近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.85 | 3.03 | -11.76 | -0.24 | -29.85 | -11.48 | 9.55 |
基准收益率②% | 12.44 | -3.37 | -0.31 | -4.03 | -5.50 | -16.86 | 9.17 |
① — ② | -2.59 | 6.40 | -11.45 | 3.79 | -24.35 | 5.38 | 0.38 |
业绩比较基准 | 中证700指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范庭芳 | 2019/08/27 | 5年2月8天 | 69.18 | 范庭芳,中国,硕士学位,已取得基金从业资格,曾任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、权益投资部基金经理助理。2019年8月27日任海富通中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年11月14日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任海富通成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任海富通优势驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 19,159.65 | 68.23 | -- | 21.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,904.17 | 21.03 | -- | 16.52 |
金融业 | 844.83 | 3.01 | -- | -3.24 |
租赁和商务服务业 | 139.60 | 0.50 | -- | -0.99 |
文化、体育和娱乐业 | 283.37 | 1.01 | -- | -0.65 |
合计 | 26,331.62 | 93.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 18.55 | 1,847.21 | 6.58% | 新晋 | -11.52 |
300502 | 新易盛 | 13.41 | 1,742.90 | 6.21% | -0.79 | -0.55 |
002463 | 沪电股份 | 41.00 | 1,646.56 | 5.86% | -1.62 | -1.96 |
002851 | 麦格米特 | 56.87 | 1,594.63 | 5.68% | 0.60 | 47.43 |
300827 | 上能电气 | 36.76 | 1,527.21 | 5.44% | 新晋 | 5.32 |
300476 | 胜宏科技 | 37.04 | 1,470.49 | 5.24% | 0.04 | 6.63 |
300570 | 太辰光 | 38.56 | 1,428.34 | 5.09% | 0.68 | 80.47 |
002475 | 立讯精密 | 31.59 | 1,372.90 | 4.89% | -0.88 | -3.01 |
002353 | 杰瑞股份 | 33.40 | 1,098.86 | 3.91% | -0.61 | 6.73 |
000988 | 华工科技 | 30.16 | 1,053.19 | 3.75% | 新晋 | 7.29 |
合计 | -- | 337.34 | 14,782.29 | 52.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,158.23 |
本期利润(万元) | 1,651.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0623 |
期末基金资产净值(万元) | 28,079.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.2818 |