近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | -2.67 | -1.93 | -2.18 | -4.37 | -9.21 | -- |
基准收益率②% | 0.40 | 2.70 | -2.06 | -1.16 | -1.71 | -7.97 | -- |
① — ② | 0.04 | -5.37 | 0.13 | -1.02 | -2.66 | -1.24 | -- |
业绩比较基准 | 38×沪深300指数收益率+62%×中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱赟 | 2021/12/14 | 2年8月24天 | -16.52 | 朱赟,中国,研究生、工学硕士,已取得基金从业资格。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月9日任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年9月9日任海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年2月19日任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月14日任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 353 | 349 | 342 | 336 | |
户均持有份额(万) | 16.59 | 16.77 | 17.09 | 17.38 | |
机构持有比例(%) | 27.66 | 27.67 | 27.72 | 27.74 | |
个人持有比例(%) | 72.34 | 72.33 | 72.28 | 72.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 26.54 |
本期利润(万元) | 21.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
期末基金资产净值(万元) | 4,979.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.8502 |