单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.85 3.03 -11.76 -0.24 -29.85 -11.48 9.55
基准收益率②% 12.44 -3.37 -0.31 -4.03 -5.50 -16.86 9.17
① — ② -2.59 6.40 -11.45 3.79 -24.35 5.38 0.38
业绩比较基准 中证700指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范庭芳 2019/08/27 5年2月8天 69.18 范庭芳,中国,硕士学位,已取得基金从业资格,曾任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、权益投资部基金经理助理。2019年8月27日任海富通中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年11月14日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任海富通成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任海富通优势驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周雪军 2018/11/05 2019/11/25 1年20天 51.00
施敏佳 2017/06/30 2018/11/05 1年4月5天 -26.64
黄峰 2014/12/17 2017/06/30 2年6月13天 -23.10
宋争林 2013/11/29 2014/12/17 1年18天 5.13
程岽 2010/04/14 2013/11/29 3年7月15天 9.10

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,159.65 68.23 -- 21.10
信息传输、软件和信息技术服务业 5,904.17 21.03 -- 16.52
金融业 844.83 3.01 -- -3.24
租赁和商务服务业 139.60 0.50 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 283.37 1.01 -- -0.65
合计 26,331.62 93.78 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 18.55 1,847.21 6.58% 新晋 -11.52
300502 新易盛 13.41 1,742.90 6.21% -0.79 -0.55
002463 沪电股份 41.00 1,646.56 5.86% -1.62 -1.96
002851 麦格米特 56.87 1,594.63 5.68% 0.60 47.43
300827 上能电气 36.76 1,527.21 5.44% 新晋 5.32
300476 胜宏科技 37.04 1,470.49 5.24% 0.04 6.63
300570 太辰光 38.56 1,428.34 5.09% 0.68 80.47
002475 立讯精密 31.59 1,372.90 4.89% -0.88 -3.01
002353 杰瑞股份 33.40 1,098.86 3.91% -0.61 6.73
000988 华工科技 30.16 1,053.19 3.75% 新晋 7.29
合计 -- 337.34 14,782.29 52.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,158.23
本期利润(万元) 1,651.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0623
期末基金资产净值(万元) 28,079.01
期末基金份额净值(元) 1.2818