基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.60 -0.38 9.91 1.09 9.06 2.00 -4.37
基准收益率②% -0.66 0.34 5.41 1.80 6.73 11.61 -1.71
① — ② 0.06 -0.72 4.50 -0.71 2.33 -9.61 -2.66
业绩比较基准 中证全债指数收益率*67%+沪深300指数收益率*33%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱赟 2021/12/14 4年4月28天 1.55 朱赟，女，中国籍，21年证券从业经历，研究生、工学硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师，2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师，2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理，2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监，2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司，任FOF投资部总监。自2019年9月9日起至2026年2月12日，担任海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年9月9日起，担任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年2月19日起，担任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月14日起，担任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月25日起，担任海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月11日起，担任海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通养老2035三年持有混合A海富通养老2035三年持有混合Y基金总份额

海富通养老2035三年持有混合A海富通养老2035三年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)216303328353
户均持有份额(万)96.1270.5966.9516.59
机构持有比例(%)87.6386.0383.7927.66
个人持有比例(%)12.3713.9716.2172.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,010.41 5.54 0.47
合计 1,010.41 5.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.00 506.64 2.78
019792 25国债19 4.80 483.62 2.65
102317 国债2519 0.20 20.15 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 974.13
本期利润(万元) -45.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 18,186.32
期末基金份额净值(元) 0.9617