单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.67 13.26 -5.97 -5.17 -8.44 -22.39 -0.72
基准收益率②% -0.06 11.08 -1.36 1.71 -6.33 -13.34 1.57
① — ② 10.73 2.18 -4.61 -6.88 -2.11 -9.05 -2.29
业绩比较基准 MSCIChinaA指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄峰 2019/06/03 5年8月13天 64.06 黄峰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2024年4月17日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王智慧 2016/04/11 2021/07/06 5年2月25天 99.14
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月26天 28.24
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年2天 5.37
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月11天 -21.79
陈洪 2007/04/09 2007/08/09 4月 30.20

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,573.64 64.01 -- 17.76
信息传输、软件和信息技术服务业 2,492.27 8.15 -- 2.89
金融业 1,431.13 4.68 -- -2.15
合计 23,497.04 76.84 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601127 赛力斯 18.93 2,525.07 8.26% 1.29 -7.54
600733 北汽蓝谷 282.76 2,262.08 7.40% 0.61 25.08
002920 德赛西威 19.80 2,180.18 7.13% 0.88 25.65
688256 寒武纪 3.31 2,175.15 7.11% 2.26 -13.03
601689 拓普集团 42.82 2,098.08 6.86% 0.83 29.28
002371 北方华创 5.35 2,091.85 6.84% -0.15 9.17
688012 中微公司 10.83 2,047.66 6.70% 0.73 6.34
300502 新易盛 14.51 1,677.07 5.48% 0.81 -1.25
688072 拓荆科技 8.17 1,254.79 4.10% -0.28 8.95
603019 中科曙光 15.65 1,131.81 3.70% 新晋 21.38
合计 -- 422.13 19,443.74 63.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,498.57 21.25 0.90
合计 6,498.57 21.25 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 24.20 2466.25 8.07
019740 24国债09 23.30 2359.44 7.72
019749 24国债15 16.60 1672.88 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,482.14
本期利润(万元) 3,018.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1349
期末基金资产净值(万元) 30,578.97
期末基金份额净值(元) 1.3814