近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6391元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 15.97(排名:60/2134) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.648元 | 日涨幅%： | 1.09 | 折溢价率%： | 1.39 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-16 | 资产净值(亿元)： | 10.16(2024-12-30) | 基金经理： | 杜晓海 纪君凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.03 | 12.56 | 17.38 | 15.97 | 67.06 | 27.98 | 37.01 | -36.10 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -6.45 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -10.84 | 11.06 | 16.67 | 17.77 | 59.69 | 28.28 | 30.14 | -29.65 |
| ① — ③ | -7.45 | 12.91 | 19.12 | 17.58 | 54.38 | 33.46 | 36.40 | -- |
| 同类排名 | 2209/2288 | 69/2177 | 7/1969 | 60/2134 | 21/1788 | 57/1468 | 55/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 30.23 | 4.03 | -11.03 | 21.10 | -12.11 | -24.98 |
| 基准收益率②% | 2.13 | 28.61 | 4.36 | -9.86 | 23.57 | -11.98 | -25.48 |
| ① — ② | -1.66 | 1.62 | -0.33 | -1.17 | -2.47 | -0.13 | 0.50 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通科技指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 纪君凯 | 2023/08/04 | 1年8月18天 | 18.37 | 纪君凯，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学统计学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司，历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2018年7月28日至2020年6月5日，担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2018年7月28日至2020年6月5日，担任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2018年7月28日至2020年6月4日，担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2020年6月5日至2023年7月6日，担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月28日至2020年6月4日，担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2020年6月5日至2023年6月30日，担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起至2022年12月13日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年12月13日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年4月19日起，担任海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 杜晓海 | 2023/10/10 | 1年6月12天 | 33.93 | 杜晓海，男，中国籍，26年证券从业经历，硕士研究生、硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-DrapeauResearch金融工程师，AmericanBoursesCorporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。自2016年6月22日起，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日起，担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2017年11月6日，担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月22日至2019年10月9日，担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日，担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起，担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2018年5月11日，担任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起至2020年10月23日，担任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年8月15日，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日起至2021年7月23日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日，担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月22日至2020年10月23日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2024年9月26日，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任海富通ESG领先股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8233 | 8427 | 8467 | 8905 | |
| 户均持有份额(万) | 20.96 | 17.84 | 11.80 | 9.86 | |
| 机构持有比例(%) | 59.62 | 51.44 | 35.83 | 29.12 | |
| 个人持有比例(%) | 38.89 | 48.56 | 64.17 | 70.88 | |
| 联接基金持有比例(%) | 1.48 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06606 | 诺辉健康 | 10.70 | 60.05 | 0.06% | -0.01 | -- |
| 合计 | -- | 10.70 | 60.05 | 0.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 362.49 | 11,580.82 | 11.40% | 1.08 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 26.84 | 10,363.92 | 10.20% | 0.63 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 128.45 | 9,801.47 | 9.65% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 67.03 | 9,415.97 | 9.27% | -3.10 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 36.90 | 9,109.96 | 8.97% | -1.32 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 151.01 | 4,446.84 | 4.38% | 1.01 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 47.66 | 4,146.49 | 4.08% | -1.60 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 40.76 | 4,122.14 | 4.06% | -1.73 | -- |
| 01024 | 快手-W | 99.11 | 3,795.10 | 3.74% | -2.07 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 202.20 | 2,774.98 | 2.73% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,162.45 | 69,557.69 | 68.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权和国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证港股通科技指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,415.71 |
| 本期利润(万元) | 541.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,582.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.551 |
