单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.17 -5.25 -7.36 2.78 -8.44 -22.39 -0.72
基准收益率②% 1.71 -3.69 -2.82 -3.24 -6.33 -13.34 1.57
① — ② -6.88 -1.56 -4.54 6.02 -2.11 -9.05 -2.29
业绩比较基准 MSCIChinaA指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄峰 2019/06/03 5年12天 30.65 黄峰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2024年4月17日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王智慧 2016/04/11 2021/07/06 5年2月25天 99.14
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月26天 28.24
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年2天 5.37
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月11天 -21.79
陈洪 2007/04/09 2007/08/09 4月 30.20

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,193.72 59.24 -- 13.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2,759.76 10.10 -- 5.24
文化、体育和娱乐业 2,157.09 7.89 -- 5.57
合计 21,110.57 77.23 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 13.30 1,986.27 7.27% -0.04 7.44
002920 德赛西威 15.53 1,933.64 7.07% 0.03 -7.14
601689 拓普集团 30.41 1,921.61 7.03% -0.76 -0.21
601127 赛力斯 17.69 1,539.03 5.63% -0.81 2.70
688072 拓荆科技 7.90 1,488.36 5.44% -1.03 22.17
600733 北汽蓝谷 171.30 1,291.60 4.72% 新晋 21.33
603596 伯特利 17.98 1,003.28 3.67% -2.38 -5.83
600418 江淮汽车 54.35 896.23 3.28% -0.63 5.82
603533 掌阅科技 31.68 855.36 3.13% 新晋 -11.10
300308 中际旭创 5.30 829.77 3.04% 新晋 12.39
合计 -- 365.44 13,745.15 50.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,705.21 20.87 0.28
合计 5,705.21 20.87 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 23.60 2405.91 8.80
019727 23国债24 18.80 1905.11 6.97
019693 22国债28 13.80 1394.19 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -850.77
本期利润(万元) -1,521.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0649
期末基金资产净值(万元) 27,336.75
期末基金份额净值(元) 1.1721