近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.67 | 13.26 | -5.97 | -5.17 | -8.44 | -22.39 | -0.72 |
基准收益率②% | -0.06 | 11.08 | -1.36 | 1.71 | -6.33 | -13.34 | 1.57 |
① — ② | 10.73 | 2.18 | -4.61 | -6.88 | -2.11 | -9.05 | -2.29 |
业绩比较基准 | MSCIChinaA指数*65%+上证国债指数*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄峰 | 2019/06/03 | 5年8月13天 | 64.06 | 黄峰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2024年4月17日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 19,573.64 | 64.01 | -- | 17.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,492.27 | 8.15 | -- | 2.89 |
金融业 | 1,431.13 | 4.68 | -- | -2.15 |
合计 | 23,497.04 | 76.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601127 | 赛力斯 | 18.93 | 2,525.07 | 8.26% | 1.29 | -7.54 |
600733 | 北汽蓝谷 | 282.76 | 2,262.08 | 7.40% | 0.61 | 25.08 |
002920 | 德赛西威 | 19.80 | 2,180.18 | 7.13% | 0.88 | 25.65 |
688256 | 寒武纪 | 3.31 | 2,175.15 | 7.11% | 2.26 | -13.03 |
601689 | 拓普集团 | 42.82 | 2,098.08 | 6.86% | 0.83 | 29.28 |
002371 | 北方华创 | 5.35 | 2,091.85 | 6.84% | -0.15 | 9.17 |
688012 | 中微公司 | 10.83 | 2,047.66 | 6.70% | 0.73 | 6.34 |
300502 | 新易盛 | 14.51 | 1,677.07 | 5.48% | 0.81 | -1.25 |
688072 | 拓荆科技 | 8.17 | 1,254.79 | 4.10% | -0.28 | 8.95 |
603019 | 中科曙光 | 15.65 | 1,131.81 | 3.70% | 新晋 | 21.38 |
合计 | -- | 422.13 | 19,443.74 | 63.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,498.57 | 21.25 | 0.90 |
合计 | 6,498.57 | 21.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 24.20 | 2466.25 | 8.07 |
019740 | 24国债09 | 23.30 | 2359.44 | 7.72 |
019749 | 24国债15 | 16.60 | 1672.88 | 5.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 2.00% |
100--500万元 | 1.60% |
500--1000万元 | 1.00% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,482.14 |
本期利润(万元) | 3,018.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1349 |
期末基金资产净值(万元) | 30,578.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.3814 |