近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2302元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | -3.07(排名:1223/2134) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 纪君凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.68 | -0.92 | -4.38 | -3.07 | 6.00 | -5.64 | -7.77 | -19.50 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -2.44 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -1.49 | -2.42 | -5.09 | -1.27 | -1.37 | -5.34 | -14.64 | -17.06 |
| ① — ③ | 1.89 | -0.57 | -2.64 | -1.46 | -6.67 | -0.16 | -8.38 | -- |
| 同类排名 | 781/2288 | 1190/2177 | 1367/1969 | 1223/2134 | 1161/1788 | 767/1468 | 822/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.55 | 15.65 | -1.00 | 2.61 | 13.30 | -10.98 | -19.74 |
| 基准收益率②% | -3.35 | 15.87 | -1.79 | 3.26 | 13.56 | -11.99 | -20.98 |
| ① — ② | -0.20 | -0.22 | 0.79 | -0.65 | -0.26 | 1.01 | 1.24 |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数*95%+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 纪君凯 | 2023/08/04 | 1年8月17天 | -5.61 | 纪君凯，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学统计学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司，历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2018年7月28日至2020年6月5日，担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2018年7月28日至2020年6月5日，担任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2018年7月28日至2020年6月4日，担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2020年6月5日至2023年7月6日，担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月28日至2020年6月4日，担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2020年6月5日至2023年6月30日，担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起至2022年12月13日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年12月13日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年4月19日起，担任海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26 | 19 | 17 | 11 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.15 | 0.29 | -- | -2.81 |
| 合计 | 17.15 | 0.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002555 | 三七互娱 | 0.77 | 12.04 | 0.21% | 新晋 | -5.83 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.19 | 5.11 | 0.09% | 0.01 | 2.30 |
| 合计 | -- | 0.96 | 17.15 | 0.30% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 403.56 | 6.91% | -1.05 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.31 | 347.40 | 5.94% | 0.68 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 4.94 | 259.86 | 4.45% | 0.01 | -5.61 |
| 600036 | 招商银行 | 5.67 | 222.88 | 3.81% | 0.11 | -5.19 |
| 600900 | 长江电力 | 5.94 | 175.67 | 3.01% | 0.09 | 7.96 |
| 000333 | 美的集团 | 2.24 | 168.55 | 2.88% | -0.08 | -1.45 |
| 600030 | 中信证券 | 4.48 | 130.68 | 2.24% | 0.13 | -9.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.42 | 118.04 | 2.02% | -0.23 | -9.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.55 | 114.08 | 1.95% | -0.41 | 2.27 |
| 601398 | 工商银行 | 16.07 | 111.19 | 1.90% | 新晋 | 4.71 |
| 合计 | -- | 48.88 | 2,051.91 | 35.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (162307)海富通中证A100指数（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股（首次公开发行股票或增发）、存托凭证、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%。现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如今后法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.17 |
| 本期利润(万元) | -0.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0754 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2648 |
