近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 1.06 | 1.40 | 0.93 | 0.74 | -3.11 | 1.96 |
基准收益率②% | 0.78 | 2.25 | 0.52 | 1.08 | 2.58 | 0.82 | 2.09 |
① — ② | -0.28 | -1.19 | 0.88 | -0.15 | -1.84 | -3.93 | -0.13 |
业绩比较基准 | 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶敏 | 2024/10/14 | 4月 | 1.70 | 陶敏,男,中国籍,20年证券从业经历,上海财经大学工商管理硕士。2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理,2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司,历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通精选证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通收益增长证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日,担任海富通改革驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月17日,担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理助理,自2018年4月18日起,担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起至2023年3月15日,担任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起,担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起,担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2025年1月13日任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 954 | 1161 | 1208 | 1538 | |
户均持有份额(万) | 1.97 | 3.00 | 0.24 | 1.89 | |
机构持有比例(%) | 88.03 | 89.31 | 0.00 | 85.80 | |
个人持有比例(%) | 11.97 | 10.69 | 100.00 | 14.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 15.38 | 0.26 | -- | -0.01 |
采矿业 | 23.32 | 0.39 | -- | -0.98 |
制造业 | 250.15 | 4.17 | -- | -3.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.65 | 0.16 | -- | -0.90 |
批发和零售业 | 16.26 | 0.27 | -- | -0.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.36 | 0.71 | -- | -0.37 |
金融业 | 296.16 | 4.93 | -- | 3.19 |
房地产业 | 14.98 | 0.25 | -- | -0.29 |
科学研究和技术服务业 | 41.92 | 0.70 | -- | 0.35 |
卫生和社会工作 | 14.84 | 0.25 | -- | 0.08 |
合计 | 725.02 | 12.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 7.20 | 38.45 | 0.64% | 新晋 | 1.09 |
600566 | 济川药业 | 1.14 | 33.15 | 0.55% | 0.16 | -0.46 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.36 | 22.46 | 0.37% | -0.13 | -5.27 |
000001 | 平安银行 | 1.83 | 21.41 | 0.36% | 新晋 | 1.68 |
600941 | 中国移动 | 0.18 | 21.27 | 0.35% | 新晋 | 1.10 |
000333 | 美的集团 | 0.28 | 21.06 | 0.35% | -0.18 | -5.63 |
002966 | 苏州银行 | 2.59 | 21.00 | 0.35% | 新晋 | -4.07 |
601166 | 兴业银行 | 1.09 | 20.88 | 0.35% | 新晋 | 5.70 |
600036 | 招商银行 | 0.53 | 20.83 | 0.35% | 新晋 | 6.93 |
603259 | 药明康德 | 0.36 | 19.81 | 0.33% | 新晋 | 6.45 |
合计 | -- | 15.56 | 240.32 | 4.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,058.47 | 34.29 | 25.68 |
金融债券 | 954.67 | 15.90 | -17.10 |
其中:政策性金融债 | 10.39 | 0.17 | -- |
企业债券 | 416.40 | 6.94 | -20.16 |
可转换债券 | 1,503.20 | 25.04 | 8.89 |
合计 | 4,932.74 | 82.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 8.20 | 830.36 | 13.83 |
019758 | 24国债21 | 5.50 | 552.41 | 9.20 |
2128021 | 21工商银行永续债01 | 5.00 | 527.76 | 8.79 |
110059 | 浦发转债 | 4.54 | 494.31 | 8.23 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 4.00 | 416.52 | 6.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.71 |
本期利润(万元) | 2.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 414.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.0345 |