002463 沪电股份 51.17 1,544.31 3.98% 新晋 18.00
合计 -- 777.06 20,146.83 51.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,820.11
本期利润(万元) -5,617.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1625
期末基金资产净值(万元) 38,781.87
期末基金份额净值(元) 1.1326