单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.67 -1.93 -2.18 -1.72 -4.37 -9.21 --
基准收益率②% 2.70 -2.06 -1.16 -0.95 -1.71 -7.97 --
① — ② -5.37 0.13 -1.02 -0.77 -2.66 -1.24 --
业绩比较基准 41%×沪深300指数收益率+59%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱赟 2021/12/14 2年5月15天 -14.63 朱赟,中国,研究生、工学硕士,已取得基金从业资格。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月9日任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年9月9日任海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年2月19日任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月14日任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通养老2035三年持有混合A海富通养老2035三年持有混合Y基金总份额

海富通养老2035三年持有混合A海富通养老2035三年持有混合Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)349342336330
户均持有份额(万)16.7717.0917.3817.69
机构持有比例(%)27.6727.7227.7427.76
个人持有比例(%)72.3372.2872.2672.24

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 264.19 5.31 -0.06
合计 264.19 5.31 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019678 22国债13 1.60 162.85 3.28
019727 23国债24 1.00 101.34 2.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -314.53
本期利润(万元) -135.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0232
期末基金资产净值(万元) 4,956.21
期末基金份额净值(元) 0.8465