近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡耀文 | 2023/12/25 | 4月1天 | 4.11 | 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 761.72 | 1.97 | -- | -4.57 |
| 制造业 | 10,802.53 | 27.93 | -- | -18.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,636.32 | 9.40 | -- | 5.83 |
| 批发和零售业 | 2,061.12 | 5.33 | -- | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,394.06 | 3.60 | -- | -1.25 |
| 金融业 | 2,149.03 | 5.56 | -- | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 185.14 | 0.48 | -- | -0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.90 | 0.28 | -- | -0.29 |
| 教育 | 110.90 | 0.29 | -- | -1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239.78 | 0.62 | -- | -1.70 |
| 合计 | 21,450.50 | 55.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 134.10 | 2,429.89 | 6.28% | 新晋 | 3.77 |
| 600023 | 浙能电力 | 278.86 | 1,860.00 | 4.81% | 新晋 | 5.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 101.27 | 1,486.64 | 3.84% | 新晋 | 17.01 |
| 300592 | 华凯易佰 | 71.34 | 1,376.86 | 3.56% | 新晋 | -14.76 |
| 601398 | 工商银行 | 192.90 | 1,018.51 | 2.63% | 新晋 | 4.46 |
| 002478 | 常宝股份 | 141.59 | 894.86 | 2.31% | 新晋 | 0.83 |
| 301195 | 北路智控 | 21.64 | 877.30 | 2.27% | 新晋 | -16.16 |
| 000543 | 皖能电力 | 98.92 | 823.01 | 2.13% | 新晋 | 14.91 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 12.27 | 802.95 | 2.08% | 新晋 | -1.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 91.74 | 724.75 | 1.87% | 新晋 | 9.67 |
| 合计 | -- | 1,144.63 | 12,294.77 | 31.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 563.22 |
| 本期利润(万元) | 994.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,584.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0409 |