单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.61 -1.00 -3.68 -1.31 -12.11 -24.98 -30.99
基准收益率②% -8.06 -0.04 -2.94 -1.33 -11.98 -25.48 -27.58
① — ② 1.45 -0.96 -0.74 0.02 -0.13 0.50 -3.41
业绩比较基准 中证港股通科技指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜晓海 2023/10/10 6月4天 -14.52 杜晓海,男,中国籍,25年证券从业经历,硕士研究生、硕士。历任Man-DrapeauResearch金融工程师,AmericanBoursesCorporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2019年10月9日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2018年5月11日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2020年10月23日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2020年10月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2020年10月23日任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日至2020年10月23日任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日任海富通盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2021年7月23日任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至2020年10月23日任海富通泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月10日任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月12日任海富通ESG领先股票型证券投资基金基金经理。
纪君凯 2023/08/04 8月10天 -24.45 纪君凯,男,中国籍,7年证券从业经历,上海财经大学统计学硕士。历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2020年6月5日至2023年6月30日任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2023年7月6日任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月4日任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江勇 2021/06/17 2023/10/10 2年3月23天 -52.28
陶意非 2021/06/17 2023/03/29 1年9月12天 -49.84

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01810 小米集团-W 479.85 6,783.59 9.92% 2.01 --
00700 腾讯控股 24.74 6,582.08 9.62% 0.15 --
01211 比亚迪股份 32.15 6,246.54 9.13% -0.65 --
03690 美团-W 72.39 5,372.52 7.85% -1.52 --
02015 理想汽车-W 34.05 4,539.03 6.63% 0.34 --
01024 快手-W 89.64 4,301.32 6.29% -0.92 --
06160 百济神州 36.57 3,649.10 5.33% 0.25 --
02269 药明生物 125.25 3,359.72 4.91% -2.28 --
00981 中芯国际 137.76 2,479.27 3.62% 0.78 --
09868 小鹏汽车-W 37.82 1,943.06 2.84% -0.31 --
合计 -- 1,070.22 45,256.23 66.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,706.27
本期利润(万元) -4,803.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0331
期末基金资产净值(万元) 68,412.80
期末基金份额净值(元) 0.455