2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.71 | 0.00 | 14.95 | 0.44 |
| 本期利润(万元) | 2.06 | 2.51 | 21.46 | 19.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0017 | 0.0151 | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 414.65 | 460.49 | 1,914.76 | 1,535.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0345 | 1.0294 | 1.0186 | 1.0045 |
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| 单位净值： | 1.0385元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:473/1049) | 净值日期： | 03-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-02 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 陶敏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.71 | 0.00 | 14.95 | 0.44 |
| 本期利润(万元) | 2.06 | 2.51 | 21.46 | 19.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0017 | 0.0151 | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 414.65 | 460.49 | 1,914.76 | 1,535.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0345 | 1.0294 | 1.0186 | 1.0045 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15.39 | 8.77 | 7.86 | -7.37 |
| 本期利润(万元) | 40.62 | 42.98 | 37.53 | -48.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | 0.0465 | 0.0243 | -0.0294 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.35 | 0.74 | 1.75 | -3.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0165 | -0.0048 | 0.0052 | -0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,914.76 | 3,468.86 | 295.25 | 2,877.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0186 | 0.9952 | 1.0052 | 0.9879 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.86 | -0.48 | 0.52 | -1.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | 2,820,983.87 | 1,706,129.97 | 1,722,028.39 | -3,251,599.54 |
| 利息收入 | 40,097.94 | 26,580.07 | 13,691.60 | 93,851.14 |
| 其中：存款利息收入 | 18,519.18 | 23,522.31 | 11,693.53 | 72,696.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,578.76 | 3,057.76 | 1,998.07 | 21,154.32 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,422,071.51 | 1,453,821.58 | 992,857.46 | -2,630,047.21 |
| 其中：股票投资收益 | 168,523.31 | -81,275.97 | 217,722.50 | -1,669,347.52 |
| 债券投资收益 | 950,171.83 | 1,437,690.28 | 726,499.99 | -1,340,298.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 303,376.37 | 97,407.27 | 48,634.97 | 379,599.21 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,353,804.09 | 225,676.52 | 715,479.33 | -716,675.94 |
| 其他收入 | 5,010.33 | 51.80 | 1,272.47 | |
| 费用合计 | 457,127.30 | 681,824.71 | 380,753.67 | 1,796,652.36 |
| 管理人报酬 | 273,343.38 | 351,665.22 | 193,764.82 | 924,450.20 |
| 托管费 | 45,557.33 | 58,610.84 | 32,294.13 | 154,075.03 |
| 销售服务费 | 21,788.26 | 28,290.84 | 23,162.91 | 50,080.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 26,189.35 | 77,749.97 | 49,781.18 | 451,257.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,189.35 | 77,749.97 | 49,781.18 | 451,257.20 |
| 其他费用合计 | 88,163.12 | 161,750.00 | 80,137.07 | 202,050.00 |
| 利润总额 | 2,363,856.57 | 1,024,305.26 | 1,341,274.72 | -5,048,251.90 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 210,857.55 | 31,742,042.31 | 405,845.25 | 219,305.57 |
| 交易性金融资产 | 107,435,786.92 | 70,124,526.73 | 50,680,246.77 | 85,388,957.68 |
| 其中：股票投资 | 14,245,124.00 | 4,509,643.64 | 4,966,593.44 | 11,146,112.76 |
| 债券投资 | 93,190,662.92 | 65,614,883.09 | 45,713,653.33 | 74,242,844.92 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 109,632,251.39 | 134,733,376.55 | 51,794,826.89 | 86,249,398.41 |
| 负债合计 | 3,923,950.77 | 31,673,673.34 | 182,508.75 | 83,474,227.51 |
| 所有者权益合计 | 105,708,300.62 | 103,059,703.21 | 51,612,318.14 | 83,474,227.51 |
