基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2023/12/25 9月20天 6.36 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通产业优选混合A海富通产业优选混合C基金总份额

海富通产业优选混合A海富通产业优选混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1116------
户均持有份额(万)6.54------
机构持有比例(%)2.94------
个人持有比例(%)97.06------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,794.74 17.91 -- 11.03
制造业 5,473.45 35.09 -- -10.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,110.91 7.12 -- 3.17
建筑业 52.58 0.34 -- -1.32
批发和零售业 456.70 2.93 -- 1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 642.14 4.12 -- 0.17
金融业 692.07 4.44 -- -0.91
租赁和商务服务业 471.25 3.02 -- 1.89
水利、环境和公共设施管理业 365.25 2.34 -- 1.76
文化、体育和娱乐业 604.12 3.87 -- 2.07
合计 12,663.21 81.18 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000543 皖能电力 88.73 785.26 5.03% 2.90 5.35
601225 陕西煤业 28.49 734.19 4.71% 新晋 12.11
002126 银轮股份 37.93 660.36 4.23% -2.05 15.18
601088 中国神华 14.56 646.03 4.14% 新晋 13.52
601899 紫金矿业 28.93 508.30 3.26% 新晋 21.15
300592 华凯易佰 39.96 456.70 2.93% -0.63 6.10
300926 博俊科技 20.49 410.20 2.63% 新晋 25.91
300502 新易盛 3.69 389.48 2.50% 新晋 55.36
601058 赛轮轮胎 26.76 374.64 2.40% -1.44 12.52
601033 永兴股份 22.56 365.25 2.34% 新晋 13.08
合计 -- 312.10 5,330.41 34.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 521.49
本期利润(万元) -170.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0159
期末基金资产净值(万元) 7,371.29
期末基金份额净值(元) 1.0103