基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -13.15 -18.53 24.18 0.03 30.38 21.10 -12.11
基准收益率②% -12.77 -19.09 24.43 -0.76 28.92 23.57 -11.98
① — ② -0.38 0.56 -0.25 0.79 1.46 -2.47 -0.13
业绩比较基准 中证港股通科技指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜晓海 2023/10/10 2年7月1天 40.74 杜晓海，男，中国籍，27年证券从业经历，硕士研究生、硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-DrapeauResearch金融工程师，AmericanBoursesCorporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监，现任海富通基金管理有限公司总经理助理。自2016年6月22日起，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日起，担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2017年11月6日，担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月22日至2019年10月9日，担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日，担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起，担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2018年5月11日，担任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起至2020年10月23日，担任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年8月15日，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日起至2021年7月23日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日，担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月22日至2020年10月23日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2024年9月26日，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年4月30日，担任海富通ESG领先股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
成钧 2025/10/22 6月20天 -17.24 成钧，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后。曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数中心指数投资执行总经理。2024年1月加入海富通基金管理有限公司，曾任指数产品专家，现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日至2024年1月3日，担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日至2024年1月3日，担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年3月23日至2024年1月3日，担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年6月15日起至2022年6月23日，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年6月21日起至2024年1月3日，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年6月7日至2019年9月12日，担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年9月5日至2024年1月3日，担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月15日至2024年1月3日，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月23日起至2022年6月23日，担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月30日至2023年5月25日，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月30日至2023年5月25日，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起至2021年8月16日，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年4月29日至2022年6月24日，担任平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日起至2024年1月3日，担任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2024年1月3日，担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月1日至2024年1月3日，担任平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日至2024年1月3日，担任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2024年1月3日，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2023年3月23日，担任平安上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年1月3日，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年9月7日至2024年1月3日，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
王宁宁 2026/03/11 2月 1.67 王宁宁，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任平安道远投资管理（上海）有限公司企划财务部企划财务，平安基金管理有限公司ETF指数投资部指数研究员、ETF基金经理助理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部ETF基金经理助理。2024年5月加入海富通基金管理有限公司，任量化投资部指数研究员，2025年5月至2026年2月任量化投资部基金经理助理。自2025年5月8日至2026年2月9日，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2025年5月8日至2026年2月9日，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2025年5月8日至2026年2月9日，担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2025年5月8日至2026年2月9日，担任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年2月9日起，担任海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年2月9日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
纪君凯 2023/08/04 2026/03/09 2年7月5天 19.21
江勇 2021/06/17 2023/10/10 2年3月23天 -52.28
陶意非 2021/06/17 2023/03/29 1年9月12天 -49.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06606 诺辉健康 10.70 0.09 0.00% 0.00 --
合计 -- 10.70 0.09 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01211 比亚迪股份 376.78 35,196.85 9.87% 2.07 --
03690 美团-W 471.97 34,567.74 9.70% -0.99 --
00700 腾讯控股 77.77 33,234.20 9.32% -0.98 --
09988 阿里巴巴-W 305.98 32,149.11 9.02% -0.64 --
01810 小米集团-W 1,103.76 30,952.19 8.68% -0.84 --
00981 中芯国际 490.66 21,964.51 6.16% -1.61 --
01801 信达生物 176.12 13,202.39 3.70% 0.71 --
02269 药明生物 422.30 12,312.16 3.45% 0.51 --
01024 快手-W 308.81 12,302.59 3.45% -0.93 --
00175 吉利汽车 659.11 12,174.58 3.42% 新晋 --
合计 -- 4,393.26 238,056.32 66.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,798.32
本期利润(万元) -56,568.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0926
期末基金资产净值(万元) 356,445.29
期末基金份额净值(元) 0.6239