近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9543元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.966元 | 日涨幅%： | -0.31 | 折溢价率%： | 1.23 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.24 | 1.95 | 0.24 | 3.17 | 7.70 | 7.48 | 7.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 40.70 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.53 | 0.21 | -0.70 | -0.04 | -1.95 | -3.89 | -33.22 | -33.22 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.23 | 0.73 | -2.09 | -- |
| 同类排名 | 888/2390 | 1213/2365 | 720/2264 | 1122/2354 | 711/2072 | 564/1722 | 1144/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.10 | 9.07 | -2.94 | 3.75 | 6.42 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.64 | 13.21 | -1.70 | 1.52 | 12.26 | -- | -- |
| ① — ② | -2.46 | -4.14 | -1.24 | 2.23 | -5.84 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×5%＋中证综合债券指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡耀文 | 2023/12/25 | 1年3月27天 | 11.41 | 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 750 | 1116 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.72 | 6.54 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 5.00 | 2.94 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 95.00 | 97.06 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 48.25 | 0.52 | -- | -1.55 |
| 采矿业 | 600.78 | 6.43 | -- | 2.03 |
| 制造业 | 2,272.27 | 24.31 | -- | -21.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.05 | 3.41 | -- | 0.44 |
| 批发和零售业 | 111.81 | 1.20 | -- | -0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.33 | 1.62 | -- | -0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496.76 | 5.31 | -- | 0.04 |
| 金融业 | 484.79 | 5.19 | -- | -1.64 |
| 房地产业 | 30.44 | 0.33 | -- | -2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 256.60 | 2.75 | -- | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.85 | 0.31 | -- | -0.70 |
| 卫生和社会工作 | 23.40 | 0.25 | -- | -1.20 |
| 合计 | 4,824.33 | 51.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.80 | 695.09 | 7.44% | 新晋 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 12.48 | 542.63 | 5.81% | 2.09 | 5.76 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 50.60 | 460.46 | 4.93% | 新晋 | 12.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.68 | 446.32 | 4.78% | 新晋 | -11.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.00 | 381.53 | 4.08% | 新晋 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 50.00 | 342.17 | 3.66% | 新晋 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 23.62 | 338.47 | 3.62% | -0.34 | -19.20 |
| 600642 | 申能股份 | 33.62 | 319.05 | 3.41% | 0.05 | 0.55 |
| 002126 | 银轮股份 | 16.97 | 317.68 | 3.40% | -1.87 | -22.59 |
| 600036 | 招商银行 | 6.20 | 243.66 | 2.61% | 新晋 | -5.19 |
| 03968 | 招商银行 | 2.00 | 74.08 | 0.79% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 202.97 | 4,161.14 | 44.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (003439)招商招怡纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 459.38 |
| 本期利润(万元) | -226.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0443 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,579.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0677 |
