基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.97 -5.17 -5.25 -7.36 -8.44 -22.39 -0.72
基准收益率②% -1.36 1.71 -3.69 -2.82 -6.33 -13.34 1.57
① — ② -4.61 -6.88 -1.56 -4.54 -2.11 -9.05 -2.29
业绩比较基准 MSCIChinaA指数*65％+上证国债指数*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄峰 2019/06/03 5年1月23天 25.68 黄峰，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师，深圳九富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2024年4月17日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王智慧 2016/04/11 2021/07/06 5年2月25天 99.14
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月26天 28.24
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年2天 5.37
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月11天 -21.79
陈洪 2007/04/09 2007/08/09 4月 30.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,894.65 62.80 -- 17.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,981.63 7.83 -- 3.88
文化、体育和娱乐业 1,445.51 5.71 -- 3.90
合计 19,321.79 76.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600733 北汽蓝谷 229.54 1,854.68 7.33% 2.61 9.00
601127 赛力斯 20.06 1,827.87 7.22% 1.59 -15.09
688012 中微公司 11.52 1,626.79 6.43% -0.84 1.02
300502 新易盛 14.65 1,546.31 6.11% 新晋 -11.41
601689 拓普集团 26.78 1,435.68 5.67% -1.36 -11.67
002920 德赛西威 16.13 1,404.76 5.55% -1.52 -1.34
002371 北方华创 3.52 1,126.01 4.45% 新晋 4.73
300308 中际旭创 8.09 1,116.00 4.41% 1.37 -9.46
600418 江淮汽车 69.75 1,104.84 4.37% 1.09 25.41
688256 寒武纪 4.10 814.71 3.22% 新晋 29.58
合计 -- 404.14 13,857.65 54.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,367.50 21.21 0.34
合计 5,367.50 21.21 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 22.60 2301.11 9.09
019733 24国债02 22.50 2274.14 8.99
019693 22国债28 7.80 792.24 3.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,167.17
本期利润(万元) -1,627.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0703
期末基金资产净值(万元) 25,308.41
期末基金份额净值(元) 1.1021