近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.03 | -11.76 | -0.24 | -15.70 | -29.85 | -11.48 | 9.55 |
基准收益率②% | -3.37 | -0.31 | -4.03 | -4.43 | -5.50 | -16.86 | 9.17 |
① — ② | 6.40 | -11.45 | 3.79 | -11.27 | -24.35 | 5.38 | 0.38 |
业绩比较基准 | 中证700指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范庭芳 | 2019/08/27 | 4年10月30天 | 31.24 | 范庭芳,中国,硕士学位,已取得基金从业资格,曾任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、权益投资部基金经理助理。2019年8月27日任海富通中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年11月14日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任海富通成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任海富通优势驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 26,313.47 | 78.96 | -- | 33.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.00 | 1.04 | -- | -2.92 |
建筑业 | 2,038.41 | 6.12 | -- | 4.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,811.00 | 5.43 | -- | 1.48 |
合计 | 30,509.88 | 91.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601138 | 工业富联 | 94.62 | 2,592.59 | 7.78% | 3.60 | -12.35 |
002463 | 沪电股份 | 68.32 | 2,493.68 | 7.48% | 3.50 | -6.21 |
300502 | 新易盛 | 22.10 | 2,332.66 | 7.00% | 1.01 | -11.41 |
002475 | 立讯精密 | 48.91 | 1,922.65 | 5.77% | -0.51 | 0.45 |
002947 | 恒铭达 | 54.40 | 1,914.75 | 5.75% | 0.01 | 8.13 |
300476 | 胜宏科技 | 53.75 | 1,733.98 | 5.20% | 新晋 | 28.32 |
601117 | 中国化学 | 208.17 | 1,715.32 | 5.15% | 新晋 | -5.60 |
002851 | 麦格米特 | 65.51 | 1,692.78 | 5.08% | 新晋 | -3.69 |
002353 | 杰瑞股份 | 42.97 | 1,507.39 | 4.52% | 新晋 | -16.83 |
300570 | 太辰光 | 44.97 | 1,468.79 | 4.41% | -0.75 | -3.45 |
合计 | -- | 703.72 | 19,374.59 | 58.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,451.38 |
本期利润(万元) | 1,031.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0334 |
期末基金资产净值(万元) | 33,323.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.1669 |