近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1199元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1296/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳倩蓉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.19 | 1.85 | 0.18 | 2.93 | 7.30 | 7.37 | 23.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.55 | 0.15 | -0.81 | -0.10 | -2.19 | -4.29 | -8.10 | -17.22 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | 0.33 | -2.19 | -- |
| 同类排名 | 964/2390 | 1380/2365 | 817/2264 | 1296/2354 | 911/2072 | 702/1722 | 1168/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.44 | 8.94 | -0.70 | 0.16 | 3.54 | -15.36 | -20.57 |
| 基准收益率②% | -0.79 | 13.32 | -2.23 | 1.79 | 11.89 | -7.58 | -16.53 |
| ① — ② | -3.65 | -4.38 | 1.53 | -1.63 | -8.35 | -7.78 | -4.04 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王金祥 | 2019/01/29 | 6年2月22天 | 16.15 | 王金祥，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师，2005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师，2006年5月至2009年9月任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月9日至2023年3月15日任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2023年8月23日任海富通欣润混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜晓海 | 2019/06/25 | 2020/10/23 | 1年3月28天 | 41.96 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 81 | 80 | 84 | 84 | |
| 户均持有份额(万) | 29.50 | 30.22 | 28.72 | 20.35 | |
| 机构持有比例(%) | 68.73 | 70.80 | 70.95 | 59.41 | |
| 个人持有比例(%) | 31.27 | 29.20 | 29.05 | 40.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 46.64 | 0.96 | -- | -1.11 |
| 采矿业 | 123.98 | 2.55 | -- | -1.85 |
| 制造业 | 3,410.31 | 70.03 | -- | 23.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.28 | 3.19 | -- | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.27 | 2.45 | -- | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.75 | 2.17 | -- | -3.10 |
| 金融业 | 267.55 | 5.49 | -- | -1.34 |
| 房地产业 | 38.36 | 0.79 | -- | -1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 44.50 | 0.91 | -- | -0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.83 | 0.76 | -- | -0.95 |
| 合计 | 4,348.47 | 89.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 3.92 | 155.43 | 3.19% | 0.06 | -22.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.57 | 150.29 | 3.09% | -0.19 | -12.02 |
| 300502 | 新易盛 | 1.22 | 141.01 | 2.90% | -0.46 | -18.71 |
| 002371 | 北方华创 | 0.27 | 105.57 | 2.17% | 新晋 | 3.94 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1.18 | 105.55 | 2.17% | 新晋 | -33.45 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.42 | 104.13 | 2.14% | 新晋 | 17.19 |
| 688012 | 中微公司 | 0.53 | 101.09 | 2.08% | 新晋 | -4.97 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.43 | 98.90 | 2.03% | 新晋 | -29.14 |
| 601088 | 中国神华 | 2.10 | 91.31 | 1.88% | 新晋 | 5.76 |
| 688041 | 海光信息 | 0.60 | 89.95 | 1.85% | 新晋 | -3.45 |
| 合计 | -- | 12.24 | 1,143.23 | 23.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 234.40 | 4.81 | 0.07 |
| 合计 | 234.40 | 4.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.30 | 234.40 | 4.81 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (012490)招商招怡纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-10-15 | 0.40 |
| 2018-11-11 | 0.33 |
| 2017-12-25 | 0.07 |
| 2017-09-26 | 0.11 |
| 2017-06-26 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 125.99 |
| 本期利润(万元) | -135.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0565 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,882.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2063 |
