基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.60 0.44 -2.67 -1.93 -4.37 -9.21 --
基准收益率②% 6.85 0.40 2.70 -2.06 -1.71 -7.97 --
① — ② -4.25 0.04 -5.37 0.13 -2.66 -1.24 --
业绩比较基准 38×沪深300指数收益率+62%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱赟 2021/12/14 3年1月1天 -11.83 朱赟，中国，研究生、工学硕士，已取得基金从业资格。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师，2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师，2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理，2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监，2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司，任FOF投资部总监。2019年9月9日任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年9月9日任海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年2月19日任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月14日任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通养老2035三年持有混合A海富通养老2035三年持有混合Y基金总份额

海富通养老2035三年持有混合A海富通养老2035三年持有混合Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)353349342336
户均持有份额(万)16.5916.7717.0917.38
机构持有比例(%)27.6627.6727.7227.74
个人持有比例(%)72.3472.3372.2872.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 254.99 4.97 -0.28
合计 254.99 4.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019631 20国债05 1.30 131.47 2.56
019727 23国债24 0.91 93.01 1.81
019698 23国债05 0.30 30.51 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.62
本期利润(万元) 129.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0221
期末基金资产净值(万元) 5,110.52
期末基金份额净值(元) 0.8723