单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.00 2.61 -7.03 -3.60 -10.98 -19.74 -3.56
基准收益率②% -1.79 3.26 -7.14 -4.11 -11.99 -20.98 -9.98
① — ② 0.79 -0.65 0.11 0.51 1.01 1.24 6.42
业绩比较基准 中证100指数*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
纪君凯 2023/08/04 11月18天 -10.26 纪君凯,男,中国籍,多年证券从业经历,上海财经大学统计学硕士。历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2020年6月5日至2023年6月30日任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2023年7月6日任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月4日任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月19日任海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月12日任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈林海 2022/05/19 2023/08/04 1年2月16天 -1.21
江勇 2020/11/10 2022/05/23 3年9月29天 -12.06

海富通中证100指数(LOF)A海富通中证100指数(LOF)C基金总份额

海富通中证100指数(LOF)A海富通中证100指数(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)171165
户均持有份额(万)0.170.300.370.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 78.34 1.47 -- -2.21
制造业 56.02 1.05 -- -17.36
信息传输、软件和信息技术服务业 25.60 0.48 -- -2.85
科学研究和技术服务业 10.21 0.19 -- -1.17
合计 170.17 3.19 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 3.04 78.34 1.47% 新晋 -1.83
002648 卫星化学 0.98 17.62 0.33% 新晋 -0.94
002601 龙佰集团 0.83 15.41 0.29% 新晋 -5.58
002709 天赐材料 0.70 12.29 0.23% 新晋 -18.56
600588 用友网络 1.10 11.00 0.21% 新晋 -14.38
合计 -- 6.65 134.66 2.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.28 417.91 7.82% -1.65 2.23
300750 宁德时代 1.44 258.52 4.84% 0.21 -0.58
600036 招商银行 6.24 213.39 3.99% 0.19 7.58
601318 中国平安 4.87 201.24 3.77% 0.15 2.99
000333 美的集团 2.48 160.01 3.00% -0.03 -2.03
600900 长江电力 5.05 146.18 2.74% 0.44 12.83
601899 紫金矿业 8.15 143.11 2.68% 0.08 5.93
002594 比亚迪 0.46 114.51 2.14% 新晋 3.18
601398 工商银行 17.67 100.71 1.89% 新晋 14.00
002475 立讯精密 2.52 99.09 1.85% 新晋 6.37
合计 -- 49.16 1,854.67 34.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.07
本期利润(万元) -0.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0103
期末基金资产净值(万元) 3.49
期末基金份额净值(元) 1.1339